| 1 |
ブリストル マイヤーズ スクイブ[L4106] |
110.1700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 2 |
シティグループ 期限付劣後債[L3979] |
109.3800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 3 |
フランス電力会社(EDF)[L4376] |
109.1000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 4 |
ドイツ銀行(ニューヨーク) 期限付劣後債[N8696] |
108.3400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 5 |
メキシコ国債(国際)[U1707] |
105.6400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 6 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8685] |
105.6100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 7 |
メキシコ国債(国際)[U1706] |
103.5600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 8 |
バークレイズ 利付債[L4252] |
103.2100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 9 |
BNPパリバ 期限付劣後債[L4512] |
102.6500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 10 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[L4191] |
102.6400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 11 |
フランス電力会社(EDF)[L4542] |
102.6100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 12 |
ゴールドマン・サックス・グループ 利付債[L4548] |
101.6200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 13 |
米国中期・長期国債[L1014] |
99.9700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 14 |
モルガン・スタンレー 利付債[L4495] |
99.7900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 15 |
ハンガリー[P3812] |
99.3700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 16 |
ペイパル・ホールディングス[L4478] |
98.4000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 17 |
メキシコ国債(国際)[U0839] |
98.1800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 18 |
サウジアラビア王国[WH420] |
97.1800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 19 |
フランス電力会社(EDF)[L4378] |
97.0300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 20 |
ファイザーインベストメントエンタープライズ[L4048] |
96.6200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 21 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[N9219] |
96.3700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 22 |
ウーバー・テクノロジーズ[L4436] |
95.9700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 23 |
シティグループ 期限付劣後債[L0775] |
95.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 24 |
オラクル[L4438] |
93.2300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 25 |
メキシコ国債(国際)[L4291] |
93.1100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 26 |
ゴールドマン・サックス・グループ 期限付劣後債[L1132] |
92.8900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 27 |
オラクル[L4439] |
92.8300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 28 |
AT&T[N9236] |
89.4600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 29 |
CVSヘルス[L4409] |
89.3400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 30 |
シティグループ 期限付劣後債[L1211] |
87.5300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 31 |
メキシコ国債(国際)[N8584] |
85.5600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 32 |
AT&T[N9759] |
85.0800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 33 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L3854] |
83.6200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 34 |
メキシコ国債(国際)[U0600] |
80.0100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 35 |
メキシコ国債(国際)[N9755] |
74.1800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 36 |
イタリア国債(国際)[U1209] |
73.3200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 37 |
メキシコ国債(国際)[U0895] |
73.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 38 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8509] |
72.7300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 39 |
メキシコ国債(国際)[N8583] |
71.3900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 40 |
スターバックス[N9279] |
71.0200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 41 |
サウジアラビア王国[W1501] |
70.2100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 42 |
AT&T[N9995] |
68.1500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 43 |
ゴールドマン・サックス・グループ[N9158] |
48.3600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 44 |
モルガン・スタンレー[PX001] |
47.3500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 45 |
モルガン・スタンレー[N8699] |
36.0900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 46 |
モルガン・スタンレー[P3774] |
34.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 47 |
モルガン・スタンレー[P3611] |
21.1100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 48 |
モルガン・スタンレー[P3650] |
20.5800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 49 |
モルガン・スタンレー[P3667] |
20.4900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 50 |
モルガン・スタンレー[P3742] |
19.9000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 51 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
11.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 52 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
10.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 53 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
9.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 54 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
9.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 55 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
8.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 56 |
米ドル建メキシコ国債NEW |
7.3750 |
USD |
JTG証券 |
| 57 |
米ドル建南アフリカ国債 |
7.3000 |
USD |
JTG証券 |
| 58 |
ブラジル国債 |
7.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 58 |
ブラジル国債 |
7.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 60 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
7.0790 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
7.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 62 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
6.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 62 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
6.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 64 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
6.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 65 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.8400 |
USD |
JTG証券 |
| 66 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 66 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
