| 1 |
アジア開発銀行トルコ・リラ建 利付債 |
9.8200 |
27.5000 |
17.68 |
TRY |
JTG証券 |
| 2 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.9200 |
10.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 3 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
6.6700 |
9.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 4 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
6.0450 |
9.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 5 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW |
5.9650 |
7.3750 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 6 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW |
5.5900 |
7.0000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 7 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
5.4200 |
8.5000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 8 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 |
5.1700 |
8.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 8 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
5.1700 |
8.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.1200 |
8.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 11 |
ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 |
5.0900 |
6.5000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 12 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) |
5.0450 |
8.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 12 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
5.0450 |
8.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 14 |
ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW |
4.9650 |
6.3750 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 15 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
4.6100 |
7.6900 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 16 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 |
4.5450 |
7.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 16 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
4.5450 |
7.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 18 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
4.4200 |
7.5000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 19 |
米ドル建メキシコ国債 |
4.2950 |
7.3750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 20 |
米ドル建南アフリカ国債 |
4.2200 |
7.3000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 21 |
ファイザー米ドル建 利付債 |
4.1200 |
7.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 21 |
SBLホールディングス米ドル建 利付債 |
4.1200 |
7.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 23 |
ブラジル国債 |
4.0450 |
7.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 23 |
ブラジル国債 |
4.0450 |
7.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 25 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
3.9990 |
7.0790 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 26 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
3.8200 |
6.9000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 26 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
3.8200 |
6.9000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 28 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
3.7950 |
6.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 29 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
3.7600 |
6.8400 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 30 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
3.6700 |
6.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 31 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
3.5450 |
6.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 31 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
3.5450 |
6.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 33 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.5200 |
6.6000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 34 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
3.4480 |
6.5280 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 35 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
3.4200 |
6.5000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 35 |
米ドル建トルコ国債 |
3.4200 |
6.5000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 37 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.3700 |
6.4500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 39 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 |
3.1700 |
6.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 39 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
3.1700 |
6.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 39 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
3.1700 |
6.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 39 |
ブラジル国債 |
3.1700 |
6.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 42 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
3.1200 |
6.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 42 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
3.1200 |
6.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 44 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
3.1040 |
6.1840 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 45 |
シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 |
3.0940 |
6.1740 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 46 |
ブラジル国債 |
3.0450 |
6.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 46 |
オラクル米ドル建 利付債 |
3.0450 |
6.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 48 |
米ドル建メキシコ国債 |
2.9200 |
6.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 49 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 |
2.8700 |
5.9500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 50 |
米ドル建南アフリカ国債 |
2.7950 |
5.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 50 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
2.7950 |
5.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 52 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
2.7560 |
5.8360 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 53 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
2.7250 |
5.8050 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 54 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
2.7200 |
5.8000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 55 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
2.6960 |
5.7760 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 56 |
アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) |
2.6700 |
5.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 57 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
2.6680 |
5.7480 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 58 |
プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) |
2.6200 |
5.7000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 59 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
2.5840 |
5.6640 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 60 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
2.5520 |
5.6320 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
ブラジル国債 |
2.5450 |
5.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 62 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
2.5200 |
5.6000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 63 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
2.4990 |
5.5790 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 64 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 |
2.4960 |
5.5760 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 65 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
2.4940 |
5.5740 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 66 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
