Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年	76.30	4.63	AU$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	2年11ヵ月	89.85	4.60	AU$
3	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年6ヵ月	82.55	4.43	AU$
4	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年3ヵ月	80.00	4.37	AU$
5	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年3ヵ月	87.80	4.16	AU$
6	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年2ヵ月	97.00	4.15	AU$
7	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年2ヵ月	97.40	4.02	AU$
8	オーストラリア国債	1.500%	2031/06/21	7年10ヵ月	84.45	3.82	AU$
9	オーストラリア国債	1.000%	2030/12/21	7年4ヵ月	82.30	3.80	AU$
10	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年9ヵ月	93.90	3.67	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	6ヵ月	98.60	5.85	NZ$
2	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	5ヵ月	98.50	5.79	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年8ヵ月	71.65	5.16	NZ$
4	アジア開発銀行	1.125%	2028/02/10	4年6ヵ月	84.80	4.99	NZ$
5	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年4ヵ月	77.60	4.96	NZ$
6	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年9ヵ月	81.30	4.74	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	10ヵ月	97.10	5.74	US$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年	96.05	5.66	US$
3	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.920%	2024/10/25	1年2ヵ月	96.00	5.61	US$
4	ﾅｼｮﾅﾙ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.300%	2025/03/12	1年6ヵ月	94.25	5.33	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年	91.25	5.19	US$
6	米国国債	2.500%	2024/05/15	9ヵ月	98.35	4.97	US$
7	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年8ヵ月	90.15	4.94	US$
8	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年9ヵ月	95.60	4.87	US$
9	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年5ヵ月	90.40	4.86	US$
10	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年9ヵ月	92.75	4.52	US$
11	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年3ヵ月	79.10	4.37	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年9ヵ月	42.85	4.35	US$
13	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	13年10ヵ月	55.30	4.33	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年9ヵ月	36.35	4.31	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年9ヵ月	35.20	4.27	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年6ヵ月	34.35	4.24	US$
17	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年9ヵ月	90.75	4.22	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年	81.40	4.21	US$
19	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年9ヵ月	90.85	4.13	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年9ヵ月	52.60	4.13	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年6ヵ月	31.50	4.10	US$
22	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年6ヵ月	74.30	4.03	US$