海外債券

海外債券-SMBC日興証券

AU$

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 参考価格 利回り 通貨
1 ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ｸﾚｼﾞｯﾄ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 0.820% 2026/07/30 2年11ヵ月 89.90 4.57 AU$
2 世界銀行 0.000% 2029/08/28 6年 76.65 4.54 AU$
3 欧州復興開発銀行 0.000% 2028/02/10 4年6ヵ月 82.75 4.36 AU$
4 ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1.000% 2024/08/27 1年 96.85 4.32 AU$
5 世界銀行 1.100% 2030/11/18 7年3ヵ月 80.40 4.29 AU$
6 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 1.410% 2024/10/25 1年2ヵ月 96.95 4.17 AU$
7 世界銀行 0.000% 2026/11/16 3年3ヵ月 87.90 4.11 AU$
8 米州開発銀行 2.750% 2025/10/30 2年2ヵ月 97.40 4.02 AU$

NZ$

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 参考価格 利回り 通貨
1 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 2.670% 2024/02/20 6ヵ月 98.55 5.91 NZ$
2 ﾄﾖﾀ ﾌｧｲﾅﾝｽ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 1.780% 2024/01/25 5ヵ月 98.45 5.84 NZ$
3 国際金融公社 0.000% 2030/04/23 6年8ヵ月 72.30 5.01 NZ$
4 アジア開発銀行 1.125% 2028/02/10 4年6ヵ月 85.25 4.86 NZ$
5 世界銀行 1.250% 2030/12/10 7年4ヵ月 78.30 4.82 NZ$

US$

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 参考価格 利回り 通貨
1 ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ 1.880% 2024/06/18 10ヵ月 97.05 5.76 US$
2 ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1.420% 2024/08/27 1年 96.05 5.62 US$
3 ﾄﾖﾀ ﾌｧｲﾅﾝｽ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 1.950% 2024/01/25 5ヵ月 98.60 5.61 US$
4 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 1.920% 2024/10/25 1年2ヵ月 96.00 5.59 US$
5 ﾅｼｮﾅﾙ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 1.300% 2025/03/12 1年6ヵ月 94.25 5.33 US$
6 米国国債 2.500% 2024/05/15 9ヵ月 98.30 5.02 US$
7 ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ 0.910% 2026/04/27 2年8ヵ月 90.15 4.92 US$
8 米国国債 2.125% 2025/05/15 1年9ヵ月 95.65 4.83 US$
9 ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1.770% 2027/02/01 3年5ヵ月 90.65 4.77 US$
10 米国国債 1.625% 2026/05/15 2年9ヵ月 92.85 4.47 US$
11 米国国債 2.750% 2042/11/15 19年3ヵ月 80.65 4.23 US$
12 ドイツ復興金融公庫 0.000% 2037/06/29 13年10ヵ月 56.30 4.20 US$
12 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2043/05/15 19年9ヵ月 44.05 4.20 US$
14 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2047/05/15 23年9ヵ月 37.50 4.18 US$
15 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2048/05/15 24年9ヵ月 36.40 4.13 US$
16 米国国債 2.375% 2029/05/15 5年9ヵ月 91.30 4.10 US$
16 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2028/08/15 5年 81.80 4.10 US$
18 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2049/02/15 25年6ヵ月 35.65 4.09 US$
19 米国国債 2.875% 2032/05/15 8年9ヵ月 91.80 4.00 US$
20 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2039/05/15 15年9ヵ月 53.90 3.97 US$
21 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2052/02/15 28年6ヵ月 32.90 3.94 US$
22 米国国債（ストリップス債） 0.000% 2031/02/15 7年6ヵ月 75.00 3.90 US$