| 1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
97.80 |
6.380 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
90.57 |
6.255 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
98.26 |
6.015 |
米ドル |
| 4 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
95.78 |
5.990 |
米ドル |
| 5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
66.82 |
5.971 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
87.69 |
5.970 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.54 |
5.969 |
米ドル |
| 8 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
96.88 |
5.924 |
米ドル |
| 9 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
97.63 |
5.830 |
米ドル |
| 10 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
81.98 |
5.804 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.33 |
5.760 |
米ドル |
| 12 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
93.95 |
5.747 |
米ドル |
| 13 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
81.03 |
5.700 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.00 |
5.690 |
米ドル |
| 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
86.29 |
5.668 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
84.65 |
5.660 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.010% |
2026/10/19 |
92.96 |
5.591 |
米ドル |
| 18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
97.92 |
5.497 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.54 |
5.488 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.11 |
5.450 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.42 |
5.361 |
米ドル |
| 22 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
98.84 |
5.358 |
米ドル |
| 23 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
96.01 |
5.348 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.84 |
5.331 |
米ドル |
| 25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.72 |
5.330 |
米ドル |
| 26 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.96 |
5.319 |
米ドル |
| 27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
79.07 |
5.249 |
米ドル |
| 28 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.77 |
5.211 |
米ドル |
| 29 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.65 |
5.189 |
米ドル |
| 30 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.68 |
5.171 |
米ドル |
| 31 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
92.94 |
5.157 |
米ドル |
| 32 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
68.46 |
5.150 |
米ドル |
| 33 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
67.66 |
5.145 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.19 |
5.133 |
米ドル |
| 35 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.48 |
5.113 |
米ドル |
| 36 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.62 |
5.092 |
米ドル |
| 37 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.53 |
5.083 |
米ドル |
| 38 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.20 |
5.082 |
米ドル |
| 39 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
85.78 |
5.067 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.42 |
5.065 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.49 |
5.024 |
米ドル |
| 42 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.10 |
5.009 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.84 |
4.997 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.87 |
4.983 |
米ドル |
| 45 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
57.04 |
4.965 |
米ドル |
| 46 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.66 |
4.942 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
96.53 |
4.929 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.69 |
4.929 |
米ドル |
| 49 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
92.89 |
4.908 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.49 |
4.893 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
38.85 |
4.889 |
米ドル |
| 52 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.14 |
4.888 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
35.73 |
4.885 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
37.05 |
4.884 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
40.82 |
4.882 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
73.24 |
4.881 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
77.19 |
4.881 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
68.67 |
4.880 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
69.91 |
4.877 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
74.01 |
4.875 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
64.09 |
4.874 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
83.99 |
4.874 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
33.73 |
4.872 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
65.22 |
4.870 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
87.69 |
4.864 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
74.16 |
4.864 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
79.14 |
4.856 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
93.98 |
4.850 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
81.97 |
4.845 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
87.21 |
4.827 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.11 |
4.825 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
73.77 |
4.823 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
31.53 |
4.802 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
43.44 |
4.801 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
73.80 |
4.798 |
米ドル |
| 76 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.85 |
4.787 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
99.56 |
4.787 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.60 |
4.782 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.10 |
4.777 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.34 |
4.760 |
米ドル |
| 80 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
86.97 |
4.760 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
62.94 |
4.757 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
45.88 |
4.756 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
98.66 |
4.743 |
米ドル |
| 84 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.71 |
4.743 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.15 |
4.732 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
97.45 |
4.730 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.42 |
4.725 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
49.50 |
4.710 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
92.70 |
4.703 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
56.77 |
4.701 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.20 |
4.692 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
87.11 |
4.688 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
58.47 |
4.686 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.24 |
4.685 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.96 |
4.681 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.17 |
4.672 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
73.80 |
4.661 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.74 |
4.660 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.60 |
4.655 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.69 |
4.642 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.72 |
4.618 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.83 |
4.599 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
97.70 |
4.595 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.34 |
4.588 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
84.96 |
4.582 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.08 |
4.573 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
96.45 |
4.562 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.90 |
4.558 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
96.97 |
4.552 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.86 |
4.544 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
52.54 |
4.544 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.85 |
4.541 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
96.88 |
4.538 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
87.23 |
4.520 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.31 |
4.520 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
81.84 |
4.516 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
65.23 |
4.513 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.41 |
4.507 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
92.42 |
4.504 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
95.09 |
4.498 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
102.50 |
4.497 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.18 |
4.497 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.44 |
4.494 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.85 |
4.484 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.76 |
4.474 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
54.90 |
4.467 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
100.47 |
4.449 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.48 |
4.437 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.63 |
4.414 |
米ドル |
コメントを残す