1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.53 |
5.707 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.55 |
5.506 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.99 |
5.505 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.37 |
5.436 |
米ドル |
5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.07 |
5.396 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.86 |
5.366 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.22 |
5.364 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
103.55 |
5.321 |
米ドル |
9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.83 |
5.301 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.79 |
5.269 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.27 |
5.242 |
米ドル |
12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.14 |
5.195 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.16 |
5.191 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.45 |
5.169 |
米ドル |
15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.83 |
5.153 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.60 |
5.051 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.17 |
5.012 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.71 |
5.007 |
米ドル |
19 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.58 |
4.965 |
米ドル |
20 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.97 |
4.943 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.86 |
4.923 |
米ドル |
22 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.78 |
4.918 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.32 |
4.905 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
59.17 |
4.889 |
米ドル |
25 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.89 |
4.869 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.50 |
4.801 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.40 |
4.798 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.40 |
4.778 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.20 |
4.769 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.48 |
4.731 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.43 |
4.730 |
米ドル |
32 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
75.54 |
4.729 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
75.29 |
4.727 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
76.48 |
4.724 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
64.21 |
4.723 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
66.71 |
4.722 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.83 |
4.714 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.05 |
4.712 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
75.95 |
4.709 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.78 |
4.707 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.69 |
4.707 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.08 |
4.707 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
79.90 |
4.704 |
米ドル |
44 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.85 |
4.700 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.03 |
4.700 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.46 |
4.700 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.86 |
4.697 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.30 |
4.696 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.26 |
4.693 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.30 |
4.692 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.85 |
4.690 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.89 |
4.685 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.76 |
4.683 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.26 |
4.680 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.74 |
4.677 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.47 |
4.676 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
87.01 |
4.676 |
米ドル |
58 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.90 |
4.671 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.42 |
4.670 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.83 |
4.665 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.33 |
4.663 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
63.08 |
4.661 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.24 |
4.656 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
96.53 |
4.655 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
90.54 |
4.652 |
米ドル |
65 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.11 |
4.652 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.42 |
4.650 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.29 |
4.646 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.52 |
4.646 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.13 |
4.643 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.82 |
4.641 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.26 |
4.641 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.86 |
4.631 |
米ドル |
74 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.14 |
4.630 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
84.36 |
4.624 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.30 |
4.622 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.43 |
4.620 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.32 |
4.616 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.26 |
4.612 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
92.35 |
4.608 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.45 |
4.593 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.17 |
4.592 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.66 |
4.583 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.81 |
4.573 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.40 |
4.570 |
米ドル |
86 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.01 |
4.554 |
米ドル |
87 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.94 |
4.549 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.88 |
4.545 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.02 |
4.539 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
99.65 |
4.532 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.27 |
4.520 |
米ドル |
92 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.37 |
4.515 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.53 |
4.504 |
米ドル |
94 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.02 |
4.492 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
89.71 |
4.490 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.41 |
4.483 |
米ドル |
97 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.11 |
4.477 |
米ドル |
98 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.49 |
4.474 |
米ドル |
99 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.51 |
4.466 |
米ドル |
100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.50 |
4.459 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.55 |
4.444 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
99.44 |
4.431 |
米ドル |
103 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.23 |
4.414 |
米ドル |
104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.17 |
4.410 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.58 |
4.382 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.02 |
4.372 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.12 |
4.372 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.54 |
4.370 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.04 |
4.369 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.25 |
4.367 |
米ドル |
111 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.84 |
4.366 |
米ドル |
112 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.34 |
4.359 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.57 |
4.355 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.05 |
4.355 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.69 |
4.353 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.22 |
4.348 |
米ドル |
117 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.65 |
4.345 |
米ドル |
118 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.89 |
4.344 |
米ドル |
119 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.86 |
4.340 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.30 |
4.338 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.84 |
4.328 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.92 |
4.324 |
米ドル |
123 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.18 |
4.309 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.07 |
4.300 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.85 |
4.288 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.12 |
4.285 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.57 |
4.266 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.11 |
4.266 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.10 |
4.245 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.89 |
4.240 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.46 |
4.234 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.84 |
4.229 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.61 |
4.224 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.32 |
4.213 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.93 |
4.204 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.47 |
4.204 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.32 |
4.196 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.88 |
4.184 |
米ドル |
139 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.30 |
4.174 |
米ドル |
139 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.99 |
4.174 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.38 |
4.169 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.20 |
4.167 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.60 |
4.166 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.22 |
4.164 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.93 |
4.157 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.53 |
4.153 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.90 |
4.151 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.56 |
4.146 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.04 |
4.144 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.63 |
4.119 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.42 |
4.098 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.96 |
4.014 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.72 |
3.888 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.66 |
3.537 |
米ドル |
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