米ドル
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
アメリカ国債[L2312] |
2.250 |
2024/11/15 |
1年4ヶ月 |
96.37 |
5.06 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 |
ウエストパック銀行[Q1978] |
1.150 |
2026/6/3 |
2年10ヶ月 |
89.92 |
4.92 |
米ドル |
2000米ドル以上2000米ドル単位 |
3 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] |
0.000 |
2024/11/15 |
1年4ヶ月 |
93.67 |
4.91 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] |
0.000 |
2025/2/15 |
1年7ヶ月 |
92.64 |
4.84 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 |
アメリカ国債[L2361] |
2.250 |
2025/11/15 |
2年4ヶ月 |
94.84 |
4.59 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 |
オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] |
3.900 |
2028/3/16 |
4年8ヶ月 |
97.25 |
4.55 |
米ドル |
2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] |
0.000 |
2026/2/15 |
2年7ヶ月 |
89.18 |
4.45 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 |
アメリカ国債[L2415] |
2.000 |
2026/11/15 |
3年4ヶ月 |
92.83 |
4.32 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] |
0.000 |
2027/2/15 |
3年7ヶ月 |
86.13 |
4.19 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 |
アメリカ国債[L2479] |
2.250 |
2027/11/15 |
4年4ヶ月 |
92.50 |
4.15 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 |
アジア開発銀行[U0343] |
3.750 |
2028/4/25 |
4年9ヶ月 |
98.36 |
4.12 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 |
アップル[U0335] |
4.300 |
2033/5/10 |
9年10ヶ月 |
101.79 |
4.07 |
米ドル |
2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 |
アメリカ国債[L0692] |
5.250 |
2028/11/15 |
5年4ヶ月 |
105.65 |
4.06 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] |
0.000 |
2028/2/15 |
4年7ヶ月 |
83.13 |
4.05 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 |
アメリカ国債[L2527] |
3.125 |
2028/11/15 |
5年4ヶ月 |
95.74 |
4.01 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 |
アメリカ国債[L2559] |
2.375 |
2029/5/15 |
5年10ヶ月 |
91.62 |
3.99 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] |
0.000 |
2029/2/15 |
5年7ヶ月 |
80.19 |
3.98 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 |
アメリカ国債[L2614] |
0.625 |
2030/5/15 |
6年10ヶ月 |
80.63 |
3.87 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 |
アジア開発銀行[U0383] |
3.875 |
2033/6/14 |
9年11ヶ月 |
100.36 |
3.83 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 |
アメリカ国債[L2012] |
1.625 |
2031/5/15 |
7年10ヶ月 |
85.55 |
3.76 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] |
0.000 |
2031/2/15 |
7年7ヶ月 |
75.55 |
3.72 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 |
アメリカ国債[L3345] |
3.375 |
2033/5/15 |
9年10ヶ月 |
97.27 |
3.70 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
アンデス開発公社[Q0248] |
4.50 |
2033/6/7 |
9年11ヶ月 |
92.45 |
5.49 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 |
クィーンズランド州財務公社[T3183] |
1.50 |
2032/8/20 |
9年1ヶ月 |
79.24 |
4.27 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 |
ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] |
1.25 |
2030/11/20 |
7年4ヶ月 |
81.59 |
4.18 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 |
オーストラリア国債[T1092] |
2.75 |
2024/4/21 |
9ヶ月 |
99.01 |
4.04 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 |
クィーンズランド州財務公社[T3175] |
2.50 |
2029/3/6 |
5年8ヶ月 |
92.64 |
3.96 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 |
クィーンズランド州財務公社[T3168] |
2.75 |
2027/8/20 |
4年1ヶ月 |
95.46 |
3.95 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 |
オーストラリア国債[T1005] |
1.25 |
2032/5/21 |
8年10ヶ月 |
80.92 |
3.80 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 |
オーストラリア国債[T0013] |
1.50 |
2031/6/21 |
7年11ヶ月 |
84.38 |
3.79 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 |
オーストラリア国債[T1013] |
0.50 |
2026/9/21 |
3年2ヶ月 |
90.24 |
3.76 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 |
オーストラリア国債[T1093] |
3.25 |
2029/4/21 |
5年9ヶ月 |
97.52 |
3.73 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 |
オーストラリア国債[T0004] |
2.25 |
2028/5/21 |
4年10ヶ月 |
93.54 |
3.71 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
フランス国債[Q1652] |
0.75 |
2028/11/25 |
5年4ヶ月 |
90.41 |
2.67 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 |
フランス国債[Q1501] |
1.50 |
2031/5/25 |
7年10ヶ月 |
92.11 |
2.60 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 |
フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] |
0.00 |
2029/4/25 |
5年9ヶ月 |
86.44 |
2.53 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 |
ドイツ国債[R0279] |
0.50 |
2028/2/15 |
4年7ヶ月 |
92.03 |
2.33 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
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