| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
100.27 |
5.782 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.45 |
5.716 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.95 |
5.647 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
100.11 |
5.641 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
96.97 |
5.557 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.31 |
5.537 |
米ドル |
| 7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.92 |
5.447 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.50 |
5.447 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.07 |
5.432 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.94 |
5.387 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.56 |
5.351 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.16 |
5.345 |
米ドル |
| 13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.87 |
5.336 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
91.68 |
5.308 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
73.93 |
5.307 |
米ドル |
| 16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.54 |
5.268 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.61 |
5.253 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
69.83 |
5.246 |
米ドル |
| 19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.54 |
5.138 |
米ドル |
| 20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.84 |
5.129 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.33 |
5.117 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.49 |
5.107 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
101.79 |
5.057 |
米ドル |
| 24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.18 |
5.047 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.73 |
5.037 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.04 |
5.037 |
米ドル |
| 27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.16 |
5.023 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.42 |
5.007 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.26 |
4.997 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.72 |
4.982 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.21 |
4.963 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.38 |
4.937 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.71 |
4.927 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.75 |
4.852 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.88 |
4.822 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.36 |
4.811 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.18 |
4.789 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.57 |
4.789 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.40 |
4.785 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.52 |
4.783 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.86 |
4.782 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.99 |
4.779 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.98 |
4.779 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.77 |
4.779 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.77 |
4.777 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.77 |
4.776 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.76 |
4.774 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.44 |
4.773 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.40 |
4.772 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.37 |
4.770 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.51 |
4.766 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.28 |
4.765 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.22 |
4.762 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.79 |
4.755 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.32 |
4.752 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.73 |
4.751 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.33 |
4.751 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.80 |
4.749 |
米ドル |
| 59 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.60 |
4.743 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.25 |
4.739 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.66 |
4.739 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.88 |
4.735 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.62 |
4.734 |
米ドル |
| 64 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.24 |
4.732 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.97 |
4.729 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.63 |
4.727 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.70 |
4.726 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.60 |
4.726 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.56 |
4.724 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.85 |
4.719 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.40 |
4.717 |
米ドル |
| 72 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.28 |
4.712 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.84 |
4.710 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.54 |
4.706 |
米ドル |
| 75 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.75 |
4.705 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.75 |
4.704 |
米ドル |
| 77 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.13 |
4.702 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.22 |
4.698 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.24 |
4.694 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.51 |
4.691 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.87 |
4.690 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.41 |
4.689 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.42 |
4.687 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.97 |
4.686 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.22 |
4.672 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.52 |
4.671 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.38 |
4.663 |
米ドル |
| 88 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.99 |
4.662 |
米ドル |
| 89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.61 |
4.661 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
96.78 |
4.658 |
米ドル |
| 91 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.64 |
4.657 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.20 |
4.656 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.49 |
4.656 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.36 |
4.648 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.59 |
4.646 |
米ドル |
| 96 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.74 |
4.637 |
米ドル |
| 97 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.87 |
4.631 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.44 |
4.631 |
米ドル |
| 99 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.08 |
4.629 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.64 |
4.627 |
米ドル |
| 101 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.72 |
4.622 |
米ドル |
| 102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.03 |
4.620 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.52 |
4.610 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.54 |
4.605 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.02 |
4.596 |
米ドル |
| 106 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.59 |
4.593 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.56 |
4.579 |
米ドル |
| 108 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.87 |
4.522 |
米ドル |
| 109 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.96 |
4.512 |
米ドル |
| 110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.19 |
4.502 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.06 |
4.493 |
米ドル |
| 112 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.55 |
4.465 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.18 |
4.463 |
米ドル |
| 114 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.49 |
4.453 |
米ドル |
| 115 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.26 |
4.446 |
米ドル |
| 116 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.36 |
4.445 |
米ドル |
| 117 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.62 |
4.444 |
米ドル |
| 118 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.51 |
4.443 |
米ドル |
| 119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.06 |
4.442 |
米ドル |
| 120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.17 |
4.439 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.59 |
4.428 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.67 |
4.417 |
米ドル |
| 123 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.63 |
4.403 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.53 |
4.399 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.72 |
4.399 |
米ドル |
| 124 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.78 |
4.399 |
米ドル |
| 127 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.00 |
4.395 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.00 |
4.388 |
米ドル |
| 129 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.16 |
4.386 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.80 |
4.374 |
米ドル |
| 131 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.03 |
4.368 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.83 |
4.352 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.53 |
4.348 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.96 |
4.326 |
米ドル |
| 134 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.84 |
4.326 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.02 |
4.306 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.17 |
4.294 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.68 |
4.291 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.01 |
4.279 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.07 |
4.259 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.45 |
4.258 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.50 |
4.248 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.48 |
4.235 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.99 |
4.234 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.96 |
4.227 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.44 |
4.224 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.63 |
4.221 |
米ドル |
| 148 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.26 |
4.209 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.60 |
4.203 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.32 |
4.201 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.20 |
4.199 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.03 |
4.170 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.97 |
4.169 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.46 |
4.169 |
米ドル |
| 155 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.41 |
4.146 |
米ドル |
| 155 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.08 |
4.146 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.30 |
4.136 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.86 |
4.126 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.36 |
4.125 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.57 |
4.122 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.02 |
4.120 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.72 |
4.101 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.68 |
4.098 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.12 |
4.091 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.42 |
4.071 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.61 |
4.069 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.45 |
4.057 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.88 |
4.000 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.35 |
3.956 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.10 |
3.779 |
米ドル |
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