6.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 68 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 69 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 70 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
6.5280 |
USD |
JTG証券 |
| 71 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 71 |
米ドル建トルコ国債 |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 71 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 74 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
6.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 74 |
ブラジル国債 |
6.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 76 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
6.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 77 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
6.1840 |
USD |
JTG証券 |
| 78 |
ブラジル国債 |
6.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 79 |
米ドル建メキシコ国債NEW |
6.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 80 |
米ドル建南アフリカ国債 |
5.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 81 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
5.8360 |
USD |
JTG証券 |
| 82 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
5.8050 |
USD |
JTG証券 |
| 83 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
5.8000 |
USD |
JTG証券 |
| 84 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
5.7760 |
USD |
JTG証券 |
| 85 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
5.7480 |
USD |
JTG証券 |
| 86 |
ブラジル国債 |
5.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 87 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
5.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 88 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
5.5740 |
USD |
JTG証券 |
| 89 |
オラクル米ドル建 利付債 |
5.5500 |
USD |
JTG証券 |
| 90 |
アイビーエム・インターナショナル・キャピタル |
5.5342 |
USD |
大和証券 |
| 91 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
5.4750 |
USD |
JTG証券 |
| 92 |
住友商事米ドル建 利付債NEW |
5.3500 |
USD |
JTG証券 |
| 93 |
エーティー・アンド・ティー |
5.3432 |
USD |
大和証券 |
| 94 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
5.3350 |
USD |
JTG証券 |
| 95 |
モルガン・スタンレー |
5.3213 |
USD |
大和証券 |
| 96 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
5.3020 |
USD |
JTG証券 |
| 97 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
5.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 97 |
香港米ドル建 利付政府債 |
5.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
アップル |
5.2052 |
USD |
大和証券 |
| 100 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
5.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 101 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
5.1500 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付)NEW |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
米ドル建トルコ国債 |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 106 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
5.1000 |
USD |
JTG証券 |
| 107 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
5.0710 |
USD |
JTG証券 |
| 108 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
4.9100 |
USD |
JTG証券 |
| 109 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 109 |
オラクル米ドル建 利付債 |
4.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 111 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
4.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 112 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
4.8670 |
USD |
JTG証券 |
| 113 |
米国国債 |
4.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 113 |
ブラジル国債 |
4.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 115 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
4.7000 |
USD |
JTG証券 |
| 116 |
エーティー・アンド・ティー |
4.5482 |
USD |
大和証券 |
| 117 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
4.4500 |
USD |
JTG証券 |
| 118 |
米国国債 |
4.3750 |
USD |
JTG証券 |
| 118 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.3750 |
USD |
JTG証券 |
| 120 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
4.3440 |
USD |
JTG証券 |
| 121 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.1530 |
USD |
JTG証券 |
| 122 |
米国国債 |
4.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 123 |
アイビーエム・インターナショナル・キャピタル |
4.0942 |
USD |
大和証券 |
| 124 |
アップル |
3.9812 |
USD |
大和証券 |
| 125 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.9610 |
USD |
JTG証券 |
| 126 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
3.9500 |
USD |
JTG証券 |
| 127 |
ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング |
3.9322 |
USD |
大和証券 |
| 128 |
米国国債 |
3.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 129 |
アップル米ドル建 利付債 |
3.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 130 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.7410 |
USD |
JTG証券 |
| 131 |
米国国債 |
3.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 132 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
3.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 133 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.2870 |
USD |
JTG証券 |
| 134 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
3.2020 |
USD |
JTG証券 |
| 135 |
アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 136 |
米国国債 |
3.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 137 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
2.9300 |
USD |
JTG証券 |
| 138 |
オラクル米ドル建 利付債 |
2.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 138 |
米国国債 |
2.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 140 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
2.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 141 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
2.7000 |
USD |
JTG証券 |
| 142 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
2.6750 |
USD |
JTG証券 |
| 143 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
2.4500 |
USD |
JTG証券 |
| 144 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
2.1420 |
USD |
JTG証券 |
| 145 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
2.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
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