1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
82.58 |
6.190 |
米ドル |
2 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
100.03 |
6.180 |
米ドル |
3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
92.47 |
6.103 |
米ドル |
4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
100.54 |
5.864 |
米ドル |
5 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
98.67 |
5.794 |
米ドル |
6 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
68.32 |
5.790 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
79.34 |
5.783 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
90.49 |
5.720 |
米ドル |
9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
99.22 |
5.690 |
米ドル |
10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.80 |
5.641 |
米ドル |
11 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
99.81 |
5.640 |
米ドル |
12 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
83.97 |
5.634 |
米ドル |
13 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
95.21 |
5.563 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.38 |
5.562 |
米ドル |
15 |
トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) |
1.420% |
2024/8/27 |
96.46 |
5.491 |
米ドル |
16 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
83.24 |
5.490 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
87.95 |
5.483 |
米ドル |
18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
86.29 |
5.480 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
99.05 |
5.334 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
81.32 |
5.324 |
米ドル |
21 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.84 |
5.311 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.71 |
5.302 |
米ドル |
23 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.62 |
5.281 |
米ドル |
24 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
92.63 |
5.262 |
米ドル |
25 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.18 |
5.231 |
米ドル |
26 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
99.89 |
5.214 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
95.15 |
5.203 |
米ドル |
28 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.51 |
5.198 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
97.17 |
5.184 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.28 |
5.174 |
米ドル |
31 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
95.00 |
5.172 |
米ドル |
32 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.15 |
5.134 |
米ドル |
33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
79.73 |
5.113 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.36 |
5.097 |
米ドル |
35 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
92.02 |
5.092 |
米ドル |
36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.55 |
5.077 |
米ドル |
37 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
100.29 |
5.069 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.24 |
5.050 |
米ドル |
39 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.48 |
5.035 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.61 |
5.010 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.80 |
5.008 |
米ドル |
42 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
93.95 |
5.004 |
米ドル |
43 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.50 |
5.002 |
米ドル |
44 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
70.24 |
4.950 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.66 |
4.942 |
米ドル |
46 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
88.38 |
4.912 |
米ドル |
47 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
86.93 |
4.874 |
米ドル |
48 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
82.70 |
4.844 |
米ドル |
49 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.99 |
4.834 |
米ドル |
50 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
58.68 |
4.804 |
米ドル |
51 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
95.19 |
4.801 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.06 |
4.778 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.44 |
4.765 |
米ドル |
54 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.75 |
4.763 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.31 |
4.760 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.17 |
4.719 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
78.99 |
4.718 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.36 |
4.717 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
40.07 |
4.716 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
36.94 |
4.714 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.44 |
4.714 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
71.47 |
4.713 |
米ドル |
62 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
94.19 |
4.713 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
42.02 |
4.711 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
38.28 |
4.711 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
34.92 |
4.705 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
66.76 |
4.694 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.64 |
4.693 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
70.94 |
4.691 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.46 |
4.680 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
96.07 |
4.680 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.42 |
4.679 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
83.84 |
4.672 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
75.56 |
4.671 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.88 |
4.668 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.27 |
4.664 |
米ドル |
77 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.91 |
4.661 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
59.53 |
4.646 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.66 |
4.644 |
米ドル |
80 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
81.64 |
4.624 |
米ドル |
81 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
87.54 |
4.621 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
64.50 |
4.614 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
66.32 |
4.604 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
93.46 |
4.584 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
45.01 |
4.582 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.79 |
4.575 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.14 |
4.573 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.46 |
4.571 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.75 |
4.570 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
58.20 |
4.565 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.92 |
4.556 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.93 |
4.551 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
47.37 |
4.546 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.29 |
4.542 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
73.48 |
4.539 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
63.71 |
4.536 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
75.52 |
4.527 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.72 |
4.526 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.06 |
4.520 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.01 |
4.518 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
91.66 |
4.517 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
48.73 |
4.509 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
85.72 |
4.502 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
93.88 |
4.499 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.06 |
4.488 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.69 |
4.486 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.83 |
4.479 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
93.06 |
4.476 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.54 |
4.463 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.52 |
4.459 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.48 |
4.454 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
97.49 |
4.453 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.85 |
4.430 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
97.49 |
4.429 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.95 |
4.418 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.46 |
4.399 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
89.22 |
4.390 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
88.05 |
4.390 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.02 |
4.390 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
86.00 |
4.382 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.33 |
4.374 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
75.11 |
4.370 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.28 |
4.365 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.11 |
4.363 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
66.02 |
4.363 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
82.44 |
4.357 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
53.88 |
4.350 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
80.07 |
4.310 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
73.10 |
4.297 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
56.23 |
4.272 |
米ドル |
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