| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
103.15 |
5.600 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.70 |
5.499 |
米ドル |
| 3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.82 |
5.496 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
103.04 |
5.440 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.08 |
5.376 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
103.24 |
5.376 |
米ドル |
| 7 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.73 |
5.360 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.67 |
5.279 |
米ドル |
| 9 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.40 |
5.266 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.42 |
5.196 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.47 |
5.160 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.61 |
5.121 |
米ドル |
| 13 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.32 |
5.096 |
米ドル |
| 13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.98 |
5.096 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.27 |
5.088 |
米ドル |
| 16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.07 |
5.082 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.75 |
5.073 |
米ドル |
| 18 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.94 |
5.037 |
米ドル |
| 19 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.28 |
5.022 |
米ドル |
| 20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.88 |
4.923 |
米ドル |
| 21 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.87 |
4.916 |
米ドル |
| 22 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
96.93 |
4.896 |
米ドル |
| 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.22 |
4.886 |
米ドル |
| 23 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.10 |
4.886 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.07 |
4.876 |
米ドル |
| 26 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.94 |
4.858 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.12 |
4.837 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.54 |
4.817 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.70 |
4.816 |
米ドル |
| 30 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.02 |
4.806 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.82 |
4.806 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.45 |
4.797 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.65 |
4.796 |
米ドル |
| 34 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.26 |
4.777 |
米ドル |
| 35 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.69 |
4.766 |
米ドル |
| 36 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.79 |
4.756 |
米ドル |
| 37 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.86 |
4.694 |
米ドル |
| 38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.75 |
4.667 |
米ドル |
| 39 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.94 |
4.657 |
米ドル |
| 40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.75 |
4.656 |
米ドル |
| 41 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.00 |
4.649 |
米ドル |
| 42 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.32 |
4.616 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.97 |
4.610 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.75 |
4.610 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.21 |
4.608 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.87 |
4.607 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.74 |
4.606 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.54 |
4.606 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.96 |
4.606 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.72 |
4.604 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.92 |
4.601 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.40 |
4.599 |
米ドル |
| 53 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.21 |
4.597 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.55 |
4.596 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.71 |
4.595 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.96 |
4.588 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.19 |
4.588 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.75 |
4.581 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.45 |
4.581 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.03 |
4.580 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.65 |
4.580 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.34 |
4.579 |
米ドル |
| 63 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
100.91 |
4.578 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.28 |
4.576 |
米ドル |
| 65 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.84 |
4.575 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.98 |
4.567 |
米ドル |
| 67 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.43 |
4.566 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.55 |
4.562 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.07 |
4.561 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.49 |
4.560 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.25 |
4.552 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.58 |
4.547 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.46 |
4.546 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.15 |
4.542 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.18 |
4.542 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.91 |
4.540 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.40 |
4.536 |
米ドル |
| 78 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.75 |
4.532 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.52 |
4.531 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.62 |
4.529 |
米ドル |
| 81 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.57 |
4.527 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.94 |
4.523 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.00 |
4.517 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.19 |
4.515 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.18 |
4.514 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.11 |
4.514 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.28 |
4.511 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.88 |
4.510 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.08 |
4.506 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.91 |
4.497 |
米ドル |
| 91 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.95 |
4.496 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.16 |
4.494 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.07 |
4.493 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.20 |
4.492 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.74 |
4.490 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.23 |
4.490 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.26 |
4.488 |
米ドル |
| 98 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.21 |
4.483 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.97 |
4.476 |
米ドル |
| 100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.07 |
4.475 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.42 |
4.474 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.39 |
4.473 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.59 |
4.459 |
米ドル |
| 104 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.59 |
4.454 |
米ドル |
| 105 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.27 |
4.452 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.73 |
4.449 |
米ドル |
| 107 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.62 |
4.448 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.85 |
4.445 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.44 |
4.443 |
米ドル |
| 110 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.47 |
4.415 |
米ドル |
| 110 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.26 |
4.415 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.18 |
4.409 |
米ドル |
| 113 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.84 |
4.407 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.97 |
4.404 |
米ドル |
| 115 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.68 |
4.397 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.59 |
4.389 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.96 |
4.384 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.09 |
4.377 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.38 |
4.371 |
米ドル |
| 119 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.88 |
4.371 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.22 |
4.368 |
米ドル |
| 122 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.58 |
4.366 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.34 |
4.357 |
米ドル |
| 124 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.38 |
4.356 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.49 |
4.353 |
米ドル |
| 126 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.22 |
4.351 |
米ドル |
| 127 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.03 |
4.334 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.27 |
4.328 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.01 |
4.301 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.87 |
4.287 |
米ドル |
| 131 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.09 |
4.277 |
米ドル |
| 132 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.55 |
4.276 |
米ドル |
| 133 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.54 |
4.270 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.95 |
4.260 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.03 |
4.259 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.91 |
4.257 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.45 |
4.248 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.86 |
4.248 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.38 |
4.247 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.31 |
4.246 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.84 |
4.237 |
米ドル |
| 142 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.54 |
4.233 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.97 |
4.230 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.48 |
4.216 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.25 |
4.212 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.46 |
4.202 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.58 |
4.197 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.36 |
4.195 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.72 |
4.194 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.66 |
4.190 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.05 |
4.187 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.67 |
4.183 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.74 |
4.179 |
米ドル |
| 154 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.95 |
4.177 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.90 |
4.170 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.16 |
4.166 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.00 |
4.161 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.47 |
4.157 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.27 |
4.154 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.89 |
4.151 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.80 |
4.150 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.01 |
4.150 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.60 |
4.149 |
米ドル |
| 164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.30 |
4.146 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.66 |
4.145 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.81 |
4.145 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.37 |
4.142 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.97 |
4.141 |
米ドル |
| 169 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.57 |
4.140 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.38 |
4.137 |
米ドル |
| 171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
99.98 |
4.130 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.41 |
4.117 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.04 |
4.114 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.61 |
4.090 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.75 |
4.089 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.54 |
4.067 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.36 |
4.030 |
米ドル |
| 178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.16 |
4.003 |
米ドル |
| 179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.78 |
3.959 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.41 |
3.897 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.28 |
3.748 |
米ドル |
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