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AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	2年11ヵ月	89.7	4.63	AU$
2	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年6ヵ月	82.5	4.42	AU$
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.000%	2024/08/27	1年	96.8	4.34	AU$
4	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年3ヵ月	80.2	4.32	AU$
5	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年2ヵ月	96.9	4.19	AU$
6	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年3ヵ月	87.7	4.17	AU$
7	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年2ヵ月	97.3	4.06	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	6ヵ月	98.50	5.94	NZ$
2	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	5ヵ月	98.40	5.86	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年8ヵ月	72.00	5.06	NZ$
4	アジア開発銀行	1.125%	2028/02/10	4年6ヵ月	85.10	4.89	NZ$
5	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年4ヵ月	78.05	4.86	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	10ヵ月	97.00	5.78	US$
2	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.950%	2024/01/25	5ヵ月	98.55	5.64	US$
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年	96.00	5.63	US$
4	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.920%	2024/10/25	1年2ヵ月	95.95	5.60	US$
5	ﾅｼｮﾅﾙ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.300%	2025/03/12	1年6ヵ月	94.15	5.41	US$
6	米国国債	2.500%	2024/05/15	9ヵ月	98.30	4.98	US$
7	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年8ヵ月	90.05	4.95	US$
8	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年9ヵ月	95.60	4.84	US$
9	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年5ヵ月	90.60	4.78	US$
10	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年9ヵ月	92.75	4.50	US$
11	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年3ヵ月	80.50	4.24	US$
12	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	13年10ヵ月	56.15	4.21	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年9ヵ月	43.95	4.21	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年9ヵ月	37.35	4.19	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年9ヵ月	36.20	4.15	US$
16	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年9ヵ月	91.15	4.13	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年	81.65	4.13	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年6ヵ月	35.45	4.11	US$
19	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年9ヵ月	91.65	4.02	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年9ヵ月	53.75	3.99	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年6ヵ月	32.80	3.95	US$
22	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年6ヵ月	74.90	3.91	US$