| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
85.72 |
5.879 |
米ドル |
| 2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.90 |
5.872 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
99.12 |
5.712 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.36 |
5.698 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
95.47 |
5.688 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
100.47 |
5.609 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
90.11 |
5.569 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
92.51 |
5.568 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.44 |
5.531 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.16 |
5.459 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
102.40 |
5.431 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
72.27 |
5.425 |
米ドル |
| 13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
6.184% |
2043/7/13 |
109.23 |
5.389 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.78 |
5.378 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
2.930% |
2041/9/17 |
73.34 |
5.369 |
米ドル |
| 16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
78.84 |
5.345 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.65 |
5.344 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.94 |
5.327 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.17 |
5.196 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.21 |
5.183 |
米ドル |
| 20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.85 |
5.183 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.25 |
5.143 |
米ドル |
| 23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.00 |
5.073 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.87 |
5.063 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.57 |
5.063 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.04 |
5.039 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.45 |
5.002 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.62 |
4.992 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.06 |
4.984 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.42 |
4.973 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.35 |
4.895 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.74 |
4.895 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
75.60 |
4.889 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.61 |
4.886 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.12 |
4.884 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
70.82 |
4.884 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
30.91 |
4.883 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.61 |
4.878 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
35.78 |
4.876 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.59 |
4.876 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.88 |
4.873 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.33 |
4.872 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
68.74 |
4.872 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.24 |
4.871 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.62 |
4.866 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.54 |
4.855 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
28.96 |
4.854 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.57 |
4.853 |
米ドル |
| 49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.77 |
4.852 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.22 |
4.852 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.18 |
4.851 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.44 |
4.847 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.66 |
4.846 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
47.87 |
4.844 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.69 |
4.844 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.58 |
4.844 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.65 |
4.835 |
米ドル |
| 58 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.85 |
4.833 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.47 |
4.832 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.38 |
4.823 |
米ドル |
| 60 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.28 |
4.823 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
27.85 |
4.821 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
97.54 |
4.818 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
97.59 |
4.817 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
88.64 |
4.814 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.61 |
4.808 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
87.70 |
4.805 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.93 |
4.802 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.39 |
4.799 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
81.92 |
4.798 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
81.91 |
4.798 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
90.60 |
4.789 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.13 |
4.782 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.48 |
4.780 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
71.57 |
4.776 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
99.60 |
4.775 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.10 |
4.770 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
97.80 |
4.764 |
米ドル |
| 78 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.12 |
4.764 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.79 |
4.755 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
95.96 |
4.754 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
95.78 |
4.748 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.46 |
4.748 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.57 |
4.747 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
94.55 |
4.742 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
48.76 |
4.739 |
米ドル |
| 87 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.66 |
4.733 |
米ドル |
| 88 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.65 |
4.727 |
米ドル |
| 89 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.23 |
4.723 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.66 |
4.720 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.07 |
4.717 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
96.40 |
4.714 |
米ドル |
| 93 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.88 |
4.694 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.41 |
4.692 |
米ドル |
| 95 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.71 |
4.674 |
米ドル |
| 96 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.66 |
4.653 |
米ドル |
| 97 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.62 |
4.645 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.45 |
4.634 |
米ドル |
| 99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.74 |
4.627 |
米ドル |
| 100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.48 |
4.623 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.06 |
4.594 |
米ドル |
| 102 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.79 |
4.590 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.30 |
4.578 |
米ドル |
| 104 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.70 |
4.565 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.54 |
4.531 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
97.85 |
4.522 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
98.93 |
4.516 |
米ドル |
| 108 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.95 |
4.515 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.01 |
4.497 |
米ドル |
| 110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.16 |
4.494 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.37 |
4.481 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.17 |
4.472 |
米ドル |
| 113 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.54 |
4.463 |
米ドル |
| 114 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.00 |
4.452 |
米ドル |
| 115 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.08 |
4.450 |
米ドル |
| 115 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.51 |
4.450 |
米ドル |
| 117 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.53 |
4.442 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.29 |
4.440 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
97.97 |
4.433 |
米ドル |
| 120 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.61 |
4.431 |
米ドル |
| 121 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.65 |
4.430 |
米ドル |
| 122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.56 |
4.414 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.49 |
4.408 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.13 |
4.388 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.72 |
4.387 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.14 |
4.382 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.61 |
4.382 |
米ドル |
| 128 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.05 |
4.376 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.79 |
4.367 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.64 |
4.353 |
米ドル |
| 131 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.61 |
4.350 |
米ドル |
| 132 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.84 |
4.339 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.13 |
4.324 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.09 |
4.320 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.78 |
4.320 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.94 |
4.317 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.56 |
4.315 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.71 |
4.299 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.21 |
4.297 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.73 |
4.292 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.71 |
4.285 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.39 |
4.283 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.38 |
4.266 |
米ドル |
| 144 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.22 |
4.264 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.13 |
4.259 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.15 |
4.217 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.217 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.88 |
4.211 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.66 |
4.195 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.54 |
4.192 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.18 |
4.179 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.36 |
4.175 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.14 |
4.171 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.42 |
4.171 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.37 |
4.168 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.59 |
4.145 |
米ドル |
| 157 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.40 |
4.142 |
米ドル |
| 158 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.08 |
4.141 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.00 |
4.133 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.27 |
4.131 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.73 |
4.118 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.57 |
4.097 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.39 |
4.096 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.15 |
4.009 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.95 |
3.839 |
米ドル |
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