Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	3年	89.10	4.76	AU$
2	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.520%	2024/01/25	6ヵ月	98.50	4.62	AU$
3	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年3ヵ月	96.25	4.54	AU$
3	地方公共団体金融機構	1.160%	2025/01/28	1年6ヵ月	95.15	4.54	AU$
5	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年4ヵ月	79.55	4.40	AU$
6	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年4ヵ月	86.80	4.37	AU$
7	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年4ヵ月	96.75	4.27	AU$
8	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	9ヵ月	99.10	3.99	AU$
9	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年9ヵ月	98.90	3.90	AU$
10	オーストラリア国債	0.250%	2025/11/21	2年4ヵ月	92.15	3.82	AU$
11	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年10ヵ月	93.75	3.67	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	6ヵ月	98.05	5.83	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年9ヵ月	96.20	5.08	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年9ヵ月	72.45	4.89	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年5ヵ月	78.90	4.66	NZ$
5	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年10ヵ月	82.00	4.45	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	11ヵ月	96.85	5.54	US$
2	東京都	1.600%	2024/12/17	1年5ヵ月	94.95	5.42	US$
3	地方公共団体金融機構	1.650%	2025/01/28	1年6ヵ月	94.70	5.37	US$
4	米国国債	2.500%	2024/05/15	10ヵ月	98.05	5.00	US$
5	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年10ヵ月	95.45	4.78	US$
6	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年6ヵ月	90.65	4.69	US$
7	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年10ヵ月	92.80	4.38	US$
8	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年	57.80	3.97	US$
9	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年10ヵ月	91.95	3.94	US$
9	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年9ヵ月	60.80	3.94	US$
11	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年4ヵ月	84.10	3.93	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年1ヵ月	82.15	3.92	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年10ヵ月	46.50	3.90	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年10ヵ月	40.35	3.84	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年10ヵ月	39.00	3.83	US$
16	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年10ヵ月	93.40	3.76	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年7ヵ月	38.55	3.76	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年7ヵ月	75.95	3.67	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年7ヵ月	35.75	3.63	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年10ヵ月	56.65	3.62	US$