| 1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
81.46 |
6.297 |
米ドル |
| 2 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
98.94 |
6.277 |
米ドル |
| 3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
91.00 |
6.220 |
米ドル |
| 4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
99.08 |
5.960 |
米ドル |
| 5 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
97.21 |
5.900 |
米ドル |
| 6 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
67.49 |
5.887 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.87 |
5.881 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
88.94 |
5.857 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
97.74 |
5.817 |
米ドル |
| 10 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
82.83 |
5.730 |
米ドル |
| 11 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
98.80 |
5.727 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.54 |
5.699 |
米ドル |
| 13 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
94.47 |
5.669 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.14 |
5.632 |
米ドル |
| 15 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
82.10 |
5.597 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
87.25 |
5.559 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
85.57 |
5.557 |
米ドル |
| 18 |
トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) |
1.420% |
2024/8/27 |
96.46 |
5.516 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
98.38 |
5.430 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.87 |
5.410 |
米ドル |
| 21 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
92.26 |
5.370 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.42 |
5.369 |
米ドル |
| 23 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.82 |
5.337 |
米ドル |
| 24 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
99.19 |
5.310 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.56 |
5.301 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.86 |
5.281 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.01 |
5.280 |
米ドル |
| 27 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
96.48 |
5.280 |
米ドル |
| 29 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.95 |
5.240 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
79.09 |
5.229 |
米ドル |
| 31 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
94.89 |
5.211 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.52 |
5.209 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.28 |
5.196 |
米ドル |
| 34 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.80 |
5.161 |
米ドル |
| 35 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.92 |
5.130 |
米ドル |
| 36 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
93.17 |
5.119 |
米ドル |
| 37 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.49 |
5.105 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.38 |
5.084 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.25 |
5.060 |
米ドル |
| 40 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.28 |
5.059 |
米ドル |
| 41 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
69.35 |
5.047 |
米ドル |
| 42 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.50 |
5.034 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.62 |
5.025 |
米ドル |
| 44 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.93 |
5.009 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.82 |
4.997 |
米ドル |
| 46 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
86.33 |
4.970 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.64 |
4.955 |
米ドル |
| 48 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
82.11 |
4.951 |
米ドル |
| 49 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.40 |
4.939 |
米ドル |
| 50 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
57.78 |
4.890 |
米ドル |
| 51 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.24 |
4.861 |
米ドル |
| 52 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
93.33 |
4.839 |
米ドル |
| 52 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
95.04 |
4.839 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
74.06 |
4.804 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
39.41 |
4.804 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
70.60 |
4.802 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
69.46 |
4.801 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
78.09 |
4.798 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
41.40 |
4.794 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
37.67 |
4.792 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
36.36 |
4.792 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
65.89 |
4.790 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.04 |
4.790 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.42 |
4.786 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
75.06 |
4.784 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
34.35 |
4.781 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
70.11 |
4.779 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
74.76 |
4.778 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.28 |
4.775 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
95.00 |
4.766 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
82.84 |
4.763 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.55 |
4.750 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
74.76 |
4.738 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.73 |
4.735 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.41 |
4.726 |
米ドル |
| 76 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
81.13 |
4.719 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.75 |
4.717 |
米ドル |
| 78 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.76 |
4.711 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.18 |
4.708 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
44.17 |
4.693 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
100.66 |
4.693 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.85 |
4.685 |
米ドル |
| 83 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
87.27 |
4.680 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.79 |
4.678 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.57 |
4.670 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
46.55 |
4.655 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
99.65 |
4.655 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.15 |
4.640 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.50 |
4.639 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.81 |
4.634 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
98.50 |
4.634 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.04 |
4.631 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.54 |
4.626 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.86 |
4.625 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.87 |
4.623 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
93.37 |
4.615 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.23 |
4.614 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.61 |
4.607 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.81 |
4.604 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.97 |
4.600 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
87.99 |
4.598 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.66 |
4.593 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.81 |
4.590 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.63 |
4.586 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.28 |
4.583 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
84.64 |
4.581 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
92.86 |
4.565 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.99 |
4.551 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.26 |
4.541 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.54 |
4.540 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.89 |
4.532 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.87 |
4.523 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
97.13 |
4.520 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
98.48 |
4.519 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.35 |
4.508 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
97.06 |
4.504 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.34 |
4.504 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.38 |
4.490 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
87.50 |
4.473 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
88.68 |
4.472 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
97.43 |
4.470 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
53.09 |
4.457 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.82 |
4.456 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.23 |
4.455 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
92.76 |
4.453 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
65.51 |
4.448 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
85.70 |
4.446 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
91.69 |
4.446 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
81.96 |
4.443 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
95.52 |
4.440 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.81 |
4.436 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.26 |
4.423 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.61 |
4.396 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
55.43 |
4.381 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.70 |
4.376 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.25 |
4.367 |
米ドル |
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