| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
97.58 |
5.721 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
103.69 |
5.663 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.08 |
5.623 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.41 |
5.609 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.60 |
5.499 |
米ドル |
| 6 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.97 |
5.482 |
米ドル |
| 7 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
101.89 |
5.461 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.46 |
5.353 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.62 |
5.339 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.11 |
5.254 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
111.72 |
5.209 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
105.01 |
5.208 |
米ドル |
| 13 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.73 |
5.180 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
83.75 |
5.175 |
米ドル |
| 15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.35 |
5.165 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.71 |
5.142 |
米ドル |
| 17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
98.41 |
5.127 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.77 |
5.089 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
105.37 |
5.077 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
91.38 |
5.064 |
米ドル |
| 21 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.53 |
5.041 |
米ドル |
| 22 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.11 |
5.040 |
米ドル |
| 23 |
クレディ・アグリコルCIB |
3.400% |
2025/7/28 |
98.12 |
5.029 |
米ドル |
| 24 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
69.36 |
5.022 |
米ドル |
| 25 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.72 |
5.019 |
米ドル |
| 26 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.64 |
5.005 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.11 |
4.961 |
米ドル |
| 28 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.66 |
4.951 |
米ドル |
| 29 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
94.66 |
4.947 |
米ドル |
| 30 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
85.03 |
4.937 |
米ドル |
| 31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.13 |
4.928 |
米ドル |
| 32 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.59 |
4.925 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.04 |
4.925 |
米ドル |
| 34 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
84.76 |
4.907 |
米ドル |
| 35 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.04 |
4.897 |
米ドル |
| 36 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.31 |
4.896 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.875% |
2025/4/30 |
98.15 |
4.876 |
米ドル |
| 38 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
100.01 |
4.864 |
米ドル |
| 39 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
82.43 |
4.857 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.33 |
4.853 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.29 |
4.837 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
97.72 |
4.835 |
米ドル |
| 43 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
98.84 |
4.824 |
米ドル |
| 44 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.59 |
4.802 |
米ドル |
| 45 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.34 |
4.792 |
米ドル |
| 46 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.76 |
4.791 |
米ドル |
| 47 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
93.93 |
4.790 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.12 |
4.788 |
米ドル |
| 49 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.36 |
4.766 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.76 |
4.762 |
米ドル |
| 51 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.21 |
4.753 |
米ドル |
| 52 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
101.66 |
4.721 |
米ドル |
| 53 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.31 |
4.714 |
米ドル |
| 54 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.00 |
4.706 |
米ドル |
| 55 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.25 |
4.701 |
米ドル |
| 56 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
95.46 |
4.695 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
92.98 |
4.639 |
米ドル |
| 58 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.03 |
4.636 |
米ドル |
| 59 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
100.99 |
4.609 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.41 |
4.606 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.73 |
4.602 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.54 |
4.602 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.11 |
4.600 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.92 |
4.599 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.73 |
4.597 |
米ドル |
| 65 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.39 |
4.597 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
87.46 |
4.597 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.80 |
4.596 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.81 |
4.595 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.33 |
4.592 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.21 |
4.592 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.64 |
4.588 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.44 |
4.588 |
米ドル |
| 74 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.27 |
4.587 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.85 |
4.585 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.08 |
4.584 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.18 |
4.581 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
73.39 |
4.581 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.18 |
4.580 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.41 |
4.578 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.28 |
4.578 |
米ドル |
| 82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
97.69 |
4.571 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.46 |
4.569 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.62 |
4.563 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.84 |
4.554 |
米ドル |
| 86 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.42 |
4.544 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
98.93 |
4.541 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.74 |
4.539 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.21 |
4.537 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.04 |
4.532 |
米ドル |
| 91 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.27 |
4.525 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
90.80 |
4.523 |
米ドル |
| 92 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
96.95 |
4.523 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.71 |
4.522 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.61 |
4.522 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.39 |
4.512 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.49 |
4.511 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.05 |
4.507 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
85.94 |
4.501 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.48 |
4.491 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.09 |
4.489 |
米ドル |
| 102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
83.68 |
4.486 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.21 |
4.481 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.13 |
4.481 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
95.90 |
4.477 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.16 |
4.471 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
87.59 |
4.470 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.49 |
4.449 |
米ドル |
| 109 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
89.47 |
4.443 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.07 |
4.443 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.07 |
4.440 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.48 |
4.438 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
100.88 |
4.419 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.72 |
4.416 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.14 |
4.400 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.01 |
4.391 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.42 |
4.386 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.54 |
4.376 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
94.90 |
4.371 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
97.68 |
4.363 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.18 |
4.357 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.11 |
4.349 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.43 |
4.347 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.88 |
4.347 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.02 |
4.347 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
79.83 |
4.344 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.28 |
4.344 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
83.92 |
4.340 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.47 |
4.328 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
82.49 |
4.326 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
83.88 |
4.318 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
79.96 |
4.305 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
77.48 |
4.300 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.29 |
4.284 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.01 |
4.260 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.90 |
4.247 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.80 |
4.195 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.32 |
4.192 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
75.70 |
4.167 |
米ドル |
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