1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.69 |
5.691 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.94 |
5.580 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.56 |
5.540 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.76 |
5.490 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.55 |
5.421 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.80 |
5.411 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.16 |
5.391 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.09 |
5.371 |
米ドル |
9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.30 |
5.330 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.61 |
5.281 |
米ドル |
11 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.32 |
5.260 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.20 |
5.253 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
111.18 |
5.231 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.88 |
5.216 |
米ドル |
15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.40 |
5.181 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
75.12 |
5.181 |
米ドル |
17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.87 |
5.155 |
米ドル |
18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.85 |
5.124 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.98 |
5.015 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.49 |
5.007 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.28 |
4.987 |
米ドル |
22 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
86.53 |
4.957 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.45 |
4.927 |
米ドル |
24 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.75 |
4.926 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.87 |
4.916 |
米ドル |
26 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.06 |
4.904 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.32 |
4.887 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.73 |
4.864 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.78 |
4.817 |
米ドル |
30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.34 |
4.807 |
米ドル |
31 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.54 |
4.796 |
米ドル |
32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.25 |
4.744 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.06 |
4.732 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.67 |
4.732 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.92 |
4.725 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.19 |
4.725 |
米ドル |
37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.75 |
4.724 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.85 |
4.720 |
米ドル |
39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.33 |
4.715 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.68 |
4.714 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.12 |
4.713 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.20 |
4.709 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
66.09 |
4.708 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.82 |
4.708 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.63 |
4.703 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.66 |
4.701 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.46 |
4.698 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
75.32 |
4.697 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.37 |
4.696 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.67 |
4.694 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.27 |
4.691 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.96 |
4.685 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.00 |
4.680 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.37 |
4.678 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.51 |
4.677 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.97 |
4.676 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.53 |
4.674 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
78.25 |
4.671 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.53 |
4.665 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.11 |
4.663 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.75 |
4.661 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.09 |
4.661 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.84 |
4.654 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
99.67 |
4.650 |
米ドル |
65 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.68 |
4.640 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.80 |
4.640 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.10 |
4.637 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
77.33 |
4.636 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.70 |
4.634 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
84.28 |
4.627 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.39 |
4.626 |
米ドル |
72 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.65 |
4.624 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.62 |
4.619 |
米ドル |
74 |
HSBC銀行 |
4.750% |
2027/5/28 |
100.28 |
4.617 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.91 |
4.611 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
102.19 |
4.611 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.64 |
4.610 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.36 |
4.602 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.30 |
4.598 |
米ドル |
80 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.91 |
4.594 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.49 |
4.593 |
米ドル |
81 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.25 |
4.593 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.72 |
4.589 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.99 |
4.589 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
64.30 |
4.577 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.37 |
4.576 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.88 |
4.569 |
米ドル |
88 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.14 |
4.568 |
米ドル |
89 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.01 |
4.556 |
米ドル |
90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.92 |
4.553 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.10 |
4.549 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.23 |
4.544 |
米ドル |
93 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.27 |
4.543 |
米ドル |
94 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
101.06 |
4.541 |
米ドル |
95 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.75 |
4.537 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
98.17 |
4.534 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.85 |
4.531 |
米ドル |
98 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.27 |
4.525 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.51 |
4.522 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.67 |
4.498 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.86 |
4.495 |
米ドル |
102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.79 |
4.493 |
米ドル |
103 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.00 |
4.485 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.71 |
4.468 |
米ドル |
105 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.00 |
4.458 |
米ドル |
106 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
97.18 |
4.442 |
米ドル |
107 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.30 |
4.439 |
米ドル |
107 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.36 |
4.439 |
米ドル |
109 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.72 |
4.412 |
米ドル |
110 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.30 |
4.396 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.09 |
4.390 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.95 |
4.369 |
米ドル |
113 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.66 |
4.367 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.15 |
4.357 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.24 |
4.342 |
米ドル |
116 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.30 |
4.340 |
米ドル |
117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.56 |
4.334 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.26 |
4.325 |
米ドル |
119 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.59 |
4.323 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.54 |
4.311 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.27 |
4.308 |
米ドル |
122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.14 |
4.294 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.42 |
4.285 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.30 |
4.279 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
99.00 |
4.276 |
米ドル |
126 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.09 |
4.260 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.39 |
4.253 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.01 |
4.248 |
米ドル |
129 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.02 |
4.236 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.41 |
4.234 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.55 |
4.227 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.53 |
4.226 |
米ドル |
133 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.66 |
4.215 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.33 |
4.213 |
米ドル |
135 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.26 |
4.210 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.01 |
4.203 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.38 |
4.195 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.78 |
4.191 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.91 |
4.186 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.74 |
4.175 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.25 |
4.175 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.36 |
4.163 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.86 |
4.160 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.27 |
4.158 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.79 |
4.147 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.56 |
4.143 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.50 |
4.142 |
米ドル |
148 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.40 |
4.126 |
米ドル |
148 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.54 |
4.126 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.00 |
4.124 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.64 |
4.113 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.17 |
4.109 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.40 |
4.101 |
米ドル |
154 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.19 |
4.099 |
米ドル |
154 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.53 |
4.099 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.57 |
4.086 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.47 |
4.085 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.16 |
4.079 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.63 |
4.078 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.82 |
4.078 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.20 |
4.075 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.12 |
4.074 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.04 |
4.073 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.33 |
4.071 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.82 |
4.069 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.95 |
4.055 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.50 |
3.950 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.23 |
3.786 |
米ドル |
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