1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
85.72 |
5.879 |
米ドル |
2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.90 |
5.872 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
99.12 |
5.712 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.36 |
5.698 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
95.47 |
5.688 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
100.47 |
5.609 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
90.11 |
5.569 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
92.51 |
5.568 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.44 |
5.531 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.16 |
5.459 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
102.40 |
5.431 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
72.27 |
5.425 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
6.184% |
2043/7/13 |
109.23 |
5.389 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.78 |
5.378 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
2.930% |
2041/9/17 |
73.34 |
5.369 |
米ドル |
16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
78.84 |
5.345 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.65 |
5.344 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.94 |
5.327 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.17 |
5.196 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.21 |
5.183 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.85 |
5.183 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.25 |
5.143 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.00 |
5.073 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.87 |
5.063 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.57 |
5.063 |
米ドル |
26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.04 |
5.039 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.45 |
5.002 |
米ドル |
28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.62 |
4.992 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.06 |
4.984 |
米ドル |
30 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.42 |
4.973 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.35 |
4.895 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.74 |
4.895 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
75.60 |
4.889 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.61 |
4.886 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.12 |
4.884 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
70.82 |
4.884 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
30.91 |
4.883 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.61 |
4.878 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
35.78 |
4.876 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.59 |
4.876 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.88 |
4.873 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.33 |
4.872 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
68.74 |
4.872 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.24 |
4.871 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.62 |
4.866 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.54 |
4.855 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
28.96 |
4.854 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.57 |
4.853 |
米ドル |
49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.77 |
4.852 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.22 |
4.852 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.18 |
4.851 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.44 |
4.847 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.66 |
4.846 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
47.87 |
4.844 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.69 |
4.844 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.58 |
4.844 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.65 |
4.835 |
米ドル |
58 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.85 |
4.833 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.47 |
4.832 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.38 |
4.823 |
米ドル |
60 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.28 |
4.823 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
27.85 |
4.821 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
97.54 |
4.818 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
97.59 |
4.817 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
88.64 |
4.814 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.61 |
4.808 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
87.70 |
4.805 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.93 |
4.802 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.39 |
4.799 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
81.92 |
4.798 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
81.91 |
4.798 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
90.60 |
4.789 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.13 |
4.782 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.48 |
4.780 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
71.57 |
4.776 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
99.60 |
4.775 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.10 |
4.770 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
97.80 |
4.764 |
米ドル |
78 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.12 |
4.764 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.79 |
4.755 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
95.96 |
4.754 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
95.78 |
4.748 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.46 |
4.748 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.57 |
4.747 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
94.55 |
4.742 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
48.76 |
4.739 |
米ドル |
87 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.66 |
4.733 |
米ドル |
88 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.65 |
4.727 |
米ドル |
89 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.23 |
4.723 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.66 |
4.720 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.07 |
4.717 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
96.40 |
4.714 |
米ドル |
93 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.88 |
4.694 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.41 |
4.692 |
米ドル |
95 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.71 |
4.674 |
米ドル |
96 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.66 |
4.653 |
米ドル |
97 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.62 |
4.645 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.45 |
4.634 |
米ドル |
99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.74 |
4.627 |
米ドル |
100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.48 |
4.623 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.06 |
4.594 |
米ドル |
102 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.79 |
4.590 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.30 |
4.578 |
米ドル |
104 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.70 |
4.565 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.54 |
4.531 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
97.85 |
4.522 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
98.93 |
4.516 |
米ドル |
108 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.95 |
4.515 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.01 |
4.497 |
米ドル |
110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.16 |
4.494 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.37 |
4.481 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.17 |
4.472 |
米ドル |
113 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.54 |
4.463 |
米ドル |
114 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.00 |
4.452 |
米ドル |
115 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.08 |
4.450 |
米ドル |
115 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.51 |
4.450 |
米ドル |
117 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.53 |
4.442 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.29 |
4.440 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
97.97 |
4.433 |
米ドル |
120 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.61 |
4.431 |
米ドル |
121 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.65 |
4.430 |
米ドル |
122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.56 |
4.414 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.49 |
4.408 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.13 |
4.388 |
米ドル |
125 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.72 |
4.387 |
米ドル |
126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.14 |
4.382 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.61 |
4.382 |
米ドル |
128 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.05 |
4.376 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.79 |
4.367 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.64 |
4.353 |
米ドル |
131 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.61 |
4.350 |
米ドル |
132 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.84 |
4.339 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.13 |
4.324 |
米ドル |
134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.09 |
4.320 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.78 |
4.320 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.94 |
4.317 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.56 |
4.315 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.71 |
4.299 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.21 |
4.297 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.73 |
4.292 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.71 |
4.285 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.39 |
4.283 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.38 |
4.266 |
米ドル |
144 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.22 |
4.264 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.13 |
4.259 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.15 |
4.217 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.217 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.88 |
4.211 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.66 |
4.195 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.54 |
4.192 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.18 |
4.179 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.36 |
4.175 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.14 |
4.171 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.42 |
4.171 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.37 |
4.168 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.59 |
4.145 |
米ドル |
157 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.40 |
4.142 |
米ドル |
158 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.08 |
4.141 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.00 |
4.133 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.27 |
4.131 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.73 |
4.118 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.57 |
4.097 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.39 |
4.096 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.15 |
4.009 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.95 |
3.839 |
米ドル |
コメントを残す