| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
97.59 |
5.721 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
103.71 |
5.661 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.24 |
5.611 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.45 |
5.605 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.53 |
5.505 |
米ドル |
| 6 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.98 |
5.481 |
米ドル |
| 7 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
102.05 |
5.448 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.65 |
5.342 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.67 |
5.335 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.12 |
5.254 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
111.77 |
5.205 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
105.18 |
5.195 |
米ドル |
| 13 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.72 |
5.189 |
米ドル |
| 14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.32 |
5.169 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
83.83 |
5.160 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.86 |
5.131 |
米ドル |
| 17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
98.45 |
5.121 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.77 |
5.098 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
105.41 |
5.071 |
米ドル |
| 20 |
クレディ・アグリコルCIB |
3.400% |
2025/7/28 |
98.09 |
5.059 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
91.41 |
5.058 |
米ドル |
| 22 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.54 |
5.041 |
米ドル |
| 23 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.55 |
5.035 |
米ドル |
| 24 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.22 |
5.024 |
米ドル |
| 25 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
69.37 |
5.021 |
米ドル |
| 26 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.67 |
4.999 |
米ドル |
| 27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.15 |
4.948 |
米ドル |
| 28 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.67 |
4.945 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.02 |
4.930 |
米ドル |
| 30 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.57 |
4.929 |
米ドル |
| 31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.16 |
4.925 |
米ドル |
| 32 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
85.12 |
4.922 |
米ドル |
| 33 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
94.83 |
4.921 |
米ドル |
| 34 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
84.80 |
4.901 |
米ドル |
| 35 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.35 |
4.891 |
米ドル |
| 36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.99 |
4.876 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.875% |
2025/4/30 |
98.16 |
4.871 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.33 |
4.866 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.29 |
4.861 |
米ドル |
| 40 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
82.47 |
4.851 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
97.72 |
4.840 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.29 |
4.840 |
米ドル |
| 43 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
98.86 |
4.818 |
米ドル |
| 44 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.29 |
4.807 |
米ドル |
| 45 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.74 |
4.795 |
米ドル |
| 46 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.67 |
4.786 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.13 |
4.783 |
米ドル |
| 48 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
93.96 |
4.778 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.76 |
4.762 |
米ドル |
| 50 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.21 |
4.755 |
米ドル |
| 51 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.41 |
4.751 |
米ドル |
| 52 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
81.98 |
4.711 |
米ドル |
| 53 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
95.39 |
4.710 |
米ドル |
| 54 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.34 |
4.708 |
米ドル |
| 55 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
101.77 |
4.706 |
米ドル |
| 56 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.26 |
4.701 |
米ドル |
| 57 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.00 |
4.641 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.01 |
4.628 |
米ドル |
| 59 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
100.97 |
4.612 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.48 |
4.600 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
71.14 |
4.599 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.59 |
4.598 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.79 |
4.597 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.75 |
4.596 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.15 |
4.596 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.85 |
4.592 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.98 |
4.592 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
87.52 |
4.592 |
米ドル |
| 69 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.43 |
4.591 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.81 |
4.590 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.88 |
4.587 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.69 |
4.584 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.49 |
4.583 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.09 |
4.582 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.42 |
4.582 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.29 |
4.582 |
米ドル |
| 77 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.31 |
4.580 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.90 |
4.579 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.13 |
4.578 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.23 |
4.576 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.24 |
4.576 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.45 |
4.575 |
米ドル |
| 82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
97.68 |
4.575 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
73.46 |
4.574 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.94 |
4.569 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.35 |
4.569 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.49 |
4.566 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.67 |
4.559 |
米ドル |
| 88 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.35 |
4.559 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.90 |
4.547 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.77 |
4.537 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
55.37 |
4.536 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
98.95 |
4.533 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.26 |
4.531 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
66.61 |
4.531 |
米ドル |
| 96 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.25 |
4.530 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.08 |
4.529 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
90.85 |
4.519 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.75 |
4.519 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.64 |
4.519 |
米ドル |
| 101 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
96.97 |
4.516 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
74.14 |
4.510 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.44 |
4.508 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.06 |
4.506 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.77 |
4.504 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
85.96 |
4.500 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.52 |
4.499 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.07 |
4.496 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.13 |
4.487 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.52 |
4.486 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
83.71 |
4.482 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.23 |
4.480 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.18 |
4.477 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
104.46 |
4.476 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
95.91 |
4.475 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.23 |
4.463 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
87.64 |
4.454 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.54 |
4.443 |
米ドル |
| 119 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
89.49 |
4.440 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.09 |
4.439 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.10 |
4.437 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.51 |
4.430 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
100.91 |
4.416 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.78 |
4.409 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.17 |
4.393 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.07 |
4.384 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.47 |
4.380 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.58 |
4.373 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
98.98 |
4.358 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
97.71 |
4.356 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.20 |
4.354 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.13 |
4.346 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.45 |
4.344 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.63 |
4.343 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.05 |
4.343 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.92 |
4.342 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
79.86 |
4.340 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.33 |
4.338 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
83.95 |
4.335 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.51 |
4.324 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
83.90 |
4.316 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
82.55 |
4.312 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.00 |
4.298 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
77.55 |
4.286 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.33 |
4.279 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.04 |
4.257 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.96 |
4.241 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.86 |
4.188 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.40 |
4.182 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
75.73 |
4.162 |
米ドル |
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