| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.74 |
5.497 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.17 |
5.466 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.03 |
5.337 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.69 |
5.326 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.64 |
5.246 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.75 |
5.217 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.79 |
5.166 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
97.41 |
5.156 |
米ドル |
| 9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
87.76 |
5.126 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.12 |
5.117 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.91 |
5.098 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.56 |
5.076 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.20 |
5.041 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.89 |
5.035 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.59 |
5.030 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.58 |
4.999 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.31 |
4.882 |
米ドル |
| 18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.20 |
4.837 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.46 |
4.831 |
米ドル |
| 20 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.64 |
4.801 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.46 |
4.792 |
米ドル |
| 22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.11 |
4.791 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.96 |
4.756 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.93 |
4.741 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.76 |
4.735 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.16 |
4.721 |
米ドル |
| 27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
89.99 |
4.665 |
米ドル |
| 28 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.28 |
4.636 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.24 |
4.610 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.07 |
4.607 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.20 |
4.594 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
74.05 |
4.593 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.09 |
4.592 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.17 |
4.592 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.91 |
4.591 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.96 |
4.590 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.77 |
4.589 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.69 |
4.588 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.06 |
4.587 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.62 |
4.584 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.92 |
4.582 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.22 |
4.578 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.39 |
4.577 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.17 |
4.573 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.81 |
4.571 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.67 |
4.565 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.27 |
4.564 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.56 |
4.564 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
79.39 |
4.562 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.48 |
4.561 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.11 |
4.560 |
米ドル |
| 52 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.57 |
4.557 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.20 |
4.556 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
84.93 |
4.552 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.32 |
4.551 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.78 |
4.548 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.96 |
4.539 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.78 |
4.539 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.33 |
4.531 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.69 |
4.529 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.60 |
4.528 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
101.26 |
4.526 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.88 |
4.525 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.94 |
4.524 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.06 |
4.520 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.27 |
4.512 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.26 |
4.510 |
米ドル |
| 68 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.65 |
4.508 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.32 |
4.506 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.23 |
4.505 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.05 |
4.504 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.81 |
4.502 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.13 |
4.502 |
米ドル |
| 74 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.83 |
4.500 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.91 |
4.498 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.25 |
4.494 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.20 |
4.493 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
74.17 |
4.492 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.36 |
4.482 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.02 |
4.480 |
米ドル |
| 81 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.74 |
4.477 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.29 |
4.475 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.40 |
4.473 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.04 |
4.466 |
米ドル |
| 85 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.82 |
4.465 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.60 |
4.459 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.49 |
4.454 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
102.81 |
4.452 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
100.96 |
4.441 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
97.97 |
4.428 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.96 |
4.401 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.05 |
4.399 |
米ドル |
| 93 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.91 |
4.397 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.15 |
4.392 |
米ドル |
| 95 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.53 |
4.388 |
米ドル |
| 96 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.53 |
4.386 |
米ドル |
| 96 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.80 |
4.386 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.28 |
4.383 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.25 |
4.375 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.48 |
4.373 |
米ドル |
| 101 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.08 |
4.357 |
米ドル |
| 102 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.76 |
4.354 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.12 |
4.346 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.49 |
4.338 |
米ドル |
| 105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.88 |
4.337 |
米ドル |
| 106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.69 |
4.334 |
米ドル |
| 107 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.06 |
4.329 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.39 |
4.318 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.17 |
4.285 |
米ドル |
| 110 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.82 |
4.284 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.03 |
4.271 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.53 |
4.247 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
100.07 |
4.240 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.14 |
4.238 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.22 |
4.235 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.08 |
4.234 |
米ドル |
| 117 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.57 |
4.233 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.89 |
4.230 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.03 |
4.223 |
米ドル |
| 120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.84 |
4.220 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.53 |
4.218 |
米ドル |
| 122 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.05 |
4.216 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.11 |
4.214 |
米ドル |
| 124 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.64 |
4.203 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.18 |
4.203 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.50 |
4.203 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.74 |
4.196 |
米ドル |
| 128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.54 |
4.188 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.74 |
4.183 |
米ドル |
| 130 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.35 |
4.182 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.82 |
4.167 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.06 |
4.153 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.85 |
4.151 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.11 |
4.144 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.83 |
4.131 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.57 |
4.125 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.71 |
4.111 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.99 |
4.108 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.50 |
4.106 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.07 |
4.105 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.28 |
4.103 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.74 |
4.099 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.74 |
4.090 |
米ドル |
| 144 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.17 |
4.086 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.61 |
4.083 |
米ドル |
| 146 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.48 |
4.082 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.40 |
4.078 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.60 |
4.073 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.10 |
4.073 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.22 |
4.070 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.39 |
4.069 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.06 |
4.066 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.49 |
4.059 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.64 |
4.058 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.10 |
4.056 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.00 |
4.043 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.28 |
4.037 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.95 |
4.012 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.72 |
3.986 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.05 |
3.939 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.67 |
3.869 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.58 |
3.571 |
米ドル |
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