| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.82 |
5.588 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
99.47 |
5.587 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.23 |
5.448 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
86.92 |
5.428 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.18 |
5.368 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.37 |
5.296 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
93.34 |
5.288 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.92 |
5.278 |
米ドル |
| 9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.63 |
5.228 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
104.93 |
5.207 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.89 |
5.197 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.10 |
5.168 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.65 |
5.135 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.12 |
5.121 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.13 |
5.105 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.66 |
5.079 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.14 |
4.997 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.66 |
4.943 |
米ドル |
| 18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.27 |
4.943 |
米ドル |
| 20 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.84 |
4.924 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.29 |
4.908 |
米ドル |
| 22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.27 |
4.903 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.94 |
4.903 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.21 |
4.852 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
59.92 |
4.816 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
89.26 |
4.800 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.56 |
4.782 |
米ドル |
| 28 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.62 |
4.773 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.51 |
4.748 |
米ドル |
| 30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.37 |
4.743 |
米ドル |
| 31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.87 |
4.697 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.17 |
4.684 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.00 |
4.682 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
73.03 |
4.682 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.11 |
4.681 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
76.98 |
4.680 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.18 |
4.677 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
75.90 |
4.675 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.52 |
4.669 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
64.80 |
4.669 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
78.20 |
4.668 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.18 |
4.667 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.28 |
4.666 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.42 |
4.666 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.72 |
4.664 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.34 |
4.663 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.04 |
4.660 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.43 |
4.660 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.73 |
4.658 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.56 |
4.656 |
米ドル |
| 51 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.00 |
4.649 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.04 |
4.645 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.63 |
4.644 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.26 |
4.643 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.34 |
4.639 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.02 |
4.639 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
87.44 |
4.638 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.93 |
4.630 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
58.48 |
4.629 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.65 |
4.628 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.11 |
4.627 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.77 |
4.625 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.07 |
4.621 |
米ドル |
| 64 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.19 |
4.618 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.00 |
4.616 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.12 |
4.616 |
米ドル |
| 67 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.28 |
4.614 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
90.99 |
4.613 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.67 |
4.613 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
63.68 |
4.608 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.83 |
4.603 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.72 |
4.601 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.19 |
4.599 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.83 |
4.596 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
75.22 |
4.591 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.23 |
4.591 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.53 |
4.590 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.88 |
4.576 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.55 |
4.572 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
85.10 |
4.571 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
91.07 |
4.569 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.71 |
4.564 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.71 |
4.557 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
93.18 |
4.553 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.51 |
4.547 |
米ドル |
| 85 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.94 |
4.547 |
米ドル |
| 87 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.36 |
4.546 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
95.38 |
4.537 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
101.56 |
4.528 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.88 |
4.527 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
99.68 |
4.519 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.16 |
4.507 |
米ドル |
| 93 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.43 |
4.506 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.27 |
4.504 |
米ドル |
| 95 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.25 |
4.502 |
米ドル |
| 96 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.00 |
4.499 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
100.03 |
4.496 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.48 |
4.490 |
米ドル |
| 99 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.44 |
4.489 |
米ドル |
| 100 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.08 |
4.485 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.69 |
4.480 |
米ドル |
| 102 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.50 |
4.474 |
米ドル |
| 103 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.56 |
4.473 |
米ドル |
| 104 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.58 |
4.468 |
米ドル |
| 105 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.50 |
4.453 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.08 |
4.452 |
米ドル |
| 107 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
0.870% |
2026/5/12 |
95.26 |
4.440 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.79 |
4.433 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.21 |
4.421 |
米ドル |
| 109 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.46 |
4.421 |
米ドル |
| 111 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.71 |
4.414 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.90 |
4.409 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
99.75 |
4.399 |
米ドル |
| 114 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.29 |
4.368 |
米ドル |
| 115 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.36 |
4.367 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.74 |
4.358 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.34 |
4.355 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.18 |
4.352 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.17 |
4.352 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.27 |
4.352 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.12 |
4.346 |
米ドル |
| 122 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.13 |
4.343 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.80 |
4.343 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.65 |
4.343 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.28 |
4.338 |
米ドル |
| 126 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.93 |
4.333 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.81 |
4.328 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.36 |
4.328 |
米ドル |
| 127 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.46 |
4.328 |
米ドル |
| 130 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.91 |
4.327 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.94 |
4.319 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.00 |
4.303 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.07 |
4.299 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.11 |
4.287 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.46 |
4.283 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.08 |
4.273 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.05 |
4.255 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.39 |
4.250 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.84 |
4.250 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.52 |
4.247 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.76 |
4.247 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.28 |
4.240 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.25 |
4.234 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.84 |
4.219 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.20 |
4.217 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.206 |
米ドル |
| 147 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.23 |
4.204 |
米ドル |
| 148 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.93 |
4.201 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.48 |
4.196 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.46 |
4.196 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.12 |
4.194 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.31 |
4.194 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.13 |
4.192 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.49 |
4.191 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.87 |
4.186 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.83 |
4.178 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.49 |
4.178 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.42 |
4.170 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.95 |
4.165 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.48 |
4.153 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.31 |
4.123 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.86 |
4.047 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.61 |
3.962 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.62 |
3.567 |
米ドル |
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