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米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾒﾘｶ国債[L2312]	2.250	2024/11/15	9ヶ月	98.18	4.66	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
2	ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ[U0423]	4.750	2033/5/25	9年3ヶ月	103.93	4.23	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
3	ｱﾒﾘｶ国債[L2361]	2.250	2025/11/15	1年9ヶ月	96.88	4.08	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1214]	3.400	2028/1/25	3年11ヶ月	97.53	4.07	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
5	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	1年	96.02	3.99	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
6	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	2年	92.33	3.97	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	9ヶ月	97.02	3.89	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	ｱﾒﾘｶ国債[L2415]	2.000	2026/11/15	2年9ヶ月	95.20	3.83	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
9	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0383]	3.875	2033/6/14	9年4ヶ月	100.53	3.80	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱﾒﾘｶ国債[L2479]	2.250	2027/11/15	3年9ヶ月	94.82	3.73	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0343]	3.750	2028/4/25	4年2ヶ月	100.04	3.73	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	国際復興開発銀行[U0388]	3.500	2028/7/12	4年5ヶ月	99.07	3.72	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	3年	89.42	3.72	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	ｱﾒﾘｶ国債[L0027]	4.500	2033/11/15	9年9ヶ月	106.31	3.72	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱﾒﾘｶ国債[L2614]	0.625	2030/5/15	6年3ヶ月	82.91	3.70	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱﾒﾘｶ国債[L3321]	4.125	2032/11/15	8年9ヶ月	103.08	3.70	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債[L0692]	5.250	2028/11/15	4年9ヶ月	106.81	3.68	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債[L2527]	3.125	2028/11/15	4年9ヶ月	97.57	3.68	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	4年	86.31	3.68	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
20	ｱﾒﾘｶ国債[L2559]	2.375	2029/5/15	5年3ヶ月	93.80	3.67	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	5年	83.51	3.61	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	7年	77.99	3.56	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

豪ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ地方金融公社[Q0423]	0.00	2033/12/21	9年10ヶ月	65.61	4.31	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
2	ｱｼﾞｱ開発銀行[Q2071]	4.80	2033/1/17	8年11ヶ月	104.25	4.22	豪ﾄﾞﾙ	5000豪ﾄﾞﾙ以上5000豪ﾄﾞﾙ単位
3	ﾋﾞｸﾄﾘｱ州財務公社[T3184]	4.25	2032/12/20	8年10ヶ月	100.41	4.19	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
4	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3179]	1.25	2030/11/20	6年9ヶ月	84.72	3.82	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
5	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1005]	1.25	2032/5/21	8年3ヶ月	82.90	3.65	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
6	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0013]	1.50	2031/6/21	7年4ヶ月	86.68	3.57	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3165]	3.25	2028/7/21	4年5ヶ月	98.92	3.51	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
8	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3161]	4.00	2026/5/20	2年3ヶ月	101.18	3.45	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1093]	3.25	2029/4/21	5年2ヶ月	99.44	3.36	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
10	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0004]	2.25	2028/5/21	4年3ヶ月	95.82	3.30	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
11	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1013]	0.50	2026/9/21	2年7ヶ月	93.07	3.27	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1501]	1.50	2031/5/25	7年3ヶ月	95.16	2.21	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年2ヶ月	89.56	2.12	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	4年9ヶ月	93.79	2.11	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0398]	1.70	2032/8/15	8年6ヶ月	98.74	1.85	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位