Contents

米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾒﾘｶ国債[L2312]	2.250	2024/11/15	1年4ヶ月	96.66	4.87	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
2	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	1年4ヶ月	94.03	4.70	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
3	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1978]	1.150	2026/6/3	2年10ヶ月	90.59	4.68	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	1年7ヶ月	93.05	4.62	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
5	ｱﾒﾘｶ国債[L2361]	2.250	2025/11/15	2年4ヶ月	95.32	4.38	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
6	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行[Q1289]	3.900	2028/3/16	4年8ヶ月	98.27	4.31	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	2年7ヶ月	89.75	4.24	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	本田技研工業[Q2664]	2.967	2032/3/10	8年7ヶ月	91.66	4.12	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
9	ｱﾒﾘｶ国債[L2415]	2.000	2026/11/15	3年4ヶ月	93.51	4.10	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	3年7ヶ月	86.81	3.99	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｱﾒﾘｶ国債[L2479]	2.250	2027/11/15	4年4ヶ月	93.24	3.96	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｱｯﾌﾟﾙ[U0335]	4.300	2033/5/10	9年9ヶ月	102.71	3.96	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
13	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0343]	3.750	2028/4/25	4年9ヶ月	99.11	3.95	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
14	ｱﾒﾘｶ国債[L0692]	5.250	2028/11/15	5年4ヶ月	106.45	3.89	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	4年7ヶ月	83.87	3.88	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
16	ｱﾒﾘｶ国債[L2527]	3.125	2028/11/15	5年4ヶ月	96.52	3.85	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債[L2559]	2.375	2029/5/15	5年10ヶ月	92.45	3.83	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	5年7ヶ月	80.98	3.82	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
19	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0383]	3.875	2033/6/14	9年11ヶ月	100.87	3.76	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
20	ｱﾒﾘｶ国債[L2614]	0.625	2030/5/15	6年10ヶ月	81.37	3.74	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債[L2012]	1.625	2031/5/15	7年10ヶ月	86.27	3.65	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L3345]	3.375	2033/5/15	9年10ヶ月	97.87	3.63	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
23	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	7年7ヶ月	76.19	3.62	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

豪ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾝﾃﾞｽ開発公社[Q0248]	4.50	2033/6/7	9年10ヶ月	92.68	5.46	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
2	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3179]	1.25	2030/11/20	7年4ヶ月	81.69	4.17	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
3	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3175]	2.50	2029/3/6	5年7ヶ月	92.79	3.93	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
4	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1092]	2.75	2024/4/21	9ヶ月	99.13	3.91	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
5	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1005]	1.25	2032/5/21	8年10ヶ月	81.11	3.78	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
6	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0013]	1.50	2031/6/21	7年11ヶ月	84.58	3.76	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1013]	0.50	2026/9/21	3年2ヶ月	90.51	3.69	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1093]	3.25	2029/4/21	5年9ヶ月	97.73	3.69	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0004]	2.25	2028/5/21	4年10ヶ月	93.76	3.66	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	5年4ヶ月	90.15	2.73	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1501]	1.50	2031/5/25	7年10ヶ月	91.62	2.68	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年9ヶ月	86.20	2.59	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0279]	0.50	2028/2/15	4年7ヶ月	91.88	2.37	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位