| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
99.76 |
5.566 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
106.08 |
5.517 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
103.48 |
5.458 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.26 |
5.445 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.51 |
5.415 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.45 |
5.344 |
米ドル |
| 7 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.78 |
5.336 |
米ドル |
| 8 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
104.05 |
5.280 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
109.00 |
5.208 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.72 |
5.165 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.37 |
5.109 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.87 |
5.045 |
米ドル |
| 13 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.93 |
5.039 |
米ドル |
| 14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.20 |
5.035 |
米ドル |
| 15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.40 |
5.025 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.58 |
5.006 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
84.77 |
4.972 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.91 |
4.954 |
米ドル |
| 19 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.69 |
4.943 |
米ドル |
| 20 |
クレディ・アグリコルCIB |
3.400% |
2025/7/28 |
98.24 |
4.941 |
米ドル |
| 21 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.14 |
4.906 |
米ドル |
| 22 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.93 |
4.905 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
106.77 |
4.893 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.21 |
4.880 |
米ドル |
| 25 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.03 |
4.876 |
米ドル |
| 26 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
102.59 |
4.831 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
2.875% |
2025/4/30 |
98.22 |
4.826 |
米ドル |
| 28 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.62 |
4.824 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.89 |
4.812 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.44 |
4.801 |
米ドル |
| 31 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.67 |
4.776 |
米ドル |
| 32 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.57 |
4.775 |
米ドル |
| 33 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.32 |
4.753 |
米ドル |
| 33 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.93 |
4.753 |
米ドル |
| 35 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
86.12 |
4.752 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.71 |
4.752 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
97.84 |
4.752 |
米ドル |
| 38 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.53 |
4.741 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.70 |
4.733 |
米ドル |
| 40 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
100.24 |
4.723 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.46 |
4.715 |
米ドル |
| 42 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
83.29 |
4.704 |
米ドル |
| 43 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.45 |
4.692 |
米ドル |
| 44 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.78 |
4.652 |
米ドル |
| 45 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.22 |
4.644 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.36 |
4.643 |
米ドル |
| 47 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
102.39 |
4.642 |
米ドル |
| 48 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.49 |
4.641 |
米ドル |
| 49 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.34 |
4.640 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.01 |
4.615 |
米ドル |
| 51 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.93 |
4.598 |
米ドル |
| 52 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.65 |
4.588 |
米ドル |
| 53 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.85 |
4.587 |
米ドル |
| 54 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.64 |
4.576 |
米ドル |
| 55 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
91.00 |
4.562 |
米ドル |
| 56 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.92 |
4.543 |
米ドル |
| 57 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.98 |
4.542 |
米ドル |
| 58 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.23 |
4.541 |
米ドル |
| 59 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
96.11 |
4.473 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.36 |
4.473 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.16 |
4.448 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.17 |
4.447 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.42 |
4.447 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.63 |
4.446 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.87 |
4.446 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.83 |
4.444 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.70 |
4.444 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.58 |
4.443 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.06 |
4.442 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.58 |
4.439 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.54 |
4.437 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.07 |
4.436 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.29 |
4.436 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
89.41 |
4.435 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.61 |
4.435 |
米ドル |
| 76 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
90.41 |
4.433 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.52 |
4.430 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.98 |
4.425 |
米ドル |
| 79 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.18 |
4.424 |
米ドル |
| 80 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
101.98 |
4.419 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.24 |
4.419 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.11 |
4.419 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.21 |
4.418 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.03 |
4.417 |
米ドル |
| 84 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.10 |
4.417 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.46 |
4.416 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
75.08 |
4.415 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.85 |
4.410 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.64 |
4.409 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.40 |
4.392 |
米ドル |
| 91 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.19 |
4.391 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.50 |
4.391 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.33 |
4.387 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.02 |
4.384 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.47 |
4.383 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.41 |
4.382 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.75 |
4.381 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.79 |
4.379 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.47 |
4.370 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.37 |
4.369 |
米ドル |
| 101 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.85 |
4.364 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.14 |
4.359 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.25 |
4.358 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.79 |
4.356 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.12 |
4.353 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.80 |
4.347 |
米ドル |
| 106 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.42 |
4.347 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.67 |
4.347 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.25 |
4.344 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.45 |
4.341 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
63.25 |
4.336 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.56 |
4.333 |
米ドル |
| 112 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
84.51 |
4.333 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.72 |
4.326 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
107.12 |
4.320 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.71 |
4.302 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.29 |
4.302 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
96.44 |
4.299 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.59 |
4.295 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
88.11 |
4.287 |
米ドル |
| 121 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.72 |
4.271 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.26 |
4.270 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.20 |
4.255 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.12 |
4.253 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.64 |
4.239 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.95 |
4.234 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.21 |
4.231 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.86 |
4.211 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.52 |
4.202 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.44 |
4.192 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.76 |
4.179 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.55 |
4.178 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.71 |
4.175 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.11 |
4.173 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.12 |
4.171 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.64 |
4.170 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
90.20 |
4.167 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.09 |
4.167 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.55 |
4.162 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
80.75 |
4.161 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
85.02 |
4.159 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.38 |
4.145 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
83.21 |
4.141 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
84.88 |
4.140 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
78.35 |
4.119 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.79 |
4.115 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.41 |
4.106 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.44 |
4.077 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.73 |
4.067 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.46 |
4.019 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.72 |
4.010 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
76.65 |
3.986 |
米ドル |
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