1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.26 |
5.732 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.51 |
5.546 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.37 |
5.522 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.60 |
5.502 |
米ドル |
5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.66 |
5.432 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.21 |
5.421 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.55 |
5.403 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
103.19 |
5.351 |
米ドル |
9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.39 |
5.342 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.28 |
5.303 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.67 |
5.295 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.80 |
5.231 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.82 |
5.219 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.97 |
5.214 |
米ドル |
15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.44 |
5.188 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.29 |
5.082 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.85 |
5.058 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.35 |
5.048 |
米ドル |
19 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.27 |
5.013 |
米ドル |
20 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.48 |
5.009 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.59 |
4.979 |
米ドル |
22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.08 |
4.958 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
58.72 |
4.933 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.71 |
4.929 |
米ドル |
25 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.67 |
4.910 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.72 |
4.868 |
米ドル |
27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.19 |
4.864 |
米ドル |
28 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.93 |
4.810 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.28 |
4.808 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.04 |
4.770 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.98 |
4.768 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
75.09 |
4.768 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.81 |
4.767 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.77 |
4.764 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.27 |
4.762 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.66 |
4.762 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.46 |
4.762 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
76.05 |
4.762 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.56 |
4.761 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
66.35 |
4.757 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.04 |
4.754 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
75.51 |
4.749 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.47 |
4.748 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.85 |
4.747 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.68 |
4.746 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.37 |
4.744 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.91 |
4.743 |
米ドル |
48 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.66 |
4.739 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.86 |
4.735 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
79.55 |
4.735 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.37 |
4.734 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.85 |
4.733 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.44 |
4.732 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.48 |
4.724 |
米ドル |
55 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.67 |
4.722 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.40 |
4.722 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.02 |
4.718 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.47 |
4.713 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.89 |
4.712 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
86.61 |
4.712 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.85 |
4.705 |
米ドル |
61 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
83.85 |
4.705 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.60 |
4.704 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.02 |
4.703 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
96.03 |
4.696 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
90.04 |
4.696 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.74 |
4.694 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
76.89 |
4.690 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.75 |
4.689 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
73.99 |
4.688 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.42 |
4.686 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.78 |
4.683 |
米ドル |
73 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.96 |
4.678 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.45 |
4.675 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.75 |
4.668 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.93 |
4.667 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.85 |
4.666 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.69 |
4.664 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.07 |
4.654 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.69 |
4.654 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.71 |
4.651 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.04 |
4.647 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.94 |
4.628 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.12 |
4.616 |
米ドル |
85 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.72 |
4.608 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.45 |
4.602 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.58 |
4.597 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.13 |
4.595 |
米ドル |
89 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.83 |
4.591 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
99.11 |
4.583 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.81 |
4.582 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.04 |
4.570 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.89 |
4.549 |
米ドル |
93 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.27 |
4.549 |
米ドル |
95 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.87 |
4.542 |
米ドル |
96 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.01 |
4.528 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
89.42 |
4.520 |
米ドル |
98 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.43 |
4.504 |
米ドル |
99 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.46 |
4.501 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.19 |
4.480 |
米ドル |
101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.47 |
4.477 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
99.06 |
4.469 |
米ドル |
103 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.15 |
4.454 |
米ドル |
104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.00 |
4.447 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.15 |
4.442 |
米ドル |
106 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.42 |
4.435 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.58 |
4.428 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
95.71 |
4.426 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.62 |
4.424 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
96.84 |
4.423 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.11 |
4.415 |
米ドル |
112 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.14 |
4.412 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.64 |
4.411 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.18 |
4.411 |
米ドル |
115 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.73 |
4.406 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.39 |
4.406 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.84 |
4.405 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.93 |
4.394 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.41 |
4.389 |
米ドル |
120 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.78 |
4.386 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.58 |
4.381 |
米ドル |
122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.72 |
4.371 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.73 |
4.360 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.37 |
4.342 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.82 |
4.341 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.23 |
4.335 |
米ドル |
127 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.14 |
4.334 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.81 |
4.324 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.86 |
4.297 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.65 |
4.292 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.25 |
4.284 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.11 |
4.281 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.66 |
4.277 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.42 |
4.274 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.00 |
4.267 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.67 |
4.266 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.15 |
4.260 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.75 |
4.227 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.38 |
4.225 |
米ドル |
140 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.90 |
4.217 |
米ドル |
140 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.21 |
4.217 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.10 |
4.204 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.30 |
4.201 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.13 |
4.201 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.92 |
4.185 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.88 |
4.182 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.84 |
4.178 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.42 |
4.178 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.52 |
4.172 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.52 |
4.161 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.23 |
4.157 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.86 |
4.061 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.61 |
3.991 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.65 |
3.563 |
米ドル |
コメントを残す