| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.26 |
5.718 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.81 |
5.592 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.16 |
5.568 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.39 |
5.522 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.19 |
5.452 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.31 |
5.452 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.14 |
5.392 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.13 |
5.368 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.40 |
5.322 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.08 |
5.282 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.65 |
5.278 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
110.79 |
5.262 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.22 |
5.251 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.73 |
5.222 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.91 |
5.213 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.41 |
5.179 |
米ドル |
| 17 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.66 |
5.144 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.02 |
5.141 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.56 |
5.057 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.20 |
5.047 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.90 |
5.039 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.59 |
4.957 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.26 |
4.956 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.53 |
4.956 |
米ドル |
| 25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.92 |
4.946 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.79 |
4.912 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
93.93 |
4.906 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.13 |
4.906 |
米ドル |
| 29 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.21 |
4.889 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.64 |
4.877 |
米ドル |
| 31 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.15 |
4.858 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.05 |
4.846 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.33 |
4.774 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.75 |
4.770 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.85 |
4.766 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.59 |
4.765 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.52 |
4.760 |
米ドル |
| 38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.20 |
4.756 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.76 |
4.756 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.19 |
4.755 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.85 |
4.752 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.60 |
4.751 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.33 |
4.750 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.25 |
4.748 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.15 |
4.745 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.07 |
4.744 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.81 |
4.741 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.16 |
4.741 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.94 |
4.737 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.93 |
4.733 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.58 |
4.731 |
米ドル |
| 52 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.72 |
4.727 |
米ドル |
| 52 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.29 |
4.727 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.96 |
4.726 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.65 |
4.724 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.61 |
4.719 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.92 |
4.717 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.70 |
4.716 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.66 |
4.713 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.16 |
4.711 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.19 |
4.710 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.07 |
4.702 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.82 |
4.698 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.73 |
4.693 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
99.13 |
4.692 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.54 |
4.691 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.23 |
4.685 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.95 |
4.679 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.18 |
4.679 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.55 |
4.675 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.73 |
4.666 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.07 |
4.663 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.36 |
4.662 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.11 |
4.656 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.61 |
4.647 |
米ドル |
| 76 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.57 |
4.646 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.26 |
4.645 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.75 |
4.640 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.78 |
4.635 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.96 |
4.632 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.88 |
4.631 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.55 |
4.631 |
米ドル |
| 83 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.11 |
4.628 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.02 |
4.615 |
米ドル |
| 85 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.18 |
4.609 |
米ドル |
| 85 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.609 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.56 |
4.608 |
米ドル |
| 87 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.84 |
4.608 |
米ドル |
| 89 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.70 |
4.607 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.64 |
4.604 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
97.44 |
4.599 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.81 |
4.595 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.21 |
4.589 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.08 |
4.575 |
米ドル |
| 95 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.16 |
4.559 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.13 |
4.549 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.44 |
4.546 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.96 |
4.545 |
米ドル |
| 99 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.23 |
4.537 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.15 |
4.522 |
米ドル |
| 101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.35 |
4.509 |
米ドル |
| 102 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.92 |
4.507 |
米ドル |
| 103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.79 |
4.498 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.60 |
4.439 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.54 |
4.420 |
米ドル |
| 106 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.32 |
4.398 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.84 |
4.396 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.92 |
4.384 |
米ドル |
| 109 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.51 |
4.380 |
米ドル |
| 110 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.63 |
4.377 |
米ドル |
| 111 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.36 |
4.376 |
米ドル |
| 112 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.49 |
4.363 |
米ドル |
| 112 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.78 |
4.363 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.99 |
4.362 |
米ドル |
| 115 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.47 |
4.361 |
米ドル |
| 116 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.45 |
4.358 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.89 |
4.356 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.25 |
4.353 |
米ドル |
| 119 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.71 |
4.350 |
米ドル |
| 120 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.86 |
4.349 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.12 |
4.329 |
米ドル |
| 122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.98 |
4.328 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.05 |
4.319 |
米ドル |
| 124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.66 |
4.318 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.77 |
4.311 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.95 |
4.294 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.18 |
4.289 |
米ドル |
| 128 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.41 |
4.279 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.24 |
4.265 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.37 |
4.257 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.17 |
4.246 |
米ドル |
| 132 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.12 |
4.245 |
米ドル |
| 133 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.03 |
4.240 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.01 |
4.238 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.67 |
4.227 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.25 |
4.222 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.63 |
4.221 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.13 |
4.202 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.63 |
4.200 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.15 |
4.184 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.34 |
4.183 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.80 |
4.176 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.74 |
4.173 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.77 |
4.154 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.48 |
4.151 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.59 |
4.129 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.12 |
4.123 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.20 |
4.121 |
米ドル |
| 149 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.57 |
4.115 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.40 |
4.100 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.03 |
4.099 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.19 |
4.094 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.74 |
4.081 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.57 |
4.078 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.84 |
4.072 |
米ドル |
| 156 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.24 |
4.071 |
米ドル |
| 157 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.58 |
4.069 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.83 |
4.063 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.21 |
4.060 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.47 |
4.048 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.50 |
4.048 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.64 |
4.041 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.88 |
4.002 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.48 |
3.931 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.24 |
3.716 |
米ドル |
コメントを残す