| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
102.37 |
5.383 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.41 |
5.356 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.92 |
5.264 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
93.65 |
5.246 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
109.54 |
5.173 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.62 |
5.166 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.39 |
5.116 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.94 |
5.065 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.64 |
5.033 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.28 |
4.996 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.72 |
4.984 |
米ドル |
| 12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.46 |
4.981 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.05 |
4.978 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.21 |
4.958 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.29 |
4.936 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.95 |
4.819 |
米ドル |
| 17 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.73 |
4.802 |
米ドル |
| 17 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.23 |
4.802 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.70 |
4.801 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.05 |
4.801 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.75 |
4.771 |
米ドル |
| 22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.99 |
4.744 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.30 |
4.733 |
米ドル |
| 24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.58 |
4.732 |
米ドル |
| 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.54 |
4.732 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.98 |
4.731 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.67 |
4.731 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.17 |
4.721 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.03 |
4.712 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.31 |
4.680 |
米ドル |
| 31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.75 |
4.660 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.57 |
4.650 |
米ドル |
| 33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.22 |
4.628 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.15 |
4.574 |
米ドル |
| 35 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.45 |
4.572 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.18 |
4.561 |
米ドル |
| 37 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.58 |
4.560 |
米ドル |
| 38 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.74 |
4.531 |
米ドル |
| 38 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
100.99 |
4.531 |
米ドル |
| 40 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.02 |
4.505 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.51 |
4.501 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.25 |
4.501 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.06 |
4.501 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.22 |
4.498 |
米ドル |
| 45 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.74 |
4.497 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.06 |
4.497 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.30 |
4.497 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.44 |
4.496 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.64 |
4.496 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.27 |
4.493 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.57 |
4.490 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.15 |
4.489 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.02 |
4.487 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.81 |
4.486 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.57 |
4.483 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.83 |
4.483 |
米ドル |
| 57 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.75 |
4.482 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.83 |
4.482 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.52 |
4.477 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.42 |
4.476 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.89 |
4.474 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.54 |
4.471 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.34 |
4.467 |
米ドル |
| 64 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.40 |
4.456 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.16 |
4.452 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.97 |
4.451 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.39 |
4.449 |
米ドル |
| 68 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.97 |
4.441 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.71 |
4.440 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.48 |
4.437 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.57 |
4.434 |
米ドル |
| 72 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.34 |
4.427 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.58 |
4.425 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.95 |
4.425 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.12 |
4.424 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.23 |
4.424 |
米ドル |
| 77 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.85 |
4.419 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.19 |
4.418 |
米ドル |
| 79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.12 |
4.417 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.95 |
4.411 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.37 |
4.408 |
米ドル |
| 82 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.20 |
4.407 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.58 |
4.407 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.94 |
4.403 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.45 |
4.402 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.43 |
4.402 |
米ドル |
| 87 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.53 |
4.397 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.81 |
4.396 |
米ドル |
| 89 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.67 |
4.395 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.78 |
4.394 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.21 |
4.388 |
米ドル |
| 92 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.73 |
4.385 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.14 |
4.380 |
米ドル |
| 94 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.55 |
4.379 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.88 |
4.377 |
米ドル |
| 96 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.02 |
4.376 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.98 |
4.376 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.15 |
4.374 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.01 |
4.373 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.16 |
4.360 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.97 |
4.355 |
米ドル |
| 102 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.03 |
4.347 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.41 |
4.346 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.29 |
4.340 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.54 |
4.337 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.10 |
4.334 |
米ドル |
| 107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.52 |
4.331 |
米ドル |
| 108 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.16 |
4.311 |
米ドル |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.85 |
4.296 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
99.49 |
4.294 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.30 |
4.292 |
米ドル |
| 112 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.37 |
4.288 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.87 |
4.275 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.88 |
4.272 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.02 |
4.263 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.56 |
4.263 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.43 |
4.262 |
米ドル |
| 117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.82 |
4.262 |
米ドル |
| 119 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.10 |
4.258 |
米ドル |
| 120 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.22 |
4.257 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.17 |
4.256 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.21 |
4.250 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.42 |
4.237 |
米ドル |
| 124 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.60 |
4.227 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.35 |
4.221 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.49 |
4.211 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.70 |
4.205 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.14 |
4.192 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.05 |
4.185 |
米ドル |
| 130 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.65 |
4.184 |
米ドル |
| 131 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.92 |
4.178 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.00 |
4.175 |
米ドル |
| 133 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.59 |
4.171 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.77 |
4.155 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.71 |
4.154 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.84 |
4.152 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.63 |
4.145 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.40 |
4.143 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.55 |
4.142 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.07 |
4.140 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.28 |
4.131 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.92 |
4.127 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.68 |
4.125 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.13 |
4.111 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.05 |
4.098 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.01 |
4.091 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.27 |
4.086 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.43 |
4.085 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.23 |
4.082 |
米ドル |
| 150 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.48 |
4.068 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.00 |
4.067 |
米ドル |
| 152 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.20 |
4.064 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.67 |
4.064 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.58 |
4.064 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.91 |
4.061 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.23 |
4.060 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.96 |
4.059 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.82 |
4.058 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.57 |
4.058 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.38 |
4.057 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.26 |
4.057 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.96 |
4.056 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.95 |
4.055 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.18 |
4.055 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.75 |
4.052 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.43 |
4.050 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.24 |
4.048 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.99 |
4.001 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.57 |
4.001 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.06 |
3.985 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.33 |
3.975 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.01 |
3.951 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.74 |
3.930 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.46 |
3.918 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.00 |
3.881 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.51 |
3.852 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.35 |
3.703 |
米ドル |
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