| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
100.73 |
5.752 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.24 |
5.644 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
100.67 |
5.602 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
89.49 |
5.600 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.48 |
5.513 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.74 |
5.500 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.77 |
5.424 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.68 |
5.395 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.56 |
5.393 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.42 |
5.342 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
110.20 |
5.310 |
米ドル |
| 12 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.24 |
5.305 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.68 |
5.299 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.28 |
5.269 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.42 |
5.251 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.90 |
5.226 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.35 |
5.200 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.24 |
5.190 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.32 |
5.131 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.81 |
5.100 |
米ドル |
| 21 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.21 |
5.092 |
米ドル |
| 22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.59 |
5.081 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.05 |
5.021 |
米ドル |
| 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.14 |
5.010 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.97 |
5.001 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.29 |
5.001 |
米ドル |
| 25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.52 |
5.001 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.84 |
4.961 |
米ドル |
| 29 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.55 |
4.953 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.32 |
4.943 |
米ドル |
| 31 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.81 |
4.911 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.65 |
4.900 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.90 |
4.820 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.37 |
4.812 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.49 |
4.802 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.11 |
4.800 |
米ドル |
| 36 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.41 |
4.800 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.34 |
4.796 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.45 |
4.795 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.72 |
4.794 |
米ドル |
| 41 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.00 |
4.793 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.86 |
4.792 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.91 |
4.790 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.70 |
4.790 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.64 |
4.789 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.65 |
4.788 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.68 |
4.787 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.30 |
4.786 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.33 |
4.783 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.25 |
4.782 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.37 |
4.780 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.22 |
4.775 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.08 |
4.775 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.22 |
4.768 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.25 |
4.765 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.73 |
4.765 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.58 |
4.765 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.67 |
4.763 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.52 |
4.752 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.14 |
4.750 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.81 |
4.746 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.48 |
4.745 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.87 |
4.740 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.53 |
4.739 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.51 |
4.738 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.53 |
4.737 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.51 |
4.734 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.68 |
4.733 |
米ドル |
| 69 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.17 |
4.731 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.26 |
4.728 |
米ドル |
| 71 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.69 |
4.723 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.74 |
4.720 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.40 |
4.719 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.66 |
4.718 |
米ドル |
| 75 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.32 |
4.710 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.08 |
4.708 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.43 |
4.703 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.82 |
4.700 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.26 |
4.700 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.24 |
4.696 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.36 |
4.695 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.95 |
4.689 |
米ドル |
| 83 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.25 |
4.683 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.04 |
4.683 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.50 |
4.676 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.20 |
4.675 |
米ドル |
| 87 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.89 |
4.674 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.13 |
4.669 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.33 |
4.666 |
米ドル |
| 90 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.99 |
4.661 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
96.76 |
4.660 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.32 |
4.657 |
米ドル |
| 92 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.64 |
4.657 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.56 |
4.649 |
米ドル |
| 95 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.65 |
4.645 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.61 |
4.634 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.47 |
4.618 |
米ドル |
| 98 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.86 |
4.617 |
米ドル |
| 99 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.94 |
4.612 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.48 |
4.611 |
米ドル |
| 101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.50 |
4.606 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.98 |
4.605 |
米ドル |
| 103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.11 |
4.594 |
米ドル |
| 104 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.63 |
4.582 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.54 |
4.581 |
米ドル |
| 106 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.92 |
4.570 |
米ドル |
| 107 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.11 |
4.515 |
米ドル |
| 108 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.92 |
4.510 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.04 |
4.495 |
米ドル |
| 110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.25 |
4.481 |
米ドル |
| 111 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.07 |
4.475 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.15 |
4.471 |
米ドル |
| 113 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.57 |
4.456 |
米ドル |
| 114 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.50 |
4.445 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.49 |
4.441 |
米ドル |
| 116 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.52 |
4.435 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.54 |
4.435 |
米ドル |
| 118 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.27 |
4.417 |
米ドル |
| 119 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.68 |
4.416 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.60 |
4.416 |
米ドル |
| 121 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.21 |
4.410 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.49 |
4.408 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.90 |
4.405 |
米ドル |
| 124 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.46 |
4.403 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.81 |
4.401 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.17 |
4.387 |
米ドル |
| 127 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.73 |
4.382 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.83 |
4.374 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.73 |
4.371 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.42 |
4.365 |
米ドル |
| 131 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.04 |
4.345 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.86 |
4.345 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.91 |
4.327 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.05 |
4.319 |
米ドル |
| 135 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.86 |
4.312 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.87 |
4.305 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.72 |
4.290 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.94 |
4.289 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.33 |
4.286 |
米ドル |
| 140 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.06 |
4.274 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.85 |
4.268 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.35 |
4.267 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.45 |
4.267 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.87 |
4.257 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.51 |
4.253 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.49 |
4.234 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.20 |
4.233 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.44 |
4.232 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.12 |
4.227 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.87 |
4.205 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.35 |
4.204 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.94 |
4.204 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.20 |
4.174 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.50 |
4.167 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.81 |
4.151 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.63 |
4.149 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.33 |
4.149 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.95 |
4.149 |
米ドル |
| 159 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.08 |
4.148 |
米ドル |
| 160 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.42 |
4.145 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.04 |
4.135 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.34 |
4.131 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.63 |
4.126 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.38 |
4.116 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.54 |
4.115 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.83 |
4.054 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.31 |
3.994 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.10 |
3.818 |
米ドル |
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