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米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1333]	3.300	2024/2/26	8ヶ月	98.70	5.31	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
2	ｱﾒﾘｶ国債[L2274]	2.750	2024/2/15	7ヶ月	98.61	4.99	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
3	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1978]	1.150	2026/6/3	2年11ヶ月	90.21	4.76	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	1年4ヶ月	93.71	4.75	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
5	ｱﾒﾘｶ国債[L2327]	2.000	2025/2/15	1年7ヶ月	95.78	4.70	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
6	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	1年7ヶ月	92.78	4.64	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｱﾒﾘｶ国債[L2374]	1.625	2026/2/15	2年7ヶ月	93.50	4.25	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	2年7ヶ月	89.58	4.22	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
9	ｱﾒﾘｶ国債[L2405]	1.500	2026/8/15	3年1ヶ月	92.35	4.12	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱｯﾌﾟﾙ[U1275]	3.250	2029/8/8	6年1ヶ月	95.37	4.11	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｱﾒﾘｶ国債[L2423]	2.250	2027/2/15	3年7ヶ月	94.07	4.01	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	ｱｯﾌﾟﾙ[U0335]	4.300	2033/5/10	9年10ヶ月	102.49	3.99	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
13	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	3年7ヶ月	86.67	3.97	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
14	ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ[Q1835]	1.100	2030/8/15	7年1ヶ月	82.68	3.90	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱｯﾌﾟﾙ[Q1906]	1.650	2031/2/8	7年7ヶ月	85.40	3.88	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
16	ｱﾒﾘｶ国債[L2492]	2.750	2028/2/15	4年7ヶ月	95.26	3.87	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	4年7ヶ月	83.82	3.84	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	5年7ヶ月	80.91	3.79	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
19	ｱﾒﾘｶ国債[L2571]	1.625	2029/8/15	6年1ヶ月	88.61	3.71	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
20	欧州投資銀行[U0290]	3.750	2033/2/14	9年7ヶ月	100.69	3.66	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債[L2200]	0.625	2030/8/15	7年1ヶ月	81.14	3.65	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L3254]	1.250	2031/8/15	8年1ヶ月	83.65	3.58	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L3302]	2.750	2032/8/15	9年1ヶ月	93.52	3.58	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債[L3334]	3.500	2033/2/15	9年7ヶ月	99.41	3.57	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
25	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	7年7ヶ月	76.41	3.55	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

豪ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾝﾃﾞｽ開発公社[Q0248]	4.50	2033/6/7	9年11ヶ月	92.94	5.42	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1601]	1.26	2024/12/17	1年5ヶ月	94.51	5.18	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
3	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3183]	1.50	2032/8/20	9年1ヶ月	79.59	4.21	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
4	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3179]	1.25	2030/11/20	7年4ヶ月	81.78	4.13	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
5	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1092]	2.75	2024/4/21	9ヶ月	98.95	4.06	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
6	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3168]	2.75	2027/8/20	4年1ヶ月	95.54	3.92	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3175]	2.50	2029/3/6	5年8ヶ月	92.85	3.91	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
8	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1005]	1.25	2032/5/21	8年10ヶ月	81.36	3.73	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1013]	0.50	2026/9/21	3年2ヶ月	90.25	3.72	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0013]	1.50	2031/6/21	7年11ヶ月	84.77	3.72	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
11	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0004]	2.25	2028/5/21	4年10ヶ月	93.67	3.67	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
11	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1093]	3.25	2029/4/21	5年9ヶ月	97.81	3.67	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	5年5ヶ月	90.33	2.67	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1501]	1.50	2031/5/25	7年11ヶ月	91.90	2.63	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年10ヶ月	86.31	2.54	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0279]	0.50	2028/2/15	4年7ヶ月	91.92	2.34	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位