| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.74 |
5.497 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.15 |
5.468 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.66 |
5.328 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.21 |
5.322 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.61 |
5.248 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
109.00 |
5.203 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.76 |
5.168 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
97.38 |
5.158 |
米ドル |
| 9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
87.74 |
5.128 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.34 |
5.103 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.08 |
5.083 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.53 |
5.078 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.57 |
5.033 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.40 |
5.026 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.05 |
5.021 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.75 |
4.985 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.17 |
4.895 |
米ドル |
| 18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.18 |
4.841 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.49 |
4.826 |
米ドル |
| 20 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.59 |
4.809 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.51 |
4.785 |
米ドル |
| 22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.16 |
4.784 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.96 |
4.760 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.97 |
4.735 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.92 |
4.721 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
89.92 |
4.679 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.78 |
4.658 |
米ドル |
| 28 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.22 |
4.651 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.14 |
4.625 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.07 |
4.609 |
米ドル |
| 31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.56 |
4.558 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.86 |
4.537 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
74.72 |
4.536 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.80 |
4.534 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.88 |
4.534 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.72 |
4.532 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.73 |
4.532 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.67 |
4.530 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.39 |
4.525 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.42 |
4.524 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.32 |
4.522 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.85 |
4.521 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.17 |
4.521 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.06 |
4.520 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
79.89 |
4.519 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.55 |
4.518 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.17 |
4.516 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.00 |
4.516 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.71 |
4.510 |
米ドル |
| 50 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.65 |
4.508 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
85.45 |
4.508 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.75 |
4.502 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.17 |
4.501 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.38 |
4.501 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.78 |
4.495 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.16 |
4.493 |
米ドル |
| 56 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.88 |
4.493 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.19 |
4.486 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.77 |
4.486 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.06 |
4.484 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
101.86 |
4.480 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.27 |
4.478 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.69 |
4.475 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.54 |
4.474 |
米ドル |
| 65 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.76 |
4.470 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.86 |
4.465 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.37 |
4.463 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.83 |
4.460 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.27 |
4.459 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.78 |
4.459 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.92 |
4.458 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.75 |
4.454 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.50 |
4.448 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.67 |
4.446 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.12 |
4.445 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.63 |
4.442 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
74.76 |
4.432 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.71 |
4.424 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.20 |
4.424 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.52 |
4.422 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
93.28 |
4.421 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.86 |
4.419 |
米ドル |
| 83 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.87 |
4.411 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.43 |
4.407 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.63 |
4.406 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.90 |
4.404 |
米ドル |
| 87 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.48 |
4.402 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.67 |
4.392 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
103.93 |
4.385 |
米ドル |
| 90 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.85 |
4.379 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
102.06 |
4.375 |
米ドル |
| 92 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.57 |
4.371 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.66 |
4.367 |
米ドル |
| 94 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.42 |
4.360 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.47 |
4.348 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.40 |
4.348 |
米ドル |
| 97 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.77 |
4.346 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.70 |
4.334 |
米ドル |
| 99 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.90 |
4.332 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.81 |
4.331 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.71 |
4.330 |
米ドル |
| 101 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.05 |
4.330 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.91 |
4.319 |
米ドル |
| 104 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.30 |
4.314 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.91 |
4.296 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.71 |
4.287 |
米ドル |
| 107 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
101.07 |
4.285 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.48 |
4.279 |
米ドル |
| 109 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.84 |
4.274 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.62 |
4.241 |
米ドル |
| 111 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.31 |
4.234 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.43 |
4.231 |
米ドル |
| 113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.99 |
4.230 |
米ドル |
| 114 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.57 |
4.229 |
米ドル |
| 115 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.84 |
4.223 |
米ドル |
| 116 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.27 |
4.207 |
米ドル |
| 117 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.66 |
4.196 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.96 |
4.192 |
米ドル |
| 119 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.54 |
4.189 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
100.52 |
4.184 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.57 |
4.183 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.48 |
4.182 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.63 |
4.181 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.40 |
4.178 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
0.870% |
2026/5/12 |
95.59 |
4.177 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.43 |
4.169 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.90 |
4.166 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.48 |
4.160 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.53 |
4.151 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.84 |
4.149 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.18 |
4.139 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.03 |
4.136 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.13 |
4.114 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.12 |
4.102 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.37 |
4.097 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.07 |
4.085 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.79 |
4.073 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.92 |
4.066 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.44 |
4.063 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.71 |
4.061 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.64 |
4.061 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.20 |
4.060 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.26 |
4.056 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.90 |
4.053 |
米ドル |
| 145 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.58 |
4.038 |
米ドル |
| 146 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.28 |
4.035 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.71 |
4.032 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.04 |
4.030 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.36 |
4.026 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.20 |
4.024 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.66 |
4.023 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.74 |
4.019 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.61 |
4.016 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.55 |
4.014 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.19 |
4.011 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.76 |
4.006 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.37 |
4.004 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.23 |
3.989 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.50 |
3.972 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.15 |
3.965 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.94 |
3.928 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.24 |
3.864 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.77 |
3.804 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.63 |
3.516 |
米ドル |
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