| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.37 |
5.711 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.55 |
5.616 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.26 |
5.561 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.35 |
5.526 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.26 |
5.446 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.50 |
5.436 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.71 |
5.429 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.09 |
5.371 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.84 |
5.369 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.45 |
5.291 |
米ドル |
| 11 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.26 |
5.266 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
110.99 |
5.246 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.31 |
5.243 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.87 |
5.217 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.89 |
5.205 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.50 |
5.171 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.86 |
5.155 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.72 |
5.139 |
米ドル |
| 19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.33 |
5.029 |
米ドル |
| 20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.85 |
5.028 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.09 |
5.012 |
米ドル |
| 22 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
86.41 |
4.979 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.71 |
4.939 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.37 |
4.939 |
米ドル |
| 25 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.66 |
4.938 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.09 |
4.911 |
米ドル |
| 27 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.08 |
4.896 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.74 |
4.860 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.57 |
4.839 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.18 |
4.829 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.48 |
4.757 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.89 |
4.754 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.98 |
4.752 |
米ドル |
| 34 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.83 |
4.751 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.73 |
4.750 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.64 |
4.747 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.36 |
4.741 |
米ドル |
| 38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.27 |
4.740 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.74 |
4.739 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.48 |
4.738 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.98 |
4.737 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.93 |
4.737 |
米ドル |
| 43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.70 |
4.736 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.29 |
4.733 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.44 |
4.727 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.98 |
4.727 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.06 |
4.726 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.34 |
4.725 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.28 |
4.720 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.05 |
4.719 |
米ドル |
| 51 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.35 |
4.711 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.02 |
4.709 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.78 |
4.708 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.19 |
4.706 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.80 |
4.705 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.25 |
4.703 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.89 |
4.703 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.17 |
4.694 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.83 |
4.694 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.40 |
4.692 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.91 |
4.689 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.89 |
4.687 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.66 |
4.677 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
99.35 |
4.675 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.97 |
4.671 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.45 |
4.668 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.67 |
4.667 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.39 |
4.661 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.85 |
4.658 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.20 |
4.650 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.27 |
4.647 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.56 |
4.644 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.73 |
4.640 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.30 |
4.640 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.86 |
4.633 |
米ドル |
| 76 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.63 |
4.629 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.03 |
4.622 |
米ドル |
| 78 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.73 |
4.618 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.12 |
4.617 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.51 |
4.616 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.97 |
4.615 |
米ドル |
| 82 |
HSBC銀行 |
4.750% |
2027/5/28 |
100.31 |
4.604 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.85 |
4.603 |
米ドル |
| 84 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.21 |
4.602 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.67 |
4.596 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.27 |
4.588 |
米ドル |
| 87 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.05 |
4.586 |
米ドル |
| 88 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.99 |
4.579 |
米ドル |
| 88 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.87 |
4.579 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.86 |
4.579 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
97.71 |
4.575 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.02 |
4.571 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.43 |
4.569 |
米ドル |
| 94 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.59 |
4.560 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.27 |
4.554 |
米ドル |
| 96 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.98 |
4.535 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.59 |
4.530 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.36 |
4.527 |
米ドル |
| 99 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.32 |
4.513 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.26 |
4.511 |
米ドル |
| 101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.36 |
4.509 |
米ドル |
| 102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.80 |
4.491 |
米ドル |
| 103 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.02 |
4.480 |
米ドル |
| 103 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
97.09 |
4.480 |
米ドル |
| 105 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
92.96 |
4.467 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.77 |
4.422 |
米ドル |
| 107 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.34 |
4.420 |
米ドル |
| 108 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.41 |
4.419 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.70 |
4.403 |
米ドル |
| 110 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.29 |
4.399 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.98 |
4.378 |
米ドル |
| 112 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.78 |
4.372 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.05 |
4.367 |
米ドル |
| 114 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.49 |
4.351 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.10 |
4.347 |
米ドル |
| 116 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.72 |
4.342 |
米ドル |
| 117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.53 |
4.341 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.03 |
4.341 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.36 |
4.338 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.34 |
4.319 |
米ドル |
| 121 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.11 |
4.300 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.34 |
4.298 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.19 |
4.297 |
米ドル |
| 124 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.98 |
4.295 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.89 |
4.293 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.27 |
4.274 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.29 |
4.256 |
米ドル |
| 128 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.99 |
4.249 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.45 |
4.242 |
米ドル |
| 129 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.11 |
4.242 |
米ドル |
| 131 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.54 |
4.241 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.08 |
4.232 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.26 |
4.227 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.95 |
4.216 |
米ドル |
| 135 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.25 |
4.213 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.71 |
4.206 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.35 |
4.201 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.86 |
4.195 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.19 |
4.189 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.70 |
4.184 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.78 |
4.174 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.33 |
4.170 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.23 |
4.168 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.84 |
4.166 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.77 |
4.153 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.48 |
4.149 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.53 |
4.148 |
米ドル |
| 148 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.36 |
4.140 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.02 |
4.118 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.63 |
4.116 |
米ドル |
| 150 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.57 |
4.116 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.16 |
4.112 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.41 |
4.097 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.60 |
4.085 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.13 |
4.084 |
米ドル |
| 156 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.23 |
4.078 |
米ドル |
| 156 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.57 |
4.078 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.12 |
4.074 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.83 |
4.071 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.60 |
4.065 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.50 |
4.063 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.22 |
4.063 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.35 |
4.063 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.46 |
4.060 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.96 |
4.049 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.85 |
4.036 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.52 |
3.935 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.24 |
3.766 |
米ドル |
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