| 1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
80.09 |
6.431 |
米ドル |
| 2 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
97.90 |
6.371 |
米ドル |
| 3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
89.79 |
6.318 |
米ドル |
| 4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
97.63 |
6.058 |
米ドル |
| 5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
87.45 |
5.991 |
米ドル |
| 6 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
96.16 |
5.978 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.43 |
5.973 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
66.95 |
5.951 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
96.44 |
5.931 |
米ドル |
| 10 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
97.28 |
5.861 |
米ドル |
| 11 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
81.58 |
5.838 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.09 |
5.799 |
米ドル |
| 13 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
93.62 |
5.793 |
米ドル |
| 14 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
80.79 |
5.721 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
91.84 |
5.718 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
86.40 |
5.653 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
84.89 |
5.631 |
米ドル |
| 18 |
トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) |
1.420% |
2024/8/27 |
96.46 |
5.541 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
97.81 |
5.513 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.39 |
5.502 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
91.98 |
5.470 |
米ドル |
| 22 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
92.03 |
5.439 |
米ドル |
| 23 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
98.45 |
5.412 |
米ドル |
| 24 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
95.68 |
5.393 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.28 |
5.389 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.79 |
5.372 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.57 |
5.360 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.77 |
5.349 |
米ドル |
| 29 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
94.58 |
5.319 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
78.80 |
5.283 |
米ドル |
| 31 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.55 |
5.259 |
米ドル |
| 32 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.32 |
5.251 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.52 |
5.235 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.28 |
5.219 |
米ドル |
| 35 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
92.61 |
5.203 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.11 |
5.188 |
米ドル |
| 37 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.37 |
5.160 |
米ドル |
| 38 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
98.94 |
5.148 |
米ドル |
| 39 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
68.59 |
5.131 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.33 |
5.123 |
米ドル |
| 41 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.35 |
5.111 |
米ドル |
| 42 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.47 |
5.110 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.22 |
5.098 |
米ドル |
| 44 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
85.70 |
5.073 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.62 |
5.050 |
米ドル |
| 46 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
78.83 |
5.043 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.79 |
5.019 |
米ドル |
| 48 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
56.67 |
4.998 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.59 |
4.984 |
米ドル |
| 50 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
91.71 |
4.963 |
米ドル |
| 51 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
92.57 |
4.952 |
米ドル |
| 52 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.63 |
4.940 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.37 |
4.935 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
73.33 |
4.871 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
69.94 |
4.870 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
68.78 |
4.866 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
77.37 |
4.863 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
38.98 |
4.862 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
65.26 |
4.860 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
84.14 |
4.860 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
74.15 |
4.858 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
40.94 |
4.857 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
64.25 |
4.856 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
35.88 |
4.856 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
37.21 |
4.854 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
74.33 |
4.847 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
79.23 |
4.845 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
87.92 |
4.843 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
33.91 |
4.841 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
94.21 |
4.831 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.35 |
4.831 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
82.11 |
4.830 |
米ドル |
| 73 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.58 |
4.823 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
97.98 |
4.820 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
87.35 |
4.813 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.21 |
4.809 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
74.00 |
4.802 |
米ドル |
| 78 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.49 |
4.801 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.30 |
4.793 |
米ドル |
| 80 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
86.77 |
4.788 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.00 |
4.779 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.28 |
4.777 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
99.76 |
4.770 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
43.60 |
4.770 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
31.72 |
4.769 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.10 |
4.740 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
90.98 |
4.738 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
98.83 |
4.728 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.76 |
4.728 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
46.02 |
4.727 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
97.67 |
4.709 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.30 |
4.701 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
49.63 |
4.693 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
56.90 |
4.686 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
58.60 |
4.672 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
87.26 |
4.671 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
93.13 |
4.659 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.39 |
4.659 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.32 |
4.657 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
73.91 |
4.651 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.62 |
4.648 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.79 |
4.641 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.84 |
4.640 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.16 |
4.635 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
84.69 |
4.627 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.91 |
4.627 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.83 |
4.611 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.22 |
4.608 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.83 |
4.598 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
96.73 |
4.594 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.66 |
4.592 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
97.75 |
4.590 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.61 |
4.588 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
96.65 |
4.576 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.08 |
4.572 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.09 |
4.566 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.08 |
4.553 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
86.97 |
4.553 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.97 |
4.543 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
76.88 |
4.538 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
64.98 |
4.537 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
92.17 |
4.535 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.53 |
4.533 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.19 |
4.531 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
52.59 |
4.526 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
94.89 |
4.522 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.45 |
4.514 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
102.52 |
4.496 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.20 |
4.473 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.30 |
4.456 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
54.91 |
4.453 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
100.47 |
4.449 |
米ドル |
コメントを残す