| 1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
81.02 |
6.340 |
米ドル |
| 2 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
98.57 |
6.310 |
米ドル |
| 3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
90.72 |
6.242 |
米ドル |
| 4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
98.60 |
5.992 |
米ドル |
| 5 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
96.91 |
5.922 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
88.35 |
5.910 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
67.38 |
5.900 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.80 |
5.896 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
97.25 |
5.860 |
米ドル |
| 10 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
98.20 |
5.780 |
米ドル |
| 11 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
82.34 |
5.772 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.37 |
5.737 |
米ドル |
| 13 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
94.21 |
5.707 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.09 |
5.647 |
米ドル |
| 15 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
81.75 |
5.630 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
87.10 |
5.576 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
85.45 |
5.571 |
米ドル |
| 18 |
トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) |
1.420% |
2024/8/27 |
96.47 |
5.517 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
98.27 |
5.446 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.73 |
5.437 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.30 |
5.397 |
米ドル |
| 22 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
92.21 |
5.386 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.41 |
5.348 |
米ドル |
| 24 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.82 |
5.343 |
米ドル |
| 25 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
99.07 |
5.326 |
米ドル |
| 26 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
96.29 |
5.307 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.95 |
5.297 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.88 |
5.276 |
米ドル |
| 29 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.70 |
5.262 |
米ドル |
| 30 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
94.79 |
5.246 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.51 |
5.236 |
米ドル |
| 32 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
79.17 |
5.216 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.28 |
5.207 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.11 |
5.186 |
米ドル |
| 35 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.79 |
5.162 |
米ドル |
| 36 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.87 |
5.149 |
米ドル |
| 37 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
93.06 |
5.136 |
米ドル |
| 38 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.45 |
5.123 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.36 |
5.099 |
米ドル |
| 40 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.21 |
5.078 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.24 |
5.076 |
米ドル |
| 42 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.45 |
5.061 |
米ドル |
| 43 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
69.24 |
5.060 |
米ドル |
| 44 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.76 |
5.047 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.62 |
5.038 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.82 |
4.999 |
米ドル |
| 47 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
86.23 |
4.987 |
米ドル |
| 48 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.25 |
4.967 |
米ドル |
| 49 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
82.03 |
4.966 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.64 |
4.955 |
米ドル |
| 51 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
57.34 |
4.932 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.42 |
4.905 |
米ドル |
| 53 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.11 |
4.886 |
米ドル |
| 54 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.89 |
4.876 |
米ドル |
| 55 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
93.15 |
4.866 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
70.42 |
4.820 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
73.91 |
4.818 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
39.33 |
4.815 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
77.90 |
4.815 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
69.32 |
4.814 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
84.71 |
4.810 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
41.30 |
4.808 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
36.25 |
4.807 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
74.67 |
4.807 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
37.56 |
4.807 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
64.79 |
4.804 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
65.77 |
4.803 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.40 |
4.801 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
69.91 |
4.800 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.02 |
4.800 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
74.93 |
4.795 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
34.26 |
4.793 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
74.62 |
4.792 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
88.53 |
4.790 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
79.83 |
4.788 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.27 |
4.781 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
94.84 |
4.779 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
82.71 |
4.775 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
88.03 |
4.751 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
74.61 |
4.751 |
米ドル |
| 81 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.99 |
4.746 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.66 |
4.745 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.38 |
4.738 |
米ドル |
| 83 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.68 |
4.738 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.62 |
4.728 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.06 |
4.724 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
100.44 |
4.712 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
44.08 |
4.705 |
米ドル |
| 89 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
87.20 |
4.696 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.08 |
4.696 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.68 |
4.688 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.85 |
4.688 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.45 |
4.681 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
99.40 |
4.677 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
46.42 |
4.673 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
98.20 |
4.661 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.09 |
4.646 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.43 |
4.646 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.70 |
4.645 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.89 |
4.644 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.73 |
4.643 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.40 |
4.639 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.10 |
4.626 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
87.78 |
4.619 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.47 |
4.618 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.74 |
4.613 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.82 |
4.613 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.48 |
4.607 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
93.29 |
4.605 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.46 |
4.597 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
84.46 |
4.594 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.21 |
4.592 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.81 |
4.591 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.36 |
4.579 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
92.64 |
4.579 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.97 |
4.561 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.16 |
4.555 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.51 |
4.547 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
98.30 |
4.536 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.89 |
4.533 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.86 |
4.526 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
97.10 |
4.526 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
97.01 |
4.513 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.34 |
4.510 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.34 |
4.504 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.32 |
4.498 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
87.39 |
4.490 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
88.57 |
4.489 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
65.33 |
4.478 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
52.94 |
4.478 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.77 |
4.471 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
92.64 |
4.470 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.17 |
4.470 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
91.59 |
4.460 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
95.39 |
4.457 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
81.89 |
4.456 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
85.69 |
4.449 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.76 |
4.448 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.14 |
4.435 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.56 |
4.406 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
55.28 |
4.402 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.06 |
4.387 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.69 |
4.380 |
米ドル |
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