2.4920 |
5.5720 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 67 |
イーライ・リリー米ドル建 利付債 |
2.4700 |
5.5500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 67 |
オラクル米ドル建 利付債 |
2.4700 |
5.5500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 69 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
2.4220 |
5.5020 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 70 |
株式会社みずほ銀行 |
2.4172 |
5.4972 |
3.08 |
USD |
大和証券 |
| 71 |
野村ホールディングス株式会社 |
2.4002 |
5.8302 |
3.43 |
AUD |
大和証券 |
| 72 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
2.3860 |
5.4660 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 73 |
モルガン・スタンレー |
2.3803 |
5.8103 |
3.43 |
AUD |
大和証券 |
| 74 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) |
2.2950 |
5.3750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 74 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
2.2950 |
5.3750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 76 |
住友商事米ドル建 利付債 |
2.2700 |
5.3500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 77 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
2.2550 |
5.3350 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 78 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
2.2520 |
5.3320 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 79 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
2.2220 |
5.3020 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 80 |
香港米ドル建 利付政府債 |
2.1700 |
5.2500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 81 |
コカ・コーラ米ドル建 利付債 |
2.1200 |
5.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 81 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
2.1200 |
5.2000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 83 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
2.0700 |
5.1500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 84 |
米ドル建トルコ国債 |
2.0450 |
5.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 84 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
2.0450 |
5.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 86 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
2.0200 |
5.1000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 87 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
1.9910 |
5.0710 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 88 |
三井住友信託銀行株式会社 |
1.9272 |
5.0072 |
3.08 |
USD |
大和証券 |
| 89 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
1.8660 |
4.9460 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 90 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
1.8300 |
4.9100 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 91 |
オラクル米ドル建 利付債 |
1.8200 |
4.9000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 91 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
1.8200 |
4.9000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 93 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
1.7960 |
4.8760 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 94 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
1.7950 |
4.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 95 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
1.7870 |
4.8670 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 96 |
株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ |
1.7242 |
4.8042 |
3.08 |
USD |
大和証券 |
| 97 |
ブラジル国債 |
1.6700 |
4.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 97 |
米国国債 |
1.6700 |
4.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
1.6200 |
4.7000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 100 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
1.6190 |
4.6990 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 101 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
1.4870 |
4.5670 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
シティグループ・インク |
1.4002 |
4.8302 |
3.43 |
AUD |
大和証券 |
| 103 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
1.3700 |
4.4500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 104 |
米国国債 |
1.2950 |
4.3750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 104 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
1.2950 |
4.3750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 106 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
1.2640 |
4.3440 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 107 |
バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 |
1.1640 |
4.2440 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 108 |
シティグループ・インク |
1.1192 |
4.1992 |
3.08 |
USD |
大和証券 |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
1.0730 |
4.1530 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 110 |
米国国債 |
1.0450 |
4.1250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 111 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
0.8700 |
3.9500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 112 |
イギリス国債 |
0.8400 |
4.0000 |
3.16 |
GBP |
JTG証券 |
| 113 |
米国国債 |
0.7950 |
3.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 114 |
アップル米ドル建 利付債 |
0.6700 |
3.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 115 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
0.6610 |
3.7410 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 116 |
米国国債 |
0.5450 |
3.6250 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
0.5200 |
3.6000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
0.5200 |
3.6000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 119 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
0.2070 |
3.2870 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 120 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
0.1220 |
3.2020 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 121 |
米国国債 |
-0.0800 |
3.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 122 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
-0.1500 |
2.9300 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 123 |
米国国債 |
-0.2050 |
2.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 123 |
オラクル米ドル建 利付債 |
-0.2050 |
2.8750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 125 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
-0.3300 |
2.7500 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 126 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
-0.3800 |
2.7000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 127 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
-0.4050 |
2.6750 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 128 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
-0.9380 |
2.1420 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 129 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
-1.0800 |
2.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 130 |
ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 |
-1.1800 |
2.2500 |
3.43 |
AUD |
JTG証券 |
| 132 |
ドイツ国債 |
-1.4100 |
0.0000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 132 |
イタリア国債 |
-1.4100 |
0.0000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 132 |
スペイン国債 |
-1.4100 |
0.0000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 132 |
フランス国債 |
-1.4100 |
0.0000 |
1.41 |
EUR |
JTG証券 |
| 135 |
イギリス国債 |
-2.2850 |
0.8750 |
3.16 |
GBP |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
-3.0800 |
0.0000 |
3.08 |
USD |
JTG証券 |
| 143 |
アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 |
-5.1900 |
0.0000 |
5.19 |
ZAR |
JTG証券 |
| 144 |
欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 |
-17.6800 |
0.0000 |
17.68 |
TRY |
JTG証券 |
| 144 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 |
-17.6800 |
0.0000 |
17.68 |
TRY |
JTG証券 |
コメントを残す