| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.38 |
5.711 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.35 |
5.633 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.27 |
5.560 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.02 |
5.553 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.71 |
5.493 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.30 |
5.453 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.47 |
5.363 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.03 |
5.353 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.60 |
5.341 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.84 |
5.303 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.76 |
5.271 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
110.79 |
5.263 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.07 |
5.263 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.74 |
5.226 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.70 |
5.223 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.74 |
5.165 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.81 |
5.140 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.79 |
5.128 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.74 |
5.070 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.26 |
5.040 |
米ドル |
| 21 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.83 |
5.029 |
米ドル |
| 22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.04 |
5.020 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.51 |
4.960 |
米ドル |
| 24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.90 |
4.950 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.72 |
4.941 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.45 |
4.930 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.18 |
4.900 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.19 |
4.885 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.65 |
4.866 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.03 |
4.850 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.20 |
4.850 |
米ドル |
| 32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.93 |
4.849 |
米ドル |
| 33 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
89.26 |
4.820 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.80 |
4.759 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.42 |
4.758 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.22 |
4.756 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.65 |
4.753 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.77 |
4.751 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.25 |
4.749 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.35 |
4.747 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.23 |
4.747 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.03 |
4.745 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.15 |
4.744 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.00 |
4.743 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.13 |
4.742 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.80 |
4.741 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.64 |
4.740 |
米ドル |
| 48 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.66 |
4.737 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.75 |
4.736 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.88 |
4.732 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.56 |
4.729 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.59 |
4.728 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.03 |
4.724 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.08 |
4.721 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.09 |
4.718 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.59 |
4.717 |
米ドル |
| 56 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.35 |
4.717 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.61 |
4.715 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.00 |
4.709 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.12 |
4.704 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.23 |
4.701 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.63 |
4.701 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.06 |
4.699 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
99.12 |
4.693 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.86 |
4.692 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.04 |
4.691 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.23 |
4.688 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.85 |
4.687 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.82 |
4.683 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.98 |
4.674 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.26 |
4.670 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.66 |
4.667 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.98 |
4.667 |
米ドル |
| 74 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.36 |
4.663 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.74 |
4.661 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.84 |
4.658 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.16 |
4.653 |
米ドル |
| 78 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.07 |
4.646 |
米ドル |
| 79 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.58 |
4.645 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.68 |
4.643 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.71 |
4.641 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.85 |
4.641 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.43 |
4.641 |
米ドル |
| 84 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.69 |
4.637 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.85 |
4.634 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.98 |
4.625 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.91 |
4.624 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.49 |
4.619 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
97.28 |
4.613 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.67 |
4.608 |
米ドル |
| 91 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.19 |
4.607 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.09 |
4.600 |
米ドル |
| 93 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.78 |
4.595 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.74 |
4.581 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.99 |
4.581 |
米ドル |
| 96 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.88 |
4.577 |
米ドル |
| 97 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.31 |
4.576 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.02 |
4.559 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.34 |
4.553 |
米ドル |
| 100 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.23 |
4.537 |
米ドル |
| 100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.70 |
4.537 |
米ドル |
| 100 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.24 |
4.537 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.04 |
4.532 |
米ドル |
| 104 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.28 |
4.529 |
米ドル |
| 105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.07 |
4.527 |
米ドル |
| 106 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.93 |
4.507 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.52 |
4.447 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.32 |
4.436 |
米ドル |
| 109 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.21 |
4.427 |
米ドル |
| 110 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.21 |
4.426 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.49 |
4.421 |
米ドル |
| 112 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.34 |
4.412 |
米ドル |
| 113 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.75 |
4.391 |
米ドル |
| 114 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.51 |
4.385 |
米ドル |
| 115 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.63 |
4.383 |
米ドル |
| 116 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.65 |
4.381 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.97 |
4.379 |
米ドル |
| 118 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.74 |
4.373 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.02 |
4.371 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.84 |
4.356 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.06 |
4.353 |
米ドル |
| 122 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.84 |
4.348 |
米ドル |
| 123 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.49 |
4.347 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.31 |
4.342 |
米ドル |
| 125 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.55 |
4.338 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.30 |
4.322 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.12 |
4.319 |
米ドル |
| 128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.06 |
4.307 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.13 |
4.302 |
米ドル |
| 129 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.09 |
4.302 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.85 |
4.299 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.25 |
4.275 |
米ドル |
| 133 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.97 |
4.274 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.29 |
4.255 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.88 |
4.252 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.43 |
4.244 |
米ドル |
| 137 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.20 |
4.229 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.27 |
4.228 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.66 |
4.212 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.29 |
4.211 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.76 |
4.194 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.17 |
4.192 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.66 |
4.192 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.62 |
4.185 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.12 |
4.184 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.79 |
4.178 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.74 |
4.163 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.46 |
4.160 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.41 |
4.151 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.07 |
4.136 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.14 |
4.134 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.57 |
4.134 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.37 |
4.110 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.63 |
4.100 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.76 |
4.084 |
米ドル |
| 156 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.21 |
4.083 |
米ドル |
| 156 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.54 |
4.083 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.05 |
4.075 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.20 |
4.074 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.16 |
4.073 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.52 |
4.072 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.61 |
4.069 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.43 |
4.068 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.44 |
4.065 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.85 |
4.048 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.85 |
4.032 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.42 |
3.927 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.13 |
3.759 |
米ドル |
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