| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.14 |
5.331 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.11 |
5.296 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.97 |
5.182 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.77 |
5.155 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.61 |
5.086 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.31 |
5.074 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.75 |
5.005 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
99.54 |
4.985 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
109.53 |
4.965 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
89.62 |
4.962 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.65 |
4.949 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.72 |
4.905 |
米ドル |
| 13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.54 |
4.887 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.32 |
4.887 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.10 |
4.866 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.28 |
4.855 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.73 |
4.744 |
米ドル |
| 18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.44 |
4.700 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.48 |
4.689 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.17 |
4.668 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.17 |
4.644 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.61 |
4.638 |
米ドル |
| 22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.28 |
4.638 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.73 |
4.635 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.51 |
4.633 |
米ドル |
| 26 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.31 |
4.591 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.62 |
4.574 |
米ドル |
| 28 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.00 |
4.482 |
米ドル |
| 29 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.05 |
4.479 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.64 |
4.465 |
米ドル |
| 31 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.25 |
4.459 |
米ドル |
| 32 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.28 |
4.417 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
80.07 |
4.377 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.79 |
4.375 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
76.64 |
4.374 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.86 |
4.374 |
米ドル |
| 35 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.25 |
4.374 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.80 |
4.373 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.73 |
4.370 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.68 |
4.369 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.70 |
4.368 |
米ドル |
| 41 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.17 |
4.368 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.54 |
4.366 |
米ドル |
| 44 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.90 |
4.365 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.58 |
4.364 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.39 |
4.364 |
米ドル |
| 47 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.50 |
4.363 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.26 |
4.363 |
米ドル |
| 49 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.33 |
4.362 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.70 |
4.360 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.16 |
4.357 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
82.15 |
4.348 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
80.04 |
4.348 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
81.89 |
4.347 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.96 |
4.346 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.01 |
4.345 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.65 |
4.343 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.04 |
4.343 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.42 |
4.335 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.54 |
4.329 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.04 |
4.328 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.81 |
4.327 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.48 |
4.319 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.56 |
4.315 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.23 |
4.313 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.17 |
4.304 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.64 |
4.303 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.30 |
4.302 |
米ドル |
| 69 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.60 |
4.295 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.65 |
4.295 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.90 |
4.294 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.71 |
4.293 |
米ドル |
| 73 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.26 |
4.290 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
81.06 |
4.289 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.27 |
4.286 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
101.19 |
4.281 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.90 |
4.276 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.96 |
4.276 |
米ドル |
| 79 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.95 |
4.268 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.09 |
4.268 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
106.20 |
4.268 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.72 |
4.263 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.60 |
4.262 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.73 |
4.262 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.31 |
4.262 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.99 |
4.260 |
米ドル |
| 87 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.46 |
4.250 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.91 |
4.249 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
76.54 |
4.249 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.00 |
4.246 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.44 |
4.245 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.71 |
4.224 |
米ドル |
| 93 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.87 |
4.222 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
104.81 |
4.215 |
米ドル |
| 95 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.46 |
4.214 |
米ドル |
| 95 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.87 |
4.214 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.41 |
4.211 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.58 |
4.205 |
米ドル |
| 99 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.27 |
4.204 |
米ドル |
| 100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.22 |
4.203 |
米ドル |
| 101 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.07 |
4.190 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.82 |
4.178 |
米ドル |
| 103 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.67 |
4.168 |
米ドル |
| 104 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.66 |
4.158 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.24 |
4.155 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.93 |
4.153 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.02 |
4.149 |
米ドル |
| 108 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.06 |
4.147 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.91 |
4.141 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.22 |
4.139 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.25 |
4.130 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.41 |
4.122 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.60 |
4.099 |
米ドル |
| 114 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.62 |
4.088 |
米ドル |
| 115 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.87 |
4.087 |
米ドル |
| 116 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.67 |
4.082 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.43 |
4.062 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.49 |
4.062 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.26 |
4.052 |
米ドル |
| 120 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.18 |
4.048 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.69 |
4.027 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
101.82 |
4.025 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.82 |
4.023 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.74 |
4.022 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.85 |
4.019 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.63 |
4.011 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.29 |
4.010 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.08 |
4.008 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
99.03 |
4.008 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.58 |
3.998 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.60 |
3.991 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.77 |
3.981 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.97 |
3.978 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.77 |
3.965 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.45 |
3.961 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.05 |
3.954 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.00 |
3.943 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.88 |
3.935 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.39 |
3.933 |
米ドル |
| 140 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.50 |
3.930 |
米ドル |
| 141 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.80 |
3.929 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.17 |
3.925 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.39 |
3.921 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.59 |
3.921 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.95 |
3.920 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.80 |
3.919 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.98 |
3.918 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.38 |
3.917 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.70 |
3.914 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.48 |
3.914 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.39 |
3.911 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.84 |
3.910 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.30 |
3.909 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.94 |
3.909 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.75 |
3.908 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.57 |
3.905 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.27 |
3.867 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.73 |
3.866 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.78 |
3.853 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.11 |
3.836 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.76 |
3.834 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.64 |
3.813 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.34 |
3.787 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.39 |
3.764 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.78 |
3.732 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.55 |
3.550 |
米ドル |
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