Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	3年	89.20	4.72	AU$
2	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年2ヵ月	76.05	4.58	AU$
3	地方公共団体金融機構	1.160%	2025/01/28	1年6ヵ月	95.15	4.54	AU$
4	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年4ヵ月	96.25	4.50	AU$
5	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年7ヵ月	81.90	4.48	AU$
6	オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.220%	2024/09/26	1年3ヵ月	96.35	4.42	AU$
7	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年4ヵ月	80.05	4.30	AU$
8	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年4ヵ月	87.05	4.26	AU$
9	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年4ヵ月	96.85	4.21	AU$
10	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	10ヵ月	99.10	3.97	AU$
11	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年10ヵ月	98.90	3.90	AU$
12	オーストラリア国債	0.250%	2025/11/21	2年5ヵ月	92.20	3.77	AU$
13	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年11ヵ月	93.85	3.64	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	6ヵ月	98.15	5.58	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年9ヵ月	96.40	4.93	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年10ヵ月	72.90	4.79	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年5ヵ月	79.45	4.55	NZ$
5	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年10ヵ月	82.40	4.33	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	11ヵ月	96.85	5.48	US$
2	米国国債	2.500%	2024/05/15	10ヵ月	98.05	4.95	US$
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年2ヵ月	91.30	4.81	US$
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年10ヵ月	90.25	4.70	US$
5	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年10ヵ月	95.65	4.64	US$
6	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年6ヵ月	90.95	4.59	US$
7	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年10ヵ月	93.15	4.22	US$
8	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年4ヵ月	84.55	3.89	US$
8	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年	58.40	3.89	US$
10	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年10ヵ月	46.70	3.87	US$
11	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年9ヵ月	61.40	3.86	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年10ヵ月	40.35	3.84	US$
13	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年10ヵ月	92.55	3.81	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年1ヵ月	82.55	3.81	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年10ヵ月	39.10	3.81	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年7ヵ月	38.70	3.74	US$
17	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年10ヵ月	94.10	3.66	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年7ヵ月	35.75	3.63	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年10ヵ月	56.80	3.60	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年7ヵ月	76.40	3.58	US$