| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.52 |
5.702 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.99 |
5.575 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.40 |
5.551 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.58 |
5.506 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.50 |
5.436 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.38 |
5.435 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.33 |
5.376 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.25 |
5.361 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.60 |
5.305 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.75 |
5.271 |
米ドル |
| 11 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.26 |
5.266 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
111.00 |
5.245 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.41 |
5.234 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.00 |
5.207 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.88 |
5.206 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.60 |
5.161 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.08 |
5.136 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.90 |
5.118 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.83 |
5.030 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.39 |
5.021 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.11 |
5.010 |
米ドル |
| 22 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.72 |
4.931 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.43 |
4.931 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.78 |
4.930 |
米ドル |
| 25 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.96 |
4.881 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.47 |
4.871 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.27 |
4.870 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.81 |
4.842 |
米ドル |
| 29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.24 |
4.821 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.83 |
4.751 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.36 |
4.723 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.82 |
4.711 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.25 |
4.706 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.35 |
4.702 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.11 |
4.699 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.01 |
4.697 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.27 |
4.692 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.44 |
4.692 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.96 |
4.690 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
73.04 |
4.688 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.35 |
4.687 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
66.33 |
4.686 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.77 |
4.683 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.88 |
4.682 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.60 |
4.678 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.86 |
4.676 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
75.56 |
4.675 |
米ドル |
| 48 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.94 |
4.674 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.60 |
4.672 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.44 |
4.667 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.12 |
4.663 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.70 |
4.659 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
78.38 |
4.659 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.11 |
4.656 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.65 |
4.653 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.22 |
4.650 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.17 |
4.649 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.79 |
4.646 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.92 |
4.646 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.86 |
4.638 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.31 |
4.635 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
77.39 |
4.629 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.06 |
4.624 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
100.00 |
4.624 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
100.04 |
4.621 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.45 |
4.616 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.92 |
4.615 |
米ドル |
| 68 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.70 |
4.612 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.50 |
4.609 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
84.64 |
4.601 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.87 |
4.599 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
84.05 |
4.597 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.85 |
4.592 |
米ドル |
| 74 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.79 |
4.591 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
102.64 |
4.583 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.76 |
4.582 |
米ドル |
| 77 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.86 |
4.581 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.82 |
4.573 |
米ドル |
| 78 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.34 |
4.573 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
64.34 |
4.571 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
83.23 |
4.566 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.60 |
4.565 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.94 |
4.565 |
米ドル |
| 84 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.09 |
4.562 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.56 |
4.552 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.11 |
4.545 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.10 |
4.539 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
98.15 |
4.536 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.29 |
4.534 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.92 |
4.524 |
米ドル |
| 90 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.34 |
4.524 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.58 |
4.511 |
米ドル |
| 93 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
104.08 |
4.506 |
米ドル |
| 94 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.36 |
4.503 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.79 |
4.487 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.92 |
4.484 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.44 |
4.477 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.87 |
4.467 |
米ドル |
| 99 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.09 |
4.463 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.81 |
4.458 |
米ドル |
| 101 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.41 |
4.388 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.26 |
4.373 |
米ドル |
| 103 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.50 |
4.363 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.41 |
4.359 |
米ドル |
| 105 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.48 |
4.353 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.05 |
4.353 |
米ドル |
| 107 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.84 |
4.330 |
米ドル |
| 107 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.75 |
4.330 |
米ドル |
| 109 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.91 |
4.329 |
米ドル |
| 110 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.61 |
4.323 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.44 |
4.320 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.49 |
4.309 |
米ドル |
| 113 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.14 |
4.293 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.38 |
4.290 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.53 |
4.288 |
米ドル |
| 116 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.81 |
4.281 |
米ドル |
| 117 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.98 |
4.280 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.78 |
4.274 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.44 |
4.269 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.61 |
4.247 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.56 |
4.233 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
99.29 |
4.232 |
米ドル |
| 123 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.13 |
4.227 |
米ドル |
| 124 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.07 |
4.221 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.64 |
4.208 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.67 |
4.185 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.31 |
4.181 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.77 |
4.179 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.58 |
4.165 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.00 |
4.142 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.10 |
4.139 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.63 |
4.139 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.47 |
4.123 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.99 |
4.123 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.97 |
4.119 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.47 |
4.100 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.10 |
4.097 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.74 |
4.093 |
米ドル |
| 139 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.66 |
4.087 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
101.03 |
4.079 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.73 |
4.078 |
米ドル |
| 142 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.28 |
4.052 |
米ドル |
| 143 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.62 |
4.051 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.43 |
4.047 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.85 |
4.046 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.36 |
4.044 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.61 |
4.020 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.37 |
4.011 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.95 |
4.003 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.56 |
4.002 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.82 |
4.000 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
97.00 |
3.989 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.37 |
3.988 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.62 |
3.985 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.15 |
3.984 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.56 |
3.977 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.73 |
3.974 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.93 |
3.949 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.65 |
3.862 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.33 |
3.653 |
米ドル |
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