| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.06 |
5.299 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.21 |
5.258 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.84 |
5.149 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.55 |
5.136 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.94 |
5.060 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.97 |
5.039 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.95 |
4.989 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
110.28 |
4.918 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.68 |
4.909 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.69 |
4.889 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.39 |
4.887 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.84 |
4.850 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.42 |
4.829 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.24 |
4.824 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.95 |
4.798 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.18 |
4.701 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
90.16 |
4.688 |
米ドル |
| 18 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
104.68 |
4.678 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.65 |
4.668 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.55 |
4.649 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.47 |
4.630 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.56 |
4.628 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
108.06 |
4.628 |
米ドル |
| 24 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.10 |
4.625 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.25 |
4.618 |
米ドル |
| 25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.45 |
4.618 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.75 |
4.608 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.05 |
4.588 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.68 |
4.568 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.92 |
4.533 |
米ドル |
| 31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
104.51 |
4.528 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.59 |
4.471 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.59 |
4.470 |
米ドル |
| 34 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.11 |
4.457 |
米ドル |
| 35 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.12 |
4.455 |
米ドル |
| 36 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.21 |
4.430 |
米ドル |
| 37 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.46 |
4.428 |
米ドル |
| 38 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.18 |
4.423 |
米ドル |
| 39 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.85 |
4.421 |
米ドル |
| 40 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.34 |
4.410 |
米ドル |
| 41 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.54 |
4.400 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.28 |
4.387 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.61 |
4.387 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.94 |
4.386 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.47 |
4.385 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.67 |
4.384 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.47 |
4.382 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.39 |
4.382 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.91 |
4.381 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.76 |
4.381 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.60 |
4.381 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.80 |
4.377 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
75.01 |
4.376 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.61 |
4.374 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.26 |
4.374 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.74 |
4.373 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.16 |
4.370 |
米ドル |
| 57 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.18 |
4.370 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.77 |
4.370 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.70 |
4.367 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.28 |
4.354 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.90 |
4.353 |
米ドル |
| 63 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.51 |
4.350 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.56 |
4.349 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.41 |
4.334 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.35 |
4.334 |
米ドル |
| 67 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.20 |
4.333 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.97 |
4.331 |
米ドル |
| 69 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.49 |
4.329 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.07 |
4.326 |
米ドル |
| 71 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.49 |
4.324 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.45 |
4.319 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.36 |
4.317 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.91 |
4.317 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.51 |
4.309 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.84 |
4.308 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.59 |
4.308 |
米ドル |
| 78 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.90 |
4.302 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.16 |
4.300 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.95 |
4.300 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.70 |
4.297 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.36 |
4.296 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.69 |
4.293 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.89 |
4.292 |
米ドル |
| 85 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.84 |
4.291 |
米ドル |
| 85 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.53 |
4.291 |
米ドル |
| 87 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.72 |
4.290 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.77 |
4.280 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.35 |
4.279 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.00 |
4.277 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.57 |
4.275 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.75 |
4.261 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.29 |
4.261 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.26 |
4.260 |
米ドル |
| 95 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.38 |
4.257 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.67 |
4.257 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.17 |
4.254 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.01 |
4.245 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.96 |
4.239 |
米ドル |
| 100 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.88 |
4.238 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
100.36 |
4.228 |
米ドル |
| 102 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.54 |
4.220 |
米ドル |
| 103 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.15 |
4.219 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
100.53 |
4.218 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.30 |
4.218 |
米ドル |
| 106 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.24 |
4.212 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.49 |
4.212 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.56 |
4.202 |
米ドル |
| 109 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.92 |
4.201 |
米ドル |
| 110 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.53 |
4.200 |
米ドル |
| 111 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.41 |
4.181 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.85 |
4.176 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.74 |
4.172 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.54 |
4.165 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.25 |
4.155 |
米ドル |
| 116 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.68 |
4.154 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.90 |
4.149 |
米ドル |
| 118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.01 |
4.146 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.95 |
4.138 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.05 |
4.138 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.21 |
4.136 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.24 |
4.124 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.10 |
4.124 |
米ドル |
| 124 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.79 |
4.119 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.40 |
4.116 |
米ドル |
| 126 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.53 |
4.110 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.59 |
4.099 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.65 |
4.075 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.38 |
4.073 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.55 |
4.068 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.20 |
4.058 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.57 |
4.048 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.69 |
4.040 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.68 |
4.040 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.62 |
4.038 |
米ドル |
| 136 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.50 |
4.033 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.49 |
4.030 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.87 |
4.029 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.21 |
4.021 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.41 |
4.021 |
米ドル |
| 141 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.30 |
4.019 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.42 |
4.016 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.03 |
4.014 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.23 |
4.009 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.81 |
4.001 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.74 |
3.986 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.79 |
3.985 |
米ドル |
| 148 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.38 |
3.983 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.20 |
3.983 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.89 |
3.980 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.80 |
3.979 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.49 |
3.978 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.71 |
3.978 |
米ドル |
| 152 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.68 |
3.978 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.26 |
3.972 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.08 |
3.971 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.24 |
3.969 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.52 |
3.968 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.35 |
3.965 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.42 |
3.964 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.18 |
3.963 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.76 |
3.961 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.64 |
3.961 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.40 |
3.960 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.20 |
3.956 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.65 |
3.954 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.95 |
3.953 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.18 |
3.923 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.03 |
3.902 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.52 |
3.894 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.48 |
3.884 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.85 |
3.874 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.39 |
3.857 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.07 |
3.841 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.77 |
3.826 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.22 |
3.798 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.63 |
3.780 |
米ドル |
| 178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.40 |
3.678 |
米ドル |
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