| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
100.21 |
5.786 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.11 |
5.656 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
100.34 |
5.625 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
89.54 |
5.595 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.44 |
5.526 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.56 |
5.506 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.64 |
5.435 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.17 |
5.426 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.29 |
5.416 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.17 |
5.366 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.79 |
5.336 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.88 |
5.335 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.35 |
5.329 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.05 |
5.295 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.02 |
5.282 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.69 |
5.246 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.02 |
5.230 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.90 |
5.229 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.92 |
5.121 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.67 |
5.119 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.45 |
5.100 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.67 |
5.080 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.08 |
5.030 |
米ドル |
| 24 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
101.99 |
5.029 |
米ドル |
| 25 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.17 |
5.026 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.84 |
5.020 |
米ドル |
| 26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.38 |
5.020 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.90 |
4.951 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.30 |
4.950 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.43 |
4.930 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.90 |
4.930 |
米ドル |
| 32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.17 |
4.929 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.75 |
4.920 |
米ドル |
| 34 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
93.99 |
4.900 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.81 |
4.842 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.24 |
4.836 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.07 |
4.833 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.35 |
4.832 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.84 |
4.831 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.00 |
4.828 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.35 |
4.826 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.22 |
4.826 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.80 |
4.824 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.69 |
4.821 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.55 |
4.820 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.30 |
4.819 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.50 |
4.818 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.99 |
4.815 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.37 |
4.815 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.39 |
4.812 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.00 |
4.806 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.11 |
4.804 |
米ドル |
| 53 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.96 |
4.801 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.99 |
4.800 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.82 |
4.799 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.32 |
4.799 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.08 |
4.789 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.32 |
4.788 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.51 |
4.788 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.14 |
4.786 |
米ドル |
| 61 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.50 |
4.781 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.49 |
4.781 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.24 |
4.777 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.90 |
4.775 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.24 |
4.770 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.21 |
4.765 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.26 |
4.763 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.32 |
4.761 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.36 |
4.759 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.27 |
4.759 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.08 |
4.751 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
88.57 |
4.744 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.09 |
4.742 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.52 |
4.742 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.18 |
4.738 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
82.78 |
4.735 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.63 |
4.727 |
米ドル |
| 78 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.27 |
4.723 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.05 |
4.720 |
米ドル |
| 79 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.70 |
4.720 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
100.47 |
4.719 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.70 |
4.714 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.20 |
4.713 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
98.69 |
4.707 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.28 |
4.704 |
米ドル |
| 86 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.13 |
4.703 |
米ドル |
| 86 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.83 |
4.703 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
96.82 |
4.699 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.94 |
4.696 |
米ドル |
| 90 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.39 |
4.691 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
96.45 |
4.688 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.14 |
4.683 |
米ドル |
| 93 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.85 |
4.682 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.28 |
4.675 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.40 |
4.665 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.14 |
4.663 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.21 |
4.637 |
米ドル |
| 97 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.77 |
4.637 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.79 |
4.632 |
米ドル |
| 100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.73 |
4.618 |
米ドル |
| 101 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.74 |
4.613 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.24 |
4.611 |
米ドル |
| 102 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.94 |
4.611 |
米ドル |
| 104 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.84 |
4.593 |
米ドル |
| 105 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.63 |
4.581 |
米ドル |
| 106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.18 |
4.570 |
米ドル |
| 107 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.60 |
4.568 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.72 |
4.527 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.93 |
4.503 |
米ドル |
| 110 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.06 |
4.471 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.27 |
4.469 |
米ドル |
| 112 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.09 |
4.468 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.36 |
4.459 |
米ドル |
| 114 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.31 |
4.454 |
米ドル |
| 115 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.26 |
4.451 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.27 |
4.442 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.42 |
4.440 |
米ドル |
| 118 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.12 |
4.430 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.75 |
4.428 |
米ドル |
| 120 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.54 |
4.423 |
米ドル |
| 121 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.28 |
4.417 |
米ドル |
| 122 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.69 |
4.415 |
米ドル |
| 123 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.69 |
4.412 |
米ドル |
| 123 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.60 |
4.412 |
米ドル |
| 125 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.44 |
4.410 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.70 |
4.400 |
米ドル |
| 127 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.60 |
4.399 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.59 |
4.396 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.30 |
4.384 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.74 |
4.367 |
米ドル |
| 131 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.23 |
4.362 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.39 |
4.362 |
米ドル |
| 133 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.87 |
4.358 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.82 |
4.344 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.96 |
4.337 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.78 |
4.322 |
米ドル |
| 137 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.86 |
4.309 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.13 |
4.306 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.27 |
4.300 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.90 |
4.299 |
米ドル |
| 141 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.08 |
4.295 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.35 |
4.293 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.82 |
4.275 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.32 |
4.274 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.89 |
4.254 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.51 |
4.253 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.04 |
4.251 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.49 |
4.233 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.21 |
4.229 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.38 |
4.195 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.98 |
4.193 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.92 |
4.189 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.77 |
4.168 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.24 |
4.160 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.93 |
4.159 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.34 |
4.153 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.56 |
4.149 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.62 |
4.135 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.69 |
4.125 |
米ドル |
| 160 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.47 |
4.122 |
米ドル |
| 161 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.14 |
4.120 |
米ドル |
| 162 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.56 |
4.117 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.09 |
4.114 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.40 |
4.101 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.41 |
4.094 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.57 |
4.093 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.86 |
4.023 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.34 |
3.989 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.16 |
3.778 |
米ドル |
コメントを残す