| 1 |
欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 利付債 |
10.7900 |
30.0000 |
19.21 |
TRY |
JTG証券 |
| 2 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
7.2800 |
11.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 3 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.0300 |
10.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 4 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
5.7800 |
9.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 5 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
5.1550 |
9.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 6 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
4.2300 |
8.2000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 7 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付)NEW |
4.1550 |
8.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 8 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債 |
3.8700 |
5.7500 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 9 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債 |
3.4950 |
5.3750 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 10 |
米ドル建メキシコ国債 |
3.4050 |
7.3750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 11 |
米ドル建南アフリカ国債 |
3.3300 |
7.3000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 12 |
ブラジル国債 |
3.1550 |
7.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 12 |
ブラジル国債 |
3.1550 |
7.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 14 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
3.1090 |
7.0790 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 15 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
3.0300 |
7.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 16 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
2.9300 |
6.9000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 16 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
2.9300 |
6.9000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 18 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
2.9050 |
6.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 19 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
2.8700 |
6.8400 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 20 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
2.7800 |
6.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 20 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
2.7800 |
6.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 22 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
2.6550 |
6.6250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 23 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
2.6300 |
6.6000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 24 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
2.5580 |
6.5280 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 26 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
2.5300 |
6.5000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 26 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
2.5300 |
6.5000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 26 |
米ドル建トルコ国債 |
2.5300 |
6.5000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 28 |
楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) |
2.3700 |
4.2500 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 30 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
2.2800 |
6.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 30 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期NEW |
2.2800 |
6.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 30 |
ブラジル国債 |
2.2800 |
6.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 32 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
2.2300 |
6.2000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 33 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
2.2140 |
6.1840 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 34 |
シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 |
2.2040 |
6.1740 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 35 |
ブラジル国債 |
2.1550 |
6.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 36 |
米ドル建メキシコ国債 |
2.0300 |
6.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 37 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債 |
1.9950 |
3.8750 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 38 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期NEW |
1.9800 |
5.9500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 39 |
米ドル建南アフリカ国債 |
1.9050 |
5.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 40 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
1.8660 |
5.8360 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 41 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
1.8350 |
5.8050 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 42 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
1.8300 |
5.8000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 43 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
1.8060 |
5.7760 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 44 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
1.7780 |
5.7480 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 45 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債NEW |
1.6620 |
5.6320 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 46 |
ブラジル国債 |
1.6550 |
5.6250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 47 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
1.6300 |
5.6000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 48 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債NEW |
1.6090 |
5.5790 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 49 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
1.6040 |
5.5740 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 50 |
オラクル米ドル建 利付債 |
1.5800 |
5.5500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 51 |
モルガン・スタンレー |
1.5133 |
5.4833 |
3.97 |
USD |
大和証券 |
| 52 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) |
1.4050 |
5.3750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 53 |
住友商事米ドル建 利付債 |
1.3800 |
5.3500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 54 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
1.3650 |
5.3350 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 55 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
1.3320 |
5.3020 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 56 |
香港米ドル建 利付政府債 |
1.2800 |
5.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 56 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
1.2800 |
5.2500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 58 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
1.2300 |
5.2000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 59 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
1.1800 |
5.1500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
1.1550 |
5.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
米ドル建トルコ国債 |
1.1550 |
5.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
1.1550 |
5.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
1.1550 |
5.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 64 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
1.1300 |
5.1000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 65 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
1.1010 |
5.0710 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 66 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債 |
0.9950 |
2.8750 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 67 |
オーストラリア国債 |
0.9800 |
4.5000 |
3.52 |
AUD |
JTG証券 |
| 68 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
0.9400 |
4.9100 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 69 |
オラクル米ドル建 利付債 |
0.9300 |
4.9000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 69 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
0.9300 |
4.9000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 71 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
0.9050 |
4.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 72 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
0.8970 |
4.8670 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 73 |
米国国債 |
0.7800 |
4.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 73 |
ブラジル国債 |
0.7800 |
4.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 75 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
0.7300 |
4.7000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 76 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
0.4800 |
4.4500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 77 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
0.4412 |
4.4112 |
3.97 |
USD |
大和証券 |
| 78 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
0.4050 |
4.3750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 78 |
米国国債 |
0.4050 |
4.3750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 80 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
0.3740 |
4.3440 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 81 |
三井住友信託銀行株式会社 |
0.3552 |
4.3252 |
3.97 |
USD |
大和証券 |
| 82 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
0.1830 |
4.1530 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 83 |
イギリス国債 |
0.1600 |
4.0000 |
3.84 |
GBP |
JTG証券 |
| 84 |
米国国債 |
0.1550 |
4.1250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 85 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
0.0482 |
4.0182 |
3.97 |
USD |
大和証券 |
| 86 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
-0.0200 |
3.9500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 87 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
-0.0438 |
3.9262 |
3.97 |
USD |
大和証券 |
| 88 |
米国国債 |
-0.0950 |
3.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 89 |
アップル米ドル建 利付債 |
-0.2200 |
3.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 90 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
-0.2290 |
3.7410 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 91 |
米国国債 |
-0.3450 |
3.6250 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 92 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
-0.3700 |
3.6000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 93 |
オーストラリア国債 |
-0.5200 |
3.0000 |
3.52 |
AUD |
JTG証券 |
| 94 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
-0.6830 |
3.2870 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 95 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
-0.7680 |
3.2020 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 96 |
アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
-0.7700 |
3.2000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 97 |
米国国債 |
-0.9700 |
3.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 98 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
-1.0400 |
2.9300 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
オラクル米ドル建 利付債 |
-1.0950 |
2.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
米国国債 |
-1.0950 |
2.8750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 101 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
-1.2200 |
2.7500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 |
-1.2700 |
2.2500 |
3.52 |
AUD |
JTG証券 |
| 102 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
-1.2700 |
2.7000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 104 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
-1.2950 |
2.6750 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 105 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
-1.5200 |
2.4500 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 106 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
-1.8280 |
2.1420 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 108 |
イタリア国債 |
-1.8800 |
0.0000 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 108 |
スペイン国債 |
-1.8800 |
0.0000 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 108 |
フランス国債 |
-1.8800 |
0.0000 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 108 |
ドイツ国債 |
-1.8800 |
0.0000 |
1.88 |
EUR |
JTG証券 |
| 111 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
-1.9700 |
2.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 112 |
カナダ国債 |
-2.3600 |
0.0000 |
2.36 |
CAD |
JTG証券 |
| 113 |
イギリス国債 |
-2.9650 |
0.8750 |
3.84 |
GBP |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.9700 |
0.0000 |
3.97 |
USD |
JTG証券 |
| 122 |
アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 |
-6.2100 |
0.0000 |
6.21 |
ZAR |
JTG証券 |
| 122 |
アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 |
-6.2100 |
0.0000 |
6.21 |
ZAR |
JTG証券 |
| 122 |
国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 |
-6.2100 |
0.0000 |
6.21 |
ZAR |
JTG証券 |
| 124 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 |
-19.2100 |
0.0000 |
19.21 |
TRY |
JTG証券 |
| 124 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 |
-19.2100 |
0.0000 |
19.21 |
TRY |
JTG証券 |
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