| 1 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
5.798% |
約6年8ヶ月 |
10.000 |
USD |
| 2 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
4.793% |
約2年11ヶ月 |
9.750 |
USD |
| 3 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
5.178% |
約6年10ヶ月 |
9.125 |
USD |
| 4 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
7.264% |
約9年11ヶ月 |
8.500 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
6.621% |
約5年5ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 |
8.138% |
約9年2ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 7 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.574% |
約2年8ヶ月 |
8.200 |
USD |
| 8 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) |
5.851% |
約3年7ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 8 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
6.519% |
約9年2ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 10 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
8.203% |
約23年8ヶ月 |
7.690 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 |
7.573% |
約4年8ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
5.608% |
約3年5ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 13 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
5.287% |
約4年2ヶ月 |
7.500 |
USD |
| 14 |
米ドル建メキシコ国債 |
6.667% |
約28年11ヶ月 |
7.375 |
USD |
| 15 |
米ドル建南アフリカ国債 |
7.250% |
約25年11ヶ月 |
7.300 |
USD |
| 16 |
SBLホールディングス米ドル建 利付債 |
7.740% |
約8年5ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 16 |
ファイザー米ドル建 利付債 |
5.065% |
約12年10ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
6.817% |
約27年11ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
5.535% |
約10年8ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 20 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
4.962% |
約6年5ヶ月 |
7.079 |
USD |
| 21 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
3.179% |
約1年8ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 21 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
6.622% |
約22年10ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 23 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
5.337% |
約1年2ヶ月 |
6.875 |
USD |
| 24 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
4.683% |
約3年8ヶ月 |
6.840 |
USD |
| 25 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
8.191% |
約21年4ヶ月 |
6.750 |
USD |
| 26 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.626% |
約9年1ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 26 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
3.582% |
約7年2ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 28 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.038% |
約8年0ヶ月 |
6.600 |
USD |
| 29 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
4.687% |
約7年11ヶ月 |
6.528 |
USD |
| 30 |
米ドル建トルコ国債 |
5.610% |
約7年4ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 30 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.551% |
約1年10ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 32 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.169% |
約9年0ヶ月 |
6.450 |
USD |
| 33 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 |
5.119% |
約7年4ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
6.475% |
約4年11ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
ブラジル国債 |
4.241% |
約4年10ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
2.029% |
約4年2ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 37 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
5.453% |
約8年8ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 37 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
4.377% |
約8年7ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 39 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
5.381% |
約17年2ヶ月 |
6.184 |
USD |
| 40 |
シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 |
5.070% |
約6年11ヶ月 |
6.174 |
USD |
| 41 |
オラクル米ドル建 利付債 |
7.090% |
約39年2ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 41 |
ブラジル国債 |
5.305% |
約7年10ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 43 |
米ドル建メキシコ国債 |
5.558% |
約9年11ヶ月 |
6.000 |
USD |
| 44 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 |
5.177% |
約7年11ヶ月 |
5.950 |
USD |
| 45 |
米ドル建南アフリカ国債 |
4.581% |
約5年11ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 45 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
6.103% |
約38年2ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 47 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
5.547% |
約18年1ヶ月 |
5.836 |
USD |
| 48 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
5.753% |
約23年11ヶ月 |
5.805 |
USD |
| 49 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
5.158% |
約8年3ヶ月 |
5.800 |
USD |
| 50 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.519% |
約7年2ヶ月 |
5.776 |
USD |
| 51 |
アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) |
3.478% |
約1年10ヶ月 |
5.750 |
USD |
| 52 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.275% |
約7年1ヶ月 |
5.748 |
USD |
| 53 |
中国電力米ドル建 利付債NEW |
4.830% |
約8年8ヶ月 |
5.742 |
USD |
| 54 |
プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) |
4.153% |
約2年4ヶ月 |
5.700 |
USD |
| 55 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.879% |
約8年11ヶ月 |
5.664 |
USD |
| 56 |
武田薬品工業米ドル建 利付債NEW |
5.455% |
約18年1ヶ月 |
5.650 |
USD |
| 57 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.709% |
約8年8ヶ月 |
5.632 |
USD |
| 58 |
ブラジル国債 |
6.106% |
約14年7ヶ月 |
5.625 |
USD |
| 59 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
4.788% |
約6年5ヶ月 |
5.600 |
USD |
| 60 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.698% |
約8年0ヶ月 |
5.579 |
USD |
| 61 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 |
5.010% |
約9年2ヶ月 |
5.576 |
USD |
| 62 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.931% |
約8年8ヶ月 |
5.574 |
USD |
| 63 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.809% |
約8年11ヶ月 |
5.572 |
USD |
| 64 |
イーライ・リリー米ドル建 利付債 |
5.431% |
約29年5ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 64 |
オラクル米ドル建 利付債 |
6.830% |
約26年8ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 66 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.897% |
約9年2ヶ月 |
5.502 |
USD |
| 67 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.721% |
約7年8ヶ月 |
5.466 |
USD |
| 68 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
4.750% |
約9年0ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 68 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.831% |
約4年6ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 70 |
住友商事米ドル建 利付債 |
4.732% |
約8年1ヶ月 |
5.350 |
USD |
| 71 |
本田技研工業米ドル建 利付債NEW |
4.911% |
約9年2ヶ月 |
5.337 |
USD |
| 72 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
5.030% |
約8年3ヶ月 |
5.335 |
USD |
| 73 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
5.216% |
約9年1ヶ月 |
5.332 |
USD |
| 74 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
4.651% |
約8年2ヶ月 |
5.302 |
USD |
| 75 |
香港米ドル建 利付政府債 |
4.703% |
約26年8ヶ月 |
5.250 |
USD |
| 76 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.417% |
約6年8ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 76 |
コカ・コーラ米ドル建 利付債 |
5.382% |
約28年8ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 78 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
5.641% |
約18年11ヶ月 |
5.150 |
USD |
| 79 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
6.628% |
約24年6ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 79 |
米ドル建トルコ国債 |
2.276% |
約1年9ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 81 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
3.528% |
約1年11ヶ月 |
5.100 |
USD |
| 82 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
4.538% |
約6年4ヶ月 |
5.071 |
USD |
| 83 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.749% |
約8年5ヶ月 |
4.946 |
USD |
| 84 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
4.374% |
約5年11ヶ月 |
4.910 |
USD |
| 85 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
6.014% |
約26年2ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 85 |
オラクル米ドル建 利付債 |
5.201% |
約6年8ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 87 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.217% |
約4年2ヶ月 |
4.876 |
USD |
| 88 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
2.271% |
約1年6ヶ月 |
4.875 |
USD |
| 89 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
2.672% |
約1年4ヶ月 |
4.867 |
USD |
| 90 |
米国国債 |
4.937% |
約27年6ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 90 |
ブラジル国債 |
6.721% |
約23年8ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 92 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.446% |
約23年10ヶ月 |
4.700 |
USD |
| 93 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
4.401% |
約4年1ヶ月 |
4.699 |
USD |
| 94 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
2.937% |
約1年2ヶ月 |
4.567 |
USD |
| 95 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
6.011% |
約26年3ヶ月 |
4.450 |
USD |
| 96 |
米国国債 |
4.864% |
約17年3ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 96 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.625% |
約1年10ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 98 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
5.631% |
約21年7ヶ月 |
4.344 |
USD |
| 99 |
バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 |
5.017% |
約10年11ヶ月 |
4.244 |
USD |
| 100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.981% |
約12年9ヶ月 |
4.153 |
USD |
| 101 |
米国国債 |
4.955% |
約27年3ヶ月 |
4.125 |
USD |
| 102 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.392% |
約25年11ヶ月 |
3.950 |
USD |
| 103 |
米国国債 |
4.866% |
約16年11ヶ月 |
3.875 |
USD |
| 104 |
アップル米ドル建 利付債 |
5.376% |
約21年6ヶ月 |
3.750 |
USD |
| 105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.514% |
約2年9ヶ月 |
3.741 |
USD |
| 106 |
米国国債 |
4.973% |
約26年11ヶ月 |
3.625 |
USD |
| 107 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.501% |
約24年8ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 107 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
3.742% |
約5年11ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
1.193% |
約1年2ヶ月 |
3.287 |
USD |
| 110 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
3.808% |
約3年4ヶ月 |
3.202 |
USD |
| 111 |
米国国債 |
4.996% |
約22年3ヶ月 |
3.000 |
USD |
| 112 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
5.479% |
約15年4ヶ月 |
2.930 |
USD |
| 113 |
オラクル米ドル建 利付債 |
4.720% |
約4年10ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 113 |
米国国債 |
4.964% |
約19年3ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 115 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
5.380% |
約34年0ヶ月 |
2.750 |
USD |
| 116 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.588% |
約34年0ヶ月 |
2.700 |
USD |
| 117 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
5.462% |
約34年0ヶ月 |
2.675 |
USD |
| 118 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
4.067% |
約4年4ヶ月 |
2.142 |
USD |
| 119 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.156% |
約5年3ヶ月 |
2.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.852% |
約14年9ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.074% |
約17年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.066% |
約27年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.120% |
約20年9ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.143% |
約22年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.124% |
約25年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 120 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.109% |
約26年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
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