| 1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
96.39 |
6.510 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
89.09 |
6.376 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
95.92 |
6.176 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
65.34 |
6.150 |
米ドル |
| 5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
85.86 |
6.139 |
米ドル |
| 6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
83.63 |
6.130 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
94.24 |
6.130 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
77.97 |
6.092 |
米ドル |
| 9 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
94.86 |
6.076 |
米ドル |
| 10 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
96.67 |
6.047 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
86.32 |
5.987 |
米ドル |
| 12 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
96.17 |
5.960 |
米ドル |
| 13 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
92.70 |
5.932 |
米ドル |
| 14 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
80.59 |
5.927 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
91.36 |
5.877 |
米ドル |
| 16 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
79.49 |
5.850 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
84.82 |
5.833 |
米ドル |
| 18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
83.29 |
5.811 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.010% |
2026/10/19 |
92.56 |
5.754 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
96.59 |
5.693 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
79.59 |
5.673 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
91.31 |
5.637 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
93.84 |
5.546 |
米ドル |
| 24 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
97.53 |
5.542 |
米ドル |
| 25 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
94.71 |
5.533 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.17 |
5.527 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.04 |
5.516 |
米ドル |
| 28 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.79 |
5.476 |
米ドル |
| 29 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
77.86 |
5.474 |
米ドル |
| 30 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.20 |
5.416 |
米ドル |
| 31 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
98.61 |
5.386 |
米ドル |
| 32 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
91.58 |
5.363 |
米ドル |
| 33 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
86.69 |
5.297 |
米ドル |
| 34 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
67.23 |
5.290 |
米ドル |
| 35 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
98.46 |
5.278 |
米ドル |
| 36 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
66.25 |
5.276 |
米ドル |
| 37 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.15 |
5.269 |
米ドル |
| 38 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
84.78 |
5.233 |
米ドル |
| 39 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.26 |
5.226 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.68 |
5.225 |
米ドル |
| 41 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
77.99 |
5.212 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.15 |
5.187 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.28 |
5.177 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.36 |
5.151 |
米ドル |
| 45 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
93.92 |
5.128 |
米ドル |
| 46 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
55.62 |
5.107 |
米ドル |
| 47 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
91.60 |
5.102 |
米ドル |
| 48 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
91.09 |
5.093 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.81 |
5.079 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.48 |
5.056 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
96.35 |
5.051 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
68.42 |
5.034 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
72.49 |
5.028 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
37.86 |
5.027 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
75.62 |
5.027 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
63.84 |
5.027 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
71.70 |
5.025 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
67.20 |
5.024 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
39.81 |
5.023 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
82.34 |
5.021 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
36.09 |
5.018 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.29 |
5.014 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
34.81 |
5.013 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
86.01 |
5.013 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
77.54 |
5.013 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
62.70 |
5.012 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
72.58 |
5.005 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
80.34 |
4.999 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
92.20 |
4.999 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
32.84 |
4.996 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
85.50 |
4.987 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
98.63 |
4.985 |
米ドル |
| 73 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
79.88 |
4.973 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
72.18 |
4.961 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
42.32 |
4.956 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
97.64 |
4.954 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
31.20 |
4.951 |
米ドル |
| 78 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
86.12 |
4.947 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
72.16 |
4.938 |
米ドル |
| 79 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.13 |
4.938 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
30.62 |
4.927 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
44.67 |
4.925 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
96.70 |
4.921 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.37 |
4.919 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
97.82 |
4.917 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.03 |
4.908 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
45.91 |
4.905 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
95.61 |
4.901 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
61.46 |
4.895 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.03 |
4.881 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
92.34 |
4.861 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
85.45 |
4.857 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
90.82 |
4.857 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
48.21 |
4.846 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.61 |
4.839 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
55.39 |
4.834 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
57.06 |
4.818 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
29.30 |
4.812 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
60.71 |
4.802 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
72.15 |
4.792 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
81.81 |
4.785 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
28.83 |
4.783 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.23 |
4.780 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
89.73 |
4.774 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
95.93 |
4.770 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
97.71 |
4.769 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
84.40 |
4.767 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
95.48 |
4.757 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.59 |
4.753 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
95.93 |
4.748 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
27.80 |
4.742 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.06 |
4.738 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.12 |
4.738 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
95.78 |
4.734 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
51.29 |
4.719 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
97.50 |
4.714 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
86.01 |
4.707 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
76.44 |
4.707 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
64.13 |
4.700 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
80.75 |
4.698 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
76.36 |
4.694 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
91.09 |
4.691 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.11 |
4.682 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
93.70 |
4.682 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.04 |
4.673 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
100.75 |
4.673 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
73.87 |
4.668 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
98.71 |
4.638 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
53.69 |
4.638 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
78.45 |
4.632 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
71.68 |
4.605 |
米ドル |
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