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AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	3年	89.35	4.75	AU$
2	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年6ヵ月	81.85	4.59	AU$
3	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年3ヵ月	79.10	4.51	AU$
4	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年3ヵ月	87.20	4.33	AU$
5	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年3ヵ月	96.75	4.28	AU$
6	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年3ヵ月	97.10	4.15	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	6ヵ月	98.30	5.92	NZ$
2	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年8ヵ月	70.75	5.32	NZ$
3	アジア開発銀行	1.125%	2028/02/10	4年6ヵ月	84.20	5.13	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年4ヵ月	76.85	5.08	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年	95.90	5.71	US$
2	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	10ヵ月	97.00	5.68	US$
3	地方公共団体金融機構	1.650%	2025/01/28	1年6ヵ月	94.80	5.48	US$
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年9ヵ月	89.70	5.07	US$
5	米国国債	2.500%	2024/05/15	9ヵ月	98.25	4.98	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年6ヵ月	89.95	4.98	US$
7	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年9ヵ月	95.45	4.90	US$
8	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年9ヵ月	92.40	4.62	US$
9	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年3ヵ月	78.20	4.44	US$
10	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	13年11ヵ月	54.50	4.43	US$
10	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年9ヵ月	42.10	4.43	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年9ヵ月	35.45	4.41	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年9ヵ月	34.20	4.38	US$
14	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年9ヵ月	90.15	4.33	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年6ヵ月	33.55	4.33	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年	80.95	4.29	US$
17	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年9ヵ月	90.10	4.24	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年9ヵ月	51.75	4.23	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年6ヵ月	30.80	4.17	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年6ヵ月	73.65	4.13	US$