| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
99.63 |
5.575 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
107.79 |
5.416 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
104.54 |
5.387 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.41 |
5.284 |
米ドル |
| 5 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
104.95 |
5.208 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
96.91 |
5.192 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
83.57 |
5.171 |
米ドル |
| 8 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.37 |
5.167 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.63 |
5.141 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.12 |
5.122 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
91.31 |
5.051 |
米ドル |
| 12 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.02 |
5.038 |
米ドル |
| 13 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.57 |
5.030 |
米ドル |
| 14 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.71 |
5.022 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
106.02 |
4.998 |
米ドル |
| 16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.81 |
4.981 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.57 |
4.952 |
米ドル |
| 18 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.31 |
4.899 |
米ドル |
| 19 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.77 |
4.878 |
米ドル |
| 20 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
102.30 |
4.875 |
米ドル |
| 21 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.81 |
4.841 |
米ドル |
| 22 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
100.47 |
4.836 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.48 |
4.831 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.61 |
4.818 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.16 |
4.798 |
米ドル |
| 26 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
100.14 |
4.790 |
米ドル |
| 27 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.85 |
4.777 |
米ドル |
| 28 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.96 |
4.776 |
米ドル |
| 29 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.49 |
4.771 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
94.99 |
4.768 |
米ドル |
| 31 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
82.78 |
4.758 |
米ドル |
| 32 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
93.70 |
4.755 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
97.65 |
4.754 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.29 |
4.754 |
米ドル |
| 35 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.92 |
4.748 |
米ドル |
| 35 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.36 |
4.748 |
米ドル |
| 37 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
96.86 |
4.730 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.23 |
4.697 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.92 |
4.667 |
米ドル |
| 40 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
102.33 |
4.662 |
米ドル |
| 41 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.30 |
4.649 |
米ドル |
| 42 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.79 |
4.645 |
米ドル |
| 43 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.02 |
4.624 |
米ドル |
| 44 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.46 |
4.588 |
米ドル |
| 45 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.53 |
4.557 |
米ドル |
| 46 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.89 |
4.550 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
97.38 |
4.545 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
92.92 |
4.542 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.28 |
4.519 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.50 |
4.518 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
88.39 |
4.516 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.95 |
4.516 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.67 |
4.515 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.62 |
4.515 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.77 |
4.514 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.18 |
4.511 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.72 |
4.505 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
74.07 |
4.504 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.87 |
4.503 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.69 |
4.502 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.02 |
4.502 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.08 |
4.502 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.40 |
4.502 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.68 |
4.501 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.54 |
4.501 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.42 |
4.497 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.32 |
4.493 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.69 |
4.489 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.47 |
4.489 |
米ドル |
| 70 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.97 |
4.488 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.40 |
4.481 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.47 |
4.474 |
米ドル |
| 73 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.00 |
4.470 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.10 |
4.463 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.59 |
4.450 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.60 |
4.447 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.96 |
4.443 |
米ドル |
| 78 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.86 |
4.441 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.85 |
4.441 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.62 |
4.436 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.25 |
4.424 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.41 |
4.422 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.31 |
4.419 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.21 |
4.417 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.25 |
4.410 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.06 |
4.405 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.49 |
4.404 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.50 |
4.399 |
米ドル |
| 89 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
83.95 |
4.398 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.15 |
4.392 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
87.44 |
4.390 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.71 |
4.388 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
98.32 |
4.378 |
米ドル |
| 94 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
89.63 |
4.371 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.95 |
4.364 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.19 |
4.348 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.08 |
4.344 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.76 |
4.341 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
99.23 |
4.321 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.34 |
4.317 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.43 |
4.310 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.28 |
4.300 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
95.21 |
4.283 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.03 |
4.282 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.46 |
4.280 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.55 |
4.280 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.42 |
4.270 |
米ドル |
| 107 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.67 |
4.270 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
79.94 |
4.268 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.40 |
4.266 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.01 |
4.265 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
84.21 |
4.264 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.96 |
4.255 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.38 |
4.241 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
82.54 |
4.223 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
77.55 |
4.218 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
81.84 |
4.206 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.54 |
4.198 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.09 |
4.198 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.51 |
4.165 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.78 |
4.163 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.55 |
4.117 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.79 |
4.099 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
75.83 |
4.084 |
米ドル |
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