| 1 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
5.469% |
約6年7ヶ月 |
10.000 |
USD |
| 2 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
4.917% |
約2年10ヶ月 |
9.750 |
USD |
| 3 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
5.152% |
約6年9ヶ月 |
9.125 |
USD |
| 4 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
7.276% |
約9年10ヶ月 |
8.500 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 |
7.772% |
約9年1ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 5 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
6.393% |
約5年4ヶ月 |
8.250 |
USD |
| 7 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.554% |
約2年7ヶ月 |
8.200 |
USD |
| 8 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
6.421% |
約9年1ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 8 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) |
5.804% |
約3年6ヶ月 |
8.125 |
USD |
| 10 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
7.878% |
約23年7ヶ月 |
7.690 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 |
7.040% |
約4年7ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 11 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
5.207% |
約3年4ヶ月 |
7.625 |
USD |
| 13 |
日産自動車米ドル建 利付債 |
5.187% |
約4年1ヶ月 |
7.500 |
USD |
| 14 |
米ドル建メキシコ国債 |
6.520% |
約28年10ヶ月 |
7.375 |
USD |
| 15 |
米ドル建南アフリカ国債 |
6.855% |
約25年10ヶ月 |
7.300 |
USD |
| 16 |
SBLホールディングス米ドル建 利付債 |
7.191% |
約8年4ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 16 |
ファイザー米ドル建 利付債 |
4.933% |
約12年9ヶ月 |
7.200 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
5.439% |
約10年7ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 18 |
ブラジル国債 |
6.681% |
約27年10ヶ月 |
7.125 |
USD |
| 20 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
4.701% |
約6年4ヶ月 |
7.079 |
USD |
| 21 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
2.836% |
約1年7ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 21 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
6.552% |
約22年9ヶ月 |
6.900 |
USD |
| 23 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
4.701% |
約1年1ヶ月 |
6.875 |
USD |
| 24 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
4.264% |
約3年7ヶ月 |
6.840 |
USD |
| 25 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
7.734% |
約21年3ヶ月 |
6.750 |
USD |
| 26 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.275% |
約8年11ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 26 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
3.154% |
約7年1ヶ月 |
6.625 |
USD |
| 28 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.935% |
約7年11ヶ月 |
6.600 |
USD |
| 29 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
4.623% |
約7年10ヶ月 |
6.528 |
USD |
| 30 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.243% |
約1年9ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 30 |
米ドル建トルコ国債 |
5.140% |
約7年3ヶ月 |
6.500 |
USD |
| 32 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.095% |
約8年11ヶ月 |
6.450 |
USD |
| 33 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
6.425% |
約4年10ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 |
5.008% |
約7年2ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
ブラジル国債 |
4.186% |
約4年9ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 33 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 |
1.467% |
約4年1ヶ月 |
6.250 |
USD |
| 37 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
4.352% |
約8年6ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 37 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
5.351% |
約8年7ヶ月 |
6.200 |
USD |
| 39 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
5.321% |
約17年0ヶ月 |
6.184 |
USD |
| 40 |
シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 |
4.943% |
約6年11ヶ月 |
6.174 |
USD |
| 41 |
オラクル米ドル建 利付債 |
7.183% |
約39年1ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 41 |
ブラジル国債 |
5.271% |
約7年9ヶ月 |
6.125 |
USD |
| 43 |
米ドル建メキシコ国債 |
5.390% |
約9年10ヶ月 |
6.000 |
USD |
| 44 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 |
5.121% |
約7年10ヶ月 |
5.950 |
USD |
| 45 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
5.994% |
約38年1ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 45 |
米ドル建南アフリカ国債 |
4.497% |
約5年10ヶ月 |
5.875 |
USD |
| 47 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
5.475% |
約18年0ヶ月 |
5.836 |
USD |
| 48 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
5.671% |
約23年10ヶ月 |
5.805 |
USD |
| 49 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
5.157% |
約8年2ヶ月 |
5.800 |
USD |
| 50 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.503% |
約7年0ヶ月 |
5.776 |
USD |
| 51 |
アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) |
2.631% |
約1年9ヶ月 |
5.750 |
USD |
| 52 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.229% |
約7年0ヶ月 |
5.748 |
USD |
| 53 |
中国電力米ドル建 利付債 |
4.745% |
約8年6ヶ月 |
5.742 |
USD |
| 54 |
プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) |
3.801% |
約2年3ヶ月 |
5.700 |
USD |
| 55 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.825% |
約8年10ヶ月 |
5.664 |
USD |
| 56 |
武田薬品工業米ドル建 利付債 |
5.310% |
約18年0ヶ月 |
5.650 |
USD |
| 57 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.673% |
約8年7ヶ月 |
5.632 |
USD |
| 58 |
ブラジル国債 |
5.965% |
約14年6ヶ月 |
5.625 |
USD |
| 59 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
4.738% |
約6年4ヶ月 |
5.600 |
USD |
| 60 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
4.650% |
約7年11ヶ月 |
5.579 |
USD |
| 61 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 |
4.896% |
約9年1ヶ月 |
5.576 |
USD |
| 62 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.880% |
約8年7ヶ月 |
5.574 |
USD |
| 63 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.708% |
約8年10ヶ月 |
5.572 |
USD |
| 64 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
6.157% |
約38年2ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 64 |
イーライ・リリー米ドル建 利付債 |
5.339% |
約29年4ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 64 |
オラクル米ドル建 利付債 |
6.849% |
約26年7ヶ月 |
5.550 |
USD |
| 67 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.913% |
約9年1ヶ月 |
5.502 |
USD |
| 68 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 |
4.682% |
約7年7ヶ月 |
5.466 |
USD |
| 69 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 |
4.622% |
約8年11ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 69 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) |
5.742% |
約4年5ヶ月 |
5.375 |
USD |
| 71 |
住友商事米ドル建 利付債 |
4.667% |
約8年0ヶ月 |
5.350 |
USD |
| 72 |
本田技研工業米ドル建 利付債 |
4.833% |
約9年0ヶ月 |
5.337 |
USD |
| 73 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
4.933% |
約8年2ヶ月 |
5.335 |
USD |
| 74 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
5.169% |
約9年0ヶ月 |
5.332 |
USD |
| 75 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
4.590% |
約8年1ヶ月 |
5.302 |
USD |
| 76 |
グーグル(アルファベット)米ドル建 利付債 |
5.644% |
約38年11ヶ月 |
5.300 |
USD |
| 77 |
香港米ドル建 利付政府債 |
4.690% |
約26年6ヶ月 |
5.250 |
USD |
| 78 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.346% |
約6年7ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 78 |
コカ・コーラ米ドル建 利付債 |
5.311% |
約28年7ヶ月 |
5.200 |
USD |
| 80 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
5.531% |
約18年11ヶ月 |
5.150 |
USD |
| 81 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
6.647% |
約24年5ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 81 |
米ドル建トルコ国債 |
1.997% |
約1年8ヶ月 |
5.125 |
USD |
| 83 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
2.264% |
約1年10ヶ月 |
5.100 |
USD |
| 84 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
4.516% |
約6年3ヶ月 |
5.071 |
USD |
| 85 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 |
4.662% |
約8年4ヶ月 |
4.946 |
USD |
| 86 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
4.319% |
約5年11ヶ月 |
4.910 |
USD |
| 87 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
5.980% |
約26年1ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 87 |
オラクル米ドル建 利付債 |
5.231% |
約6年7ヶ月 |
4.900 |
USD |
| 89 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
4.256% |
約4年1ヶ月 |
4.876 |
USD |
| 90 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
0.315% |
約1年5ヶ月 |
4.875 |
USD |
| 91 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
2.544% |
約1年3ヶ月 |
4.867 |
USD |
| 92 |
ブラジル国債 |
6.627% |
約23年7ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 92 |
米国国債 |
4.841% |
約27年5ヶ月 |
4.750 |
USD |
| 94 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.416% |
約23年9ヶ月 |
4.700 |
USD |
| 95 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 |
4.363% |
約4年0ヶ月 |
4.699 |
USD |
| 96 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 |
2.776% |
約1年1ヶ月 |
4.567 |
USD |
| 97 |
アメリカ合衆国米ドル建 利付債 |
4.769% |
約17年8ヶ月 |
4.500 |
USD |
| 98 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
5.987% |
約26年2ヶ月 |
4.450 |
USD |
| 99 |
アップル米ドル建 利付債 |
5.251% |
約18年10ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 99 |
米国国債 |
4.759% |
約17年2ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 99 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
3.098% |
約1年9ヶ月 |
4.375 |
USD |
| 102 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
5.467% |
約21年6ヶ月 |
4.344 |
USD |
| 103 |
バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 |
4.924% |
約10年10ヶ月 |
4.244 |
USD |
| 104 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.932% |
約12年8ヶ月 |
4.153 |
USD |
| 105 |
米国国債 |
4.858% |
約27年2ヶ月 |
4.125 |
USD |
| 106 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.402% |
約25年9ヶ月 |
3.950 |
USD |
| 107 |
米国国債 |
4.762% |
約16年11ヶ月 |
3.875 |
USD |
| 108 |
アップル米ドル建 利付債 |
5.343% |
約21年4ヶ月 |
3.750 |
USD |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.526% |
約2年8ヶ月 |
3.741 |
USD |
| 110 |
米国国債 |
4.873% |
約26年11ヶ月 |
3.625 |
USD |
| 111 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
3.673% |
約5年9ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 111 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
5.429% |
約24年6ヶ月 |
3.600 |
USD |
| 113 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
0.813% |
約1年1ヶ月 |
3.287 |
USD |
| 114 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
3.792% |
約3年3ヶ月 |
3.202 |
USD |
| 115 |
米国国債 |
4.894% |
約22年2ヶ月 |
3.000 |
USD |
| 116 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
5.399% |
約15年3ヶ月 |
2.930 |
USD |
| 117 |
オラクル米ドル建 利付債 |
4.642% |
約4年9ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 117 |
米国国債 |
4.856% |
約19年2ヶ月 |
2.875 |
USD |
| 119 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
5.304% |
約33年11ヶ月 |
2.750 |
USD |
| 120 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
5.621% |
約33年11ヶ月 |
2.700 |
USD |
| 121 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
5.465% |
約33年11ヶ月 |
2.675 |
USD |
| 122 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
4.025% |
約4年3ヶ月 |
2.142 |
USD |
| 123 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.107% |
約5年1ヶ月 |
2.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.954% |
約17年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.724% |
約14年8ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.026% |
約22年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.019% |
約25年5ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.010% |
約25年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.991% |
約26年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
4.947% |
約27年11ヶ月 |
0.000 |
USD |
| 124 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
5.004% |
約20年8ヶ月 |
0.000 |
USD |
コメントを残す