| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
103.61 |
5.571 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.10 |
5.471 |
米ドル |
| 3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.30 |
5.453 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
103.46 |
5.412 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.35 |
5.353 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
103.51 |
5.353 |
米ドル |
| 7 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.83 |
5.351 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.98 |
5.262 |
米ドル |
| 9 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.68 |
5.243 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.33 |
5.203 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.60 |
5.151 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.94 |
5.092 |
米ドル |
| 13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.15 |
5.083 |
米ドル |
| 14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.73 |
5.063 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.57 |
5.060 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.99 |
5.055 |
米ドル |
| 17 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.46 |
5.037 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.61 |
4.993 |
米ドル |
| 19 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.44 |
4.970 |
米ドル |
| 20 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.54 |
4.960 |
米ドル |
| 21 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.81 |
4.930 |
米ドル |
| 22 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.27 |
4.910 |
米ドル |
| 23 |
ソシエテ・ジェネラル |
4.170% |
2028/4/13 |
97.76 |
4.893 |
米ドル |
| 24 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.15 |
4.880 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.17 |
4.861 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.46 |
4.860 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.13 |
4.830 |
米ドル |
| 28 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.23 |
4.824 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.68 |
4.821 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.35 |
4.811 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.75 |
4.811 |
米ドル |
| 32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.25 |
4.810 |
米ドル |
| 33 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.65 |
4.800 |
米ドル |
| 34 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.15 |
4.790 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.57 |
4.781 |
米ドル |
| 36 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.55 |
4.749 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.87 |
4.743 |
米ドル |
| 38 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.28 |
4.721 |
米ドル |
| 39 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.97 |
4.667 |
米ドル |
| 40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.87 |
4.634 |
米ドル |
| 40 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.68 |
4.634 |
米ドル |
| 42 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.12 |
4.630 |
米ドル |
| 43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.91 |
4.624 |
米ドル |
| 44 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.13 |
4.623 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.82 |
4.611 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.96 |
4.610 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.18 |
4.610 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.91 |
4.610 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.76 |
4.609 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.49 |
4.609 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.67 |
4.608 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.71 |
4.607 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.32 |
4.606 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.48 |
4.601 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.93 |
4.599 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.69 |
4.594 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.91 |
4.591 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.16 |
4.589 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.39 |
4.586 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.58 |
4.586 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.96 |
4.585 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.69 |
4.585 |
米ドル |
| 63 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.13 |
4.583 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.31 |
4.581 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.27 |
4.576 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.90 |
4.574 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.98 |
4.569 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.44 |
4.562 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.16 |
4.560 |
米ドル |
| 70 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.37 |
4.559 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.56 |
4.558 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.77 |
4.551 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.42 |
4.549 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.08 |
4.548 |
米ドル |
| 75 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.70 |
4.543 |
米ドル |
| 76 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.53 |
4.542 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.61 |
4.540 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.44 |
4.537 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.42 |
4.533 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.59 |
4.531 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.88 |
4.530 |
米ドル |
| 81 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.94 |
4.530 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.85 |
4.530 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.09 |
4.523 |
米ドル |
| 85 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.02 |
4.522 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.17 |
4.520 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.10 |
4.520 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.04 |
4.520 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.87 |
4.508 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.06 |
4.504 |
米ドル |
| 90 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.68 |
4.504 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.84 |
4.503 |
米ドル |
| 93 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.30 |
4.499 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.01 |
4.498 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.15 |
4.495 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.20 |
4.492 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.86 |
4.488 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.79 |
4.485 |
米ドル |
| 99 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.09 |
4.484 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.36 |
4.475 |
米ドル |
| 101 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.26 |
4.468 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.56 |
4.461 |
米ドル |
| 103 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.52 |
4.456 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.69 |
4.451 |
米ドル |
| 105 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.59 |
4.450 |
米ドル |
| 106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.37 |
4.445 |
米ドル |
| 107 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.12 |
4.442 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.88 |
4.442 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.43 |
4.441 |
米ドル |
| 110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.74 |
4.412 |
米ドル |
| 111 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.70 |
4.408 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.23 |
4.405 |
米ドル |
| 113 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.86 |
4.404 |
米ドル |
| 114 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.17 |
4.396 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.07 |
4.396 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.61 |
4.387 |
米ドル |
| 117 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.31 |
4.384 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.96 |
4.380 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.10 |
4.372 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.17 |
4.372 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.41 |
4.368 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.88 |
4.365 |
米ドル |
| 123 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.00 |
4.363 |
米ドル |
| 124 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.56 |
4.354 |
米ドル |
| 125 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.81 |
4.352 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.35 |
4.352 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.49 |
4.349 |
米ドル |
| 128 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.52 |
4.332 |
米ドル |
| 128 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.70 |
4.332 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.28 |
4.326 |
米ドル |
| 131 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.57 |
4.313 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.04 |
4.298 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.90 |
4.284 |
米ドル |
| 134 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.34 |
4.281 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.99 |
4.255 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.08 |
4.252 |
米ドル |
| 137 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.28 |
4.250 |
米ドル |
| 138 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.59 |
4.247 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.38 |
4.242 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.34 |
4.242 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.89 |
4.233 |
米ドル |
| 142 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.69 |
4.225 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.00 |
4.224 |
米ドル |
| 144 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.38 |
4.213 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.52 |
4.208 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.25 |
4.207 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.56 |
4.195 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.53 |
4.187 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.71 |
4.181 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.73 |
4.173 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.73 |
4.173 |
米ドル |
| 152 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.66 |
4.171 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.05 |
4.156 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.30 |
4.151 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.25 |
4.148 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.78 |
4.141 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.56 |
4.141 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.54 |
4.141 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.36 |
4.135 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.10 |
4.131 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.07 |
4.129 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.89 |
4.128 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.99 |
4.126 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.72 |
4.119 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.74 |
4.117 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.02 |
4.113 |
米ドル |
| 167 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.39 |
4.101 |
米ドル |
| 167 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.11 |
4.101 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.06 |
4.099 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.45 |
4.099 |
米ドル |
| 171 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.10 |
4.097 |
米ドル |
| 171 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.70 |
4.097 |
米ドル |
| 173 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.49 |
4.090 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.41 |
4.089 |
米ドル |
| 175 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.93 |
4.084 |
米ドル |
| 176 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.48 |
4.082 |
米ドル |
| 177 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.12 |
4.078 |
米ドル |
| 178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.77 |
4.075 |
米ドル |
| 179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.66 |
4.066 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.93 |
4.064 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.25 |
4.049 |
米ドル |
| 182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.64 |
4.001 |
米ドル |
| 183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.32 |
3.931 |
米ドル |
| 184 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.25 |
3.705 |
米ドル |
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