| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
102.04 |
5.669 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.24 |
5.642 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.87 |
5.519 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
86.54 |
5.460 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.56 |
5.432 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.53 |
5.423 |
米ドル |
| 7 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.66 |
5.412 |
米ドル |
| 8 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.59 |
5.352 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.15 |
5.342 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.97 |
5.319 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
104.14 |
5.272 |
米ドル |
| 12 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.38 |
5.252 |
米ドル |
| 13 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.54 |
5.219 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.75 |
5.201 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.46 |
5.160 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.95 |
5.134 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.90 |
5.129 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.53 |
5.093 |
米ドル |
| 19 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.05 |
5.020 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.57 |
4.999 |
米ドル |
| 21 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.21 |
4.991 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.53 |
4.959 |
米ドル |
| 23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.13 |
4.920 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.98 |
4.911 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.48 |
4.883 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.87 |
4.880 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.15 |
4.860 |
米ドル |
| 28 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
59.61 |
4.849 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.11 |
4.829 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.66 |
4.723 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.60 |
4.717 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.70 |
4.714 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.50 |
4.711 |
米ドル |
| 34 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.58 |
4.710 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.92 |
4.709 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.12 |
4.708 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
75.14 |
4.708 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.75 |
4.706 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.48 |
4.706 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.07 |
4.702 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
66.11 |
4.701 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.30 |
4.695 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.55 |
4.695 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.31 |
4.690 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.97 |
4.689 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
78.00 |
4.689 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.41 |
4.685 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.48 |
4.682 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.85 |
4.680 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.49 |
4.677 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.33 |
4.677 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.87 |
4.669 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.91 |
4.664 |
米ドル |
| 53 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.52 |
4.664 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.51 |
4.661 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.58 |
4.657 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.64 |
4.654 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
77.08 |
4.654 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.47 |
4.650 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.49 |
4.650 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.80 |
4.640 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.21 |
4.638 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.40 |
4.637 |
米ドル |
| 63 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.68 |
4.637 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.71 |
4.632 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.66 |
4.630 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.42 |
4.628 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.90 |
4.616 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.31 |
4.615 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.38 |
4.614 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.49 |
4.609 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.74 |
4.608 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
84.54 |
4.607 |
米ドル |
| 74 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.31 |
4.603 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.16 |
4.599 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.48 |
4.598 |
米ドル |
| 77 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.27 |
4.593 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.35 |
4.583 |
米ドル |
| 78 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.30 |
4.583 |
米ドル |
| 78 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.52 |
4.583 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
102.68 |
4.581 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.79 |
4.575 |
米ドル |
| 83 |
NTTファイナンス株式会社※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.12 |
4.573 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.95 |
4.564 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.86 |
4.557 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.99 |
4.552 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.72 |
4.542 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.20 |
4.540 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.33 |
4.530 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.42 |
4.529 |
米ドル |
| 91 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.05 |
4.525 |
米ドル |
| 92 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.88 |
4.524 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.34 |
4.503 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.35 |
4.496 |
米ドル |
| 95 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.38 |
4.489 |
米ドル |
| 96 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.50 |
4.475 |
米ドル |
| 97 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.19 |
4.435 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.76 |
4.423 |
米ドル |
| 99 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.61 |
4.408 |
米ドル |
| 100 |
NTTファイナンス株式会社※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.64 |
4.399 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.56 |
4.396 |
米ドル |
| 102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.67 |
4.382 |
米ドル |
| 103 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.35 |
4.380 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.05 |
4.369 |
米ドル |
| 105 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.16 |
4.364 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.09 |
4.362 |
米ドル |
| 107 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.36 |
4.360 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.06 |
4.353 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.84 |
4.345 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.84 |
4.340 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.29 |
4.340 |
米ドル |
| 112 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.65 |
4.338 |
米ドル |
| 113 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.49 |
4.334 |
米ドル |
| 113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.53 |
4.334 |
米ドル |
| 115 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.74 |
4.323 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.07 |
4.304 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.20 |
4.280 |
米ドル |
| 118 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.18 |
4.274 |
米ドル |
| 119 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.07 |
4.260 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.28 |
4.256 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.37 |
4.252 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.78 |
4.244 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.26 |
4.234 |
米ドル |
| 124 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.31 |
4.214 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.26 |
4.213 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.54 |
4.211 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.03 |
4.210 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.62 |
4.198 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.05 |
4.185 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.77 |
4.183 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.49 |
4.182 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.14 |
4.180 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.46 |
4.168 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.06 |
4.131 |
米ドル |
| 135 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.10 |
4.128 |
米ドル |
| 136 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.43 |
4.122 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.13 |
4.122 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.37 |
4.106 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.49 |
4.098 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.82 |
4.098 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.60 |
4.091 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.31 |
4.091 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.01 |
4.086 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.63 |
4.069 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.14 |
4.058 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.79 |
4.051 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.65 |
4.032 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.22 |
3.947 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.93 |
3.801 |
米ドル |
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