| 1 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
5.593% |
約6年10ヶ月 |
10.000 |
USD |
| 2 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
4.720% |
約2年11ヶ月 |
9.750 |
USD |
| 3 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
5.092% |
約6年11ヶ月 |
9.125 |
USD |
| 4 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
7.531% |
約10年0ヶ月 |
8.500 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 |
8.604% |
約9年3ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
6.915% |
約5年6ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 7 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.450% |
約2年9ヶ月 |
8.200 |
USD |
| 8 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
6.465% |
約9年3ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 8 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) |
5.952% |
約3年8ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 10 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
8.041% |
約23年9ヶ月 |
7.690 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW |
6.042% |
約3年6ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 |
8.154% |
約4年9ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 13 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
5.222% |
約4年3ヶ月 |
7.500 |
USD |
| 14 |
米ドル建メキシコ国債 |
6.469% |
約29年1ヶ月 |
7.375 |
USD |
| 15 |
米ドル建南アフリカ国債 |
7.252% |
約25年11ヶ月 |
7.300 |
USD |
| 16 |
ファイザー米ドル建 利付債 |
4.962% |
約12年11ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 16 |
SBLホールディングス米ドル建 利付債 |
7.333% |
約8年6ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
6.670% |
約28年1ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
5.252% |
約10年9ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 20 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
4.806% |
約6年7ヶ月 |
7.079 |
USD |
| 21 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
6.482% |
約22年11ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 21 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
3.223% |
約1年9ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 23 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
5.764% |
約1年3ヶ月 |
6.875 |
USD |
| 24 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
4.801% |
約3年9ヶ月 |
6.840 |
USD |
| 25 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
7.855% |
約21年5ヶ月 |
6.750 |
USD |
| 26 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.400% |
約9年2ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 26 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
3.519% |
約7年3ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 28 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.852% |
約8年1ヶ月 |
6.600 |
USD |
| 29 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
4.550% |
約8年0ヶ月 |
6.528 |
USD |
| 30 |
米ドル建トルコ国債 |
5.333% |
約7年5ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 30 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.149% |
約1年11ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 32 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.009% |
約9年1ヶ月 |
6.450 |
USD |
| 33 |
ブラジル国債 |
4.033% |
約4年11ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
2.063% |
約4年3ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
6.618% |
約5年0ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 |
4.966% |
約7年5ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 37 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
4.239% |
約8年8ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 37 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
5.332% |
約8年9ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 39 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
5.346% |
約17年3ヶ月 |
6.184 |
USD |
| 40 |
シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 |
4.962% |
約7年1ヶ月 |
6.174 |
USD |
| 41 |
オラクル米ドル建 利付債 |
7.170% |
約39年3ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 41 |
ブラジル国債 |
5.125% |
約7年11ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 43 |
米ドル建メキシコ国債 |
5.285% |
約10年1ヶ月 |
6.000 |
USD |
| 44 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 |
5.059% |
約7年11ヶ月 |
5.950 |
USD |
| 45 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
5.950% |
約38年3ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 45 |
米ドル建南アフリカ国債 |
4.633% |
約5年11ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 47 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
5.536% |
約18年3ヶ月 |
5.836 |
USD |
| 48 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
5.735% |
約24年0ヶ月 |
5.805 |
USD |
| 49 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
4.993% |
約8年5ヶ月 |
5.800 |
USD |
| 50 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.422% |
約7年3ヶ月 |
5.776 |
USD |
| 51 |
アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) |
3.433% |
約1年11ヶ月 |
5.750 |
USD |
| 52 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.160% |
約7年3ヶ月 |
5.748 |
USD |
| 53 |
プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) |
4.202% |
約2年5ヶ月 |
5.700 |
USD |
| 54 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.804% |
約8年11ヶ月 |
5.664 |
USD |
| 55 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.610% |
約8年9ヶ月 |
5.632 |
USD |
| 56 |
ブラジル国債 |
5.839% |
約14年9ヶ月 |
5.625 |
USD |
| 57 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
4.676% |
約6年6ヶ月 |
5.600 |
USD |
| 58 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.593% |
約8年1ヶ月 |
5.579 |
USD |
| 59 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 |
4.867% |
約9年3ヶ月 |
5.576 |
USD |
| 60 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.854% |
約8年9ヶ月 |
5.574 |
USD |
| 61 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.687% |
約9年0ヶ月 |
5.572 |
USD |
| 62 |
イーライ・リリー米ドル建 利付債 |
5.440% |
約29年6ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 62 |
オラクル米ドル建 利付債 |
6.925% |
約26年10ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 64 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.731% |
約9年3ヶ月 |
5.502 |
USD |
| 65 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.637% |
約7年9ヶ月 |
5.466 |
USD |
| 66 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
4.550% |
約9年1ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 66 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.687% |
約4年7ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 68 |
住友商事米ドル建 利付債 |
4.572% |
約8年2ヶ月 |
5.350 |
USD |
| 69 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
4.932% |
約8年5ヶ月 |
5.335 |
USD |
| 70 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
5.113% |
約9年3ヶ月 |
5.332 |
USD |
| 71 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
4.544% |
約8年3ヶ月 |
5.302 |
USD |
| 72 |
香港米ドル建 利付政府債 |
4.649% |
約26年9ヶ月 |
5.250 |
USD |
| 73 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.298% |
約6年10ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 73 |
コカ・コーラ米ドル建 利付債 |
5.343% |
約28年9ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 75 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
5.542% |
約19年1ヶ月 |
5.150 |
USD |
| 76 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
6.574% |
約24年7ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 76 |
米ドル建トルコ国債 |
1.989% |
約1年10ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 78 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
3.625% |
約2年0ヶ月 |
5.100 |
USD |
| 79 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
4.273% |
約6年5ヶ月 |
5.071 |
USD |
| 80 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.627% |
約8年6ヶ月 |
4.946 |
USD |
| 81 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
4.265% |
約6年1ヶ月 |
4.910 |
USD |
| 82 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
5.991% |
約26年3ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 82 |
オラクル米ドル建 利付債 |
5.205% |
約6年10ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 84 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.037% |
約4年3ヶ月 |
4.876 |
USD |
| 85 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
2.185% |
約1年7ヶ月 |
4.875 |
USD |
| 86 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
2.812% |
約1年5ヶ月 |
4.867 |
USD |
| 87 |
米国国債 |
4.836% |
約27年7ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 87 |
ブラジル国債 |
6.603% |
約23年9ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 89 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.385% |
約23年11ヶ月 |
4.700 |
USD |
| 90 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
4.199% |
約4年3ヶ月 |
4.699 |
USD |
| 91 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
2.847% |
約1年3ヶ月 |
4.567 |
USD |
| 92 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
5.932% |
約26年4ヶ月 |
4.450 |
USD |
| 93 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.606% |
約1年11ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 93 |
米国国債 |
4.746% |
約17年4ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 95 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
5.576% |
約21年9ヶ月 |
4.344 |
USD |
| 96 |
バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 |
4.924% |
約11年0ヶ月 |
4.244 |
USD |
| 97 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.916% |
約12年11ヶ月 |
4.153 |
USD |
| 98 |
米国国債 |
4.856% |
約27年4ヶ月 |
4.125 |
USD |
| 99 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.368% |
約25年11ヶ月 |
3.950 |
USD |
| 100 |
米国国債 |
4.752% |
約17年1ヶ月 |
3.875 |
USD |
| 101 |
アップル米ドル建 利付債 |
5.334% |
約21年7ヶ月 |
3.750 |
USD |
| 102 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.433% |
約2年11ヶ月 |
3.741 |
USD |
| 103 |
米国国債 |
4.874% |
約27年1ヶ月 |
3.625 |
USD |
| 104 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.450% |
約24年9ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 104 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
3.561% |
約5年11ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 106 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
1.198% |
約1年3ヶ月 |
3.287 |
USD |
| 107 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
3.644% |
約3年5ヶ月 |
3.202 |
USD |
| 108 |
米国国債 |
4.897% |
約22年4ヶ月 |
3.000 |
USD |
| 109 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
5.388% |
約15年5ヶ月 |
2.930 |
USD |
| 110 |
オラクル米ドル建 利付債 |
4.680% |
約4年11ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 110 |
米国国債 |
4.857% |
約19年4ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 112 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
5.370% |
約34年1ヶ月 |
2.750 |
USD |
| 113 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.559% |
約34年1ヶ月 |
2.700 |
USD |
| 114 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
5.461% |
約34年1ヶ月 |
2.675 |
USD |
| 115 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
3.937% |
約4年5ヶ月 |
2.142 |
USD |
| 116 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.037% |
約5年4ヶ月 |
2.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.057% |
約23年1ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.735% |
約14年10ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.977% |
約18年1ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.990% |
約28年1ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.027% |
約27年1ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.043% |
約26年1ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 117 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.028% |
約20年10ヶ月 |
0.000 |
USD |
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