| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.20 |
5.288 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.37 |
5.248 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
95.12 |
5.127 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.68 |
5.126 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
103.09 |
5.047 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
112.16 |
5.028 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
97.22 |
4.968 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
110.45 |
4.908 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.83 |
4.897 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.53 |
4.876 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
98.07 |
4.833 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.64 |
4.807 |
米ドル |
| 13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.56 |
4.797 |
米ドル |
| 14 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
75.08 |
4.788 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.31 |
4.689 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
90.24 |
4.680 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.21 |
4.664 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.70 |
4.660 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.60 |
4.640 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.49 |
4.630 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.26 |
4.620 |
米ドル |
| 21 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.43 |
4.620 |
米ドル |
| 23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.22 |
4.614 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.03 |
4.590 |
米ドル |
| 25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.66 |
4.570 |
米ドル |
| 26 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
104.49 |
4.530 |
米ドル |
| 27 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.05 |
4.523 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.60 |
4.470 |
米ドル |
| 29 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.24 |
4.436 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.25 |
4.433 |
米ドル |
| 31 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.48 |
4.425 |
米ドル |
| 32 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.86 |
4.411 |
米ドル |
| 33 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.36 |
4.404 |
米ドル |
| 34 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.21 |
4.402 |
米ドル |
| 35 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.31 |
4.392 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.63 |
4.372 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.46 |
4.372 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
80.14 |
4.371 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.81 |
4.371 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.85 |
4.370 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.94 |
4.367 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.64 |
4.364 |
米ドル |
| 43 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.63 |
4.363 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.09 |
4.362 |
米ドル |
| 45 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.21 |
4.361 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
75.20 |
4.360 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
82.00 |
4.360 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.79 |
4.360 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.80 |
4.359 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.61 |
4.358 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.91 |
4.358 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.44 |
4.355 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.86 |
4.354 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.36 |
4.354 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.94 |
4.352 |
米ドル |
| 56 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.57 |
4.343 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.09 |
4.332 |
米ドル |
| 58 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.48 |
4.331 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.49 |
4.331 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.73 |
4.330 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.56 |
4.321 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.50 |
4.318 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.18 |
4.317 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.14 |
4.313 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.02 |
4.308 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.58 |
4.306 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.54 |
4.303 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.71 |
4.299 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.65 |
4.298 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.97 |
4.297 |
米ドル |
| 71 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.56 |
4.290 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
101.11 |
4.287 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.85 |
4.285 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.50 |
4.285 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.31 |
4.284 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.85 |
4.280 |
米ドル |
| 77 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.88 |
4.279 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
106.09 |
4.277 |
米ドル |
| 79 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.96 |
4.270 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.65 |
4.269 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.50 |
4.269 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.10 |
4.267 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.92 |
4.265 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.39 |
4.252 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.93 |
4.250 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.38 |
4.249 |
米ドル |
| 86 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.44 |
4.249 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.83 |
4.247 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.30 |
4.240 |
米ドル |
| 89 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.87 |
4.240 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.21 |
4.233 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.11 |
4.223 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.85 |
4.223 |
米ドル |
| 94 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.55 |
4.221 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
100.54 |
4.217 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.39 |
4.210 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
100.70 |
4.208 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.56 |
4.206 |
米ドル |
| 99 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.54 |
4.195 |
米ドル |
| 100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.25 |
4.194 |
米ドル |
| 101 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.30 |
4.193 |
米ドル |
| 102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.97 |
4.183 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.74 |
4.172 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.92 |
4.170 |
米ドル |
| 105 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.66 |
4.161 |
米ドル |
| 106 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.02 |
4.148 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.32 |
4.148 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.99 |
4.141 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.92 |
4.140 |
米ドル |
| 109 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.69 |
4.140 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.09 |
4.136 |
米ドル |
| 112 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.52 |
4.134 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.31 |
4.118 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.45 |
4.113 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.43 |
4.112 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.60 |
4.111 |
米ドル |
| 117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.56 |
4.104 |
米ドル |
| 118 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.83 |
4.102 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.58 |
4.101 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.38 |
4.073 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.22 |
4.056 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.65 |
4.044 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.58 |
4.042 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.68 |
4.041 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.46 |
4.034 |
米ドル |
| 126 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.52 |
4.033 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.86 |
4.031 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.38 |
4.026 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.65 |
4.025 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.40 |
4.020 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.00 |
4.017 |
米ドル |
| 132 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.33 |
4.014 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.26 |
4.008 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.66 |
4.008 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.79 |
4.006 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.63 |
3.996 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.28 |
3.987 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.88 |
3.983 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.80 |
3.979 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.38 |
3.965 |
米ドル |
| 141 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.72 |
3.962 |
米ドル |
| 142 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.43 |
3.961 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.26 |
3.961 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.19 |
3.961 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.87 |
3.956 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.58 |
3.956 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.20 |
3.956 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.43 |
3.955 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.66 |
3.955 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.33 |
3.954 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.57 |
3.954 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.80 |
3.954 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.28 |
3.953 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.66 |
3.952 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.83 |
3.951 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.14 |
3.951 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.46 |
3.948 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.08 |
3.934 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.20 |
3.920 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.08 |
3.899 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.52 |
3.883 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.63 |
3.877 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.90 |
3.870 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.49 |
3.840 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.17 |
3.822 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.89 |
3.797 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.34 |
3.761 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.74 |
3.716 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.45 |
3.653 |
米ドル |
コメントを